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1、百大集团股权收购方案 百瑞信托投资有限责任公司 2 百瑞信托简介 百瑞信托投资有限责任公司 原郑州信托投资公司 是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构 公司注册资本为人民币3 5亿元 其中美元1500万元 公司始建于1986年4月 2002年5月改制为有限责任公司 2002年9月完成重新登记 并更名为百瑞信托投资有限责任公司 自成立以来 公司已连续十年实现盈利 并于2002年12月成功完成了华中地区第一个信托产品 北京大型地产项目信远大厦项目信托计划 3 收购方案 4 收购方案说明 一 1 百瑞信托向深圳键诚贷款8000万元 深圳键诚以属下七个伽玛刀中心资产设置贷款抵押 5 2 深圳键诚将8
2、000万元资金信托给百瑞信托 委托百瑞信托出面收购百大集团20 的国有股股权并将股权信托给百瑞信托进行管理 收购方案说明 二 6 3 百瑞信托将股权收购款8000万元划至百大集团第一大股东 杭州市投资控股有限公司 帐上 做为股权转让的首付款 并办妥股权托管手续 收购方案说明 三 7 4 深圳键诚 上海信创与百瑞信托共同对百大集团进行资产重组 深圳键诚 上海信创出面办妥股权转让手续 收购方案说明 四 8 5 百大集团下属子公司委托百瑞信托向深圳键诚发放贷款8000万元 或 百瑞信托发行集合资金信托计划 发行规模8000万元 筹集的信托资金用于向深圳键诚发放贷款 百大集团下属子公司或上海信创认购该
3、信托计划的金额不8000万元 收购方案说明 五 9 6 深圳键诚向百瑞信托偿还贷款8000万元 深圳键诚与百瑞信托的贷款协议 抵押合同 资金信托协议终止 收购方案说明 六 10 成本收益分析 一 项目运作成本 预计项目运作时间为半年 1 深圳键诚贷款利息 年利率6 9 8000万元 6 9 6 12 276万元2 深圳键诚资金信托手续费 年收费水平为1 8000万元 1 2 40万元3 8073万股股权管理费 年收费水平为1 股权价值 1 2 80万元 11 成本收益分析 二 深圳键诚获得的利益 利用上市公司的授信额度 获得大量现金资产用于资本运作 医疗投资得以迅速套现 利用少量资金控制上市公
4、司 通过配股或增发 实现股权增值 12 贷款风险及防范 深圳键诚为贷款提供实物资产抵押 即七个伽玛刀治疗中心的资产 在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前 百瑞信托对深圳键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户 在股权转让获得有关部门审批前 深圳键诚对百大集团进行资产重组 如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下 则在抵押物变更所有权之前 深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款资金的担保 一旦股权转让未能得到有关部门批准 杭州市投资控股有限公司将返还深圳键诚8000万资金 为保证及时足额返还 深圳键诚与杭州市投资控股有限公司须签署书面协议 将资金置于百瑞信托监控之下 13 时间安排 第一阶段 14 时间安排 第一阶段 15 百瑞信托投资有限责任公司 谢谢
