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1、服装企业岗位工作规范说明 目 录 财务部岗位工作规范 5 岗位名称 健服存货会计 包括北体器材存货会计 银行跑单 其他工作 5 岗位名称 财会部经理 7 岗位名称 SAP 应用支持及利润中心12 岗位名称 会计核算 包括固定资产会计 税务会计 报表编制 对外统计报表 档案管理以及会计核算组负责人 14 岗位名称 销售及应收帐款会计18 岗位名称 狐步存货会计 包括北体除器材外存货会计 20 岗位名称 固定资产22 岗位名称 内控与财务分析23 服装生产部岗位工作规范 25 岗位名称 服装生产部经理25 岗位名称 跟单员 29 岗位名称 成本核算员 32 岗位名称 工艺管理员 34 岗位名称 计
2、划管理员 35 供应部岗位工作规范 39 岗位名称 供应部主管 39 岗位名称 生产内勤43 岗位名称 材料供应跟单员48 国际市场部岗位工作规范 55 岗位名称 国际市场部部门经理55 岗位名称 市场拓展60 岗位名称 国际市场部出口流程控制65 岗位名称 生产订单69 鞋业技术部岗位工作规范 73 岗位名称 鞋业技术部经理73 岗位名称 鞋业技术部成本核算员 80 岗位名称 模具技术员 85 岗位名称 产品技术员 91 岗位名称 鞋业技术部内勤96 鞋业生产部岗位工作规范 100 岗位名称 鞋业生产部经理100 岗位名称 生产跟单员 103 岗位名称 生产内勤108 信息发展部岗位工作规范
3、 112 岗位名称 信息发展部经理112 岗位名称 ERP 项目组组长116 岗位名称 物料主数据维护120 岗位名称 OA 系统组组长 122 岗位名称 OA 系统组 管理员 128 岗位名称 信息发展部 订单管理组组长133 岗位名称 定单管理137 岗位名称 零售组组长 139 岗位名称 MIS 系统管理员141 岗位名称 数据库设计与开发 143 岗位名称 网站管理员 144 岗位名称 零售系统分析和建设145 质检部工作规范 147 岗位名称 外观检验岗 147 岗位名称 物理性能检验岗150 财务部岗位工作规范 岗位名称 健服存货会计 包括北体器材存货会计 银行跑单 其他工作 岗位
4、所在流程 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完 成标准 专 用 工 具 使 用 注意事项 意 外 处 理 一 材 料 采 购 的 发 票 校 验 1 审 核生产内鄞转来的原 始资料 2 将 数据录入 excel 表格 利用相关函数进行 核对 3 系 统内发票校验 生 成 材 料 采 购 凭 证 系统 内数据 帐面 数 与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 物料 数量的正确性 二 服 装 器 材 采 购 的 发 票 校 验 1 查 收供应商发票 2 发 票与仓库收条 收 货单的初次核对 3 将 收货单的数据录入 excel 表格 并运 用相关函数进行核 对 4 系 统内发票校验
5、 生 成 服 装 采 购 凭 证 系统 内数据 帐面 数 与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 1 款 号 数量的正确性 2 GR IR 差异 三 服 装 销 售 的 账 务 处 理 1 根 据系统内收货情况 定期查看库存状况 2 根 据收货 定期进行 销售的帐务处理 创建销售定单 分配运行 创建 军交货单 拣配 输出 发货过帐 3 给 健服财务提供所出 具发票的数量 并 按其开票 4 发 票查收 及时交北 体存货会计进行帐 务处理 完 成 健 服 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时 出具发 票 S AP 系 统 电 脑 1 及 时进行帐务处理 保证北体及时入 帐与验票 有 时
