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1、（企业管理手册）CMS现金管理系统操作手册(客户端)(总)目录1系统简介41.1系统介绍41.1.1主要业务功能51.1.2客户开通流程51.1.3客户签约功能流程图61.1.4WEB客户首次使用现金管理系统流程81.2系统运行环境91.3主要功能模块102系统登录与退出112.1系统的登录112.2系统的退出113业务说明133.1账户管理133.1.1账户查询133.1.1.1当前余额查询143.1.1.2历史余额查询163.1.1.3当日明细查询173.1.1.4历史明细查询193.1.2电子回单223.1.2.1操作步骤233.1.2.2栏位说明233.1.2.3注意事项243.1.3
2、到账通知243.1.3.1操作步骤253.1.3.2栏位说明253.1.3.3注意事项253.2付款业务263.2.1转账汇款263.2.1.1单笔汇款273.2.1.2批量汇款383.2.2代发业务453.2.2.1单笔代发463.2.2.2批量代发533.3收款业务603.3.1代扣业务603.3.1.1单笔代扣613.3.1.2批量代扣703.3.2签约收款783.3.2.1单笔签约收款793.3.2.2批量签约收款873.3.3非签约收款953.3.3.1录入953.3.3.2收回973.3.3.3修改983.3.3.4删除993.3.3.5复核1003.3.3.6查询1013.4票据
3、业务1023.4.1银行汇（本）票签发1023.4.1.1签发申请1033.4.1.2撤销申请1113.4.1.3查询打印1133.5集团理财1163.5.1账户查询1173.5.1.1余额查询1183.5.1.2明细查询1213.5.1.3额度查询1273.5.2额度设置1303.5.2.1单账户额度设置1303.5.2.2多账户额度设置1323.5.3手工启动批量任务1333.5.3.1功能介绍1343.5.3.2操作步骤1343.5.3.3栏位说明1343.6服务管理1353.6.1操作员管理1353.6.1.1录入1363.6.1.2查询1373.6.1.3查看1383.6.1.4修改
4、1383.6.1.5功能选择1393.6.1.6账户选择1413.6.1.7密码重置1423.6.2服务流程管理1423.6.2.1录入1433.6.2.2查询1453.6.2.3步骤修改1463.6.3授权管理1473.6.3.1对外授权1483.6.3.2接受授权1503.7客户服务1513.7.1常用收款账户维护1513.7.1.1常用收款账户查询1523.7.1.2常用收款账户增加1543.7.1.3常用收款账户删除1563.7.1.4常用收款账户修改1583.7.2日志查询1593.7.2.1操作步骤1603.7.2.2栏位说明1613.7.2.3注意事项1613.7.3修改密码16
5、13.7.3.1操作步骤1623.7.3.2栏位说明1633.7.3.3注意事项1633.7.4首页定制1633.7.4.1操作步骤1643.7.4.2栏位说明1643.7.4.3注意事项1643.7.5网页换肤1653.7.5.1操作步骤1653.7.5.2栏位说明1663.7.6快捷菜单设置1663.7.6.1操作步骤1663.7.6.2栏位说明1673.7.6.3注意事项1673.7.7企业Logo上传1683.7.7.1操作步骤1683.7.7.2栏位说明1693.7.7.3注意事项1703.7.8账户特性设置1703.7.8.1类别维护新增类别1713.7.8.2类别维护删除类别17
6、23.7.8.3账户特性维护新增特性1733.7.8.4账户特性维护删除特性1751 系统简介1.1 系统介绍为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（CashManagementSystem）。现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安
7、全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。1.1.1 主要业务功能1.1.2 客户开通流程1. 客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订中国建设银行现金管理业务使用协议，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载处下载。2. 按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。3. 若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。4. 使用现金管理系统办理业务。1.1.3 客户签约功能流程图说明：1该图为CMS银行端签约功能的整体概况。红色填充的为必须签约项目，黄色填充部分为集团客户在红色必选签约项目之外还必须选择的签约项目，其他没有颜色填充
8、的为客户自由选择的签约项目。2中间这一部分是流程主线。包括客户登记维护、分支机构维护、管理机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。3账户维护包括账户登记、账户参数维护、支付签约、额度设置、自定义账户类型、账户层级维护、客户关注设置等七个功能细项。其中自定义账户类型、账户层级维护从功能上来说是属于账户维护内容，从操作权限上来看，只有设为客户的管理机构（比如集团客户总部或母公司）才有权限操作，所以，在系统页面中是放在管理机构维护的菜单下。4网银盾维护是WEB用户必选的签约，主机直连客户不需此项。5流程设置包括流程角色维护、客户系统
9、管理员维护、客户操作员维护、业务流程维护、客户短信号码维护等签约细项，这些细项是和客户的业务流程相关。1.1.4 WEB客户首次使用现金管理系统流程说明：这是一个使用客户端方式的初始流程。当承办银行根据客户申请设置好系统管理员及各项签约功能后，客户首先用系统管理员登录现金管理系统，依提示修改密码后，按需要设置操作员信息及相应业务流程，再选择进行个性化设置，之后就可用操作员登录系统办理相关业务了。1.2 系统运行环境现金管理系统可以在PC机和便携机上运行，其对运行环境的要求：硬件配置：CPU：Core2以上内存：1G以上硬盘可用空间：5GB以上软件环境：中文Windows98/2000/NT/X
10、PIE浏览器支持IE6及IE71.3 主要功能模块现金管理系统主要功能模块如下图所示：2 系统登录与退出本章将为您介绍“CMS现金管理系统”登录与退出的操作方法。2.1 系统的登录1插入网银盾，登录网址：https:/ 系统的退出1系统管理员页面：操作员页面：2单击右上角的【】按钮，可以正常退出系统3 业务说明本章将为您介绍“CMS现金管理系统”中各业务的操作方法。通过本章的学习，将使您快速地操作本系统。您如果在操作过程中遇到问题，还可以查看在线帮助。3.1 账户管理3.1.1 账户查询此功能为客户提供一个全面了解账户信息的途径，满足客户对不同种类账户的查询需要，实时掌握客户资金状况。l 可查
11、询账户的当前余额、历史余额、当日明细、历史明细。l 支持对客户所属的活期、定期、贷款账户以及其他客户授权账户的查询。l 可按照客户个性化设置的账户类别进行分类查询。操作权限：l 此功能由操作员操作。操作流程：3.1.1.1 当前余额查询3.1.1.1.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当前余额信息。3.1.1.1.2 操作步骤1选择菜单“账户管理账户查询当前余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的所有账号。2支持模糊查询：在下拉表中选择某一账户种类，或者输入账号、户名，点击【查询】，列表中显示签约条件的账户。3点击页面上的活期账户和贷款账户行查询该账户当前余额信息，
12、点击定期账户行的查看定期账户存期、利率、余额等信息。4点击【打印】，打印当前页面上的账户信息。5点击【下载】，选择下载方式，保存页面上的账户信息为txt文件或者Excel文件。3.1.1.1.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账户种类下拉全部、活期账户、定期账户、贷款账户2账号输入3户名输入3.1.1.1.4 注意事项客户可通过“客户服务账户特性设置”自行设定账户类别。3.1.1.2 历史余额查询3.1.1.2.1 功能介绍查询活期账户的历史余额信息。3.1.1.2.2 操作步骤1选择菜单“账户管理账户查询历史余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的所有活期账号。2在
13、“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。3在起止日期中点击选择或者输入查询的开始日期和截止日期。4点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史余额信息。3.1.1.2.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1已选账户反显可以选择一个或者多个账户2起止日期输入可以选择或者直接输入日期3.1.1.2.4 注意事项1 起止日期中的开始日期必须小于截止日期。2 只能查询两年内的数据，且截止日期必须小于当前日期。3.1.1.3 当日明细查询3.1.1.3.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当日明细信息。3
14、.1.1.3.2 操作步骤1选择菜单“账户管理账户查询当日明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户2在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。3点击【提交】，查询已选活期账号的当日明细。4点击页面上的，选择账户种类：定期账户5在“请选择定期账户”下拉表中选择所要查询的账户。6在“请选择子账户”下拉表中选择所要查询定期账户的子账户。7点击【提交】，查询已选账号的当日明细。8点击页面上的，选择账户种类：贷款账户9在“请选择您的贷款账户”下拉表中选择所要查询的账户。10点击【提交】，查询已选账号的当日明细。3.1.1.3.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账户种类单选按钮选择活期账户、定期账户、贷款账户3.1.1.4 历史明细查询3.1.1.4.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的历史明细信息。3.1.1.4.2 操作步骤1选择菜单“账户管理账户查询历史明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户2在“请选择活期