6、 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行 需 SAP 小 组 解 决 四 材 料 销 售 的 帐 务 处 理 1 根 据仓库转来的交货 单与系统核对 2 定 期检查到期出具发 票清单 3 及 时给健服财务提供 当月所开具发票的 材料销售明细 4 健 服财务将开具的材 料发票寄至北京 5 根 据发票打印发票清 单 与发票一并寄 往供应商处 健 服 财 务 根 据 资 料 开 票 完 成 销 售 生成 凭证 并记 入应 收帐 款 S AP 系 统 电 脑 1 核 对发票与发票清单 的一致性 五 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1 月
7、末凭证的打印与 整理好后交档案 会计装订 包括 北体 2 当 月进项税统计资 料 3 当 月鞋材销售明细 4 月 末最后一天将上 述资料整理邮寄 健服财务 保证 财务资料及时入 档 健 服 财 务 资 料 及 时 入 档 1 进 项 税 统 计 资 料 与 帐 面 数 一 致 2 鞋 材 销 售 明 细 与 客 户 数 一 致 S AP 系 统 电 脑 EM S 2 及 时邮寄 保证健服 正常验票 3 数 据的正确性 六 银 行 跑 单 定期与不定期银行跑 单 车 七 月 度 报 表 季 度 分 析 配合管理会计填制相 关报表及季度分析 八 对 帐 1 季 末打印对帐单 与供应商对帐 经常性供
8、应商每 月对帐 2 收 集对帐资料 3 月 末给生产内勤提 供应付帐款明细 表 以保证付款 计划的正确性 保 证 帐 务 一 致 对帐 资料完 整 S AP 系 统 电 脑 E MS 传 真 机 岗位名称 财会部经理 岗位所在流程 任务项目工作步骤任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 1 参与 制定公司 财务管理 制度 1 参 照国家 有关财 务管理 规定 2 与 公司业 务部门 的沟通 3 制 定公司 的财务 管理制 度 4 与 相关部 门继续 沟通 报公司 管理层 或董事 会批准 后执行 5 实 施过程 中逐步 完善 符合国 家有关规 定和企业 长远的经 济利益 操作
9、 性强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定 2 参与 制定公司 会计核算 制度 1 参 照国家 有关会 计核算 制度规 定 2 与 公司业 务部门 的沟通 3 制 定公司 的会计 核算制 度 4 与 相关部 门继续 沟通 报公司 管理层 或董事 会批准 后执行 5 实 施过程 中逐步 完善 符合公司 运作规范 和会计法 规 操作 性强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定 3 参与 部门日常 管理工作 制定部门 工作计划 和检查计 划的执行 情况 1 根 据公司 发展计
10、 划制定 部门工 作计划 2 落 实到具 体责任 人 3 过 程中的 监控 4 检 查计划 的执行 情况 5 总 结工作 完成情 况 完成公司 下达的部 门工作目 标 准时 效果 好 及时检查 和调整 例外情况 请示公司 管理层 4 指导 业务人员 进行日常 的业务处 理 1 根 据公司 各项财 务会计 制度指 导业务 人员进 行日常 的业务 处理 2 并 形成规 范化的 工作流 程 3 及 时修正 流程不 合理部 分 很好完成 部门的日 常工作 正确 及时 随时了解 员工工作 进展 及 时解决其 中的问题 协商解决 5 组织 公司各部 门编制财 务预算 1 编 制预算 通知 2 收 集各预
11、算单位 资料 3 汇 总公司 整体预 算资料 4 与 相关部 门及管 理层沟 通 5 修 正部分 不合理 预算 6 报 公司董 事会审 批 反映公司 正常的计 划 监督 计划的执 行 准确 及时 监督计划 的执行情 况 上报公司 管理层或 公司董事 会 6 组织 公司年度 财务决算 1 编 制决算 通知 2 收 集各决 算单位 资料 3 汇 总公司 整体决 算资料 完成年 度财务 报表的 编制 并 编写财 务分析 报告初 稿 4 与 相关部 门及管 理层沟 通 5 修 正不合 理部分 定稿 6 报 公司董 事会审 批 反映公司 真实的年 度财务情 况 为公 司管理层 的经营决 策提供财 务支持
12、 上报公司 管理层或 公司董事 会 7 负责 公司资金 的整体运 作 1 根 据公司 经营计 划编制 资金的 需求使 用计划 2 合 理安排 与筹措 资金 降低资 金成本 3 监 督计划 的执行 并及时 调整 保证公司 资金的整 体运作安 全 高效 资金的运 作安全 上报公司 管理层或 公司董事 会 8 部门 人员安排 的建议权 员工业绩 评估 1 根 据公司 的发展 和员工 发展需 求 2 制 定部门 人员使 用计划 3 定 期进行 员工业 绩评估 4 进 行评估 后的沟 通和改 进 符合公司 发展规划 和员工个 人职业发 展 正确 评估员工 业绩 员工 满意度 高 评估 效果好 激励机制
13、8 参与 公司重大 运作方案 的讨论 1 根 据公司 发展需 要 2 对 重大问 题进行 讨论 3 提 出运作 计划或 建议 4 评 估已实 施的运 作方案 提出意见 方案 的操作 性强 9 业务 单位的联 络工作 保持与业 务单位的 良好关系 岗位名称 SAP 应用支持及利润中心 岗位所在流程 任务项 目 工作步骤 任务结 果 任务完成 标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 SAP 的 应用支 持 1 S AP 系统 的主数 据的处 理 2 系 统的 FI CO 部分的 日常运 用的支 持 3 F I CO 新 功能的 开发和 运用支 持 4 新 功能的 培训 5 S AP 系统 数据处
14、理的准 确性检 查 包 括日常 业务处 理和信 息系统 的整理 6 有 关业务 流程的 整理和 调整 7 S AP 系统 有关报 表的确 认和开 发 建立 主数据 解决日 常遇到 的问题 建立新 的功能 让相应 人员完 成培训 发现问 题及时 调整 优化流 程 开发报 表 满 足需求 系统能 够正常运 行 达到 解决问题 和提高系 统的运用 水平 SA P 系统 根据重要 性原则处 理问题 日常业务 处理时遇 到急需解 决的问题 项目实 施 利 润中心 1 根 据公司 的业务 流程 组织结 构 SAP 系 统的功 能确定 利润中 心的构 架 2 根 据项目 需要安 排人员 的工作 内容 控制项
15、 目的进 度 3 配 置完成 后的系 统测试 4 安 排项目 完成后 的培训 操作手 册的编 写 处 理的流 程确定 5 根 据利润 中心运 用者的 需求编 制利润 中心报 表 完成 利润中 心的配 置 能够达 到预期的 效果即项 目的目标 SA P 系统 与项目相 关的业务 处理的调 整 实施 前应准备 的 SAP 相关功能 的调整 论证实施 的可行性 测试过程 是否顺利 根据相应 的问题与 SAP 顾问 保持联系 充分利用 现有资源 岗位名称 会计核算 包括固定资产会计 税务会计 报表编制 对外统计 报表 档案管理以及会计核算组负责人 岗位所在流程 任务 项目 工作步骤 任务结 果 任务
16、完成 标准 专用 工具 使用 注意事 项 意外处 理 一 北体 固定 资产 核算 1 将有 关固定资产申请资料及 时交于系统管理员 进 行主数据创建 2 主数 据创建后 进行购置的 帐务处理 3 及时 打号 将系统内编号交 于固定资产保管人 4 固定 资产成本中心转移的帐 务处理 5 固定 资产报废清理 转让的 帐务处理 6 月末 折旧运行 7 与各 固定资产使用部门联系 及时了解固定资产情况 8 固定 资产明细表的整理 9 定期 固定资产盘点工作 10 每月 固定资产购置表的填 制 11 每季 度相关报表的编制 完 成固定 资产购 置 报 废清理 转让 折旧运 行的帐 务处理 帐 实核对 及 时运行 折旧 为公司 结账工 作做工 准备 属 于日 常核 算工 作 无明 确标 准 SAP 系统 电 脑 打 号机 1 新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号 2 固 定 资 产 成 本 中 心 转 移 3 折 旧 运 行 的 正 确 性 有时某 些固定 资产不 能正常 运行折 旧 需 手工进 行计提 二 狐步 固定 资产 核算 1 月末 折旧运行 2 每月 固定资产购置表的填 制 S
