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1、4.3 计费账务业务流程内控手册内容省公司内控流程现状描述内控手册控制点省公司内控流程现状描述控制点省公司业务流程控制点修改建议省公司管理层对修改建议的意见一、业务流程范围一、业务流程范围1 所涉及的业务范围主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理及对数据的备份与恢复。1 所涉及的业务范围主要业务计费数据的采集、预处理过程；对处理后的计费数据进行批价的过程；合并账务处理、财务处理及对数据的备份与恢复。2 所涉及的部门范围市场部门，业务支撑中心/计费账务部门，运行维护部门，财务部门，大客户事业部门。2 所涉及的部门范围省公司市场部、信息业务部、大客户部、
2、商业客户部、公众客户部、省公话中心，计划财务部、省计费结算中心、运行维护部地市公司市场经营部、大客户部、计划财务部、业务支持中心、网络管理中心、运行维护部、区分局、县分公司二、目标二、目标1 确保计费数据采集记录及用户账务资料的真实性、准确性、完整性和及时性2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复1 确保计费数据采集、处理、传递及用户资料的记录的真实性、准确性、完整性和及时性2 确保计费收入记录的真实性、准确性、完整性和及时性3 确保数据能够得到安全及时的备份与恢复三、风险三、风险1 计费数据采集和用户账务资料的不真实，不准确，不完整和不及时
3、，导致通信业务收入多计或少计2 多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款3 数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失1 计费数据不能正常的采集、处理和传递2 多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款、应收账款。3 数据未能得到安全及时的备份与恢复导致数据丢失。四、相关会计科目四、相关会计科目信 通信业务收入、应收账款、预收账款通信业务收入、应收账款、预收账款五、流程概述五、流程概述1 采集数据计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。以上各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时采集、文件传递和脱机这四种方式。1 采集数据计费业务包括语音业务和数据通信业务两大类。以上
4、各类业务的原始话单采集有实时采集、准实时/定时采集、文件传递和脱机这四种方式。1.1 实时采集方式目前暂无此类采集方式的业务。1.1 实时采集方式目前暂无此类采集方式的业务。1.2 准实时/定时采集方式程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。计费系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件格式。操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护部门等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相
5、关主管人员审阅后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员还需要每日监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员检查原因，并跟踪分析。操作人员需要每日对监控情况进行记录和签字，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后保存备案。股份公司运行维护部门每季度与移动运营商交换移动H码，并将H码变更情况限时下发省市子公司，省市子公司和地市分公司调整计费数据，计费账务部门会同财物部门定期对计费数据进行检查、核对。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线
6、使用。1.2 准实时/定时采集方式程控交换机定时生成原始数据文件，该原始数据文件的序列号是连续的。计费账务系统通过前端的数据采集机与交换机直接连接，并自动定时采集数据，转换成符合股份公司标准的文件格式。操作人员每日监控采集机和采集链路的运作情况，以保证数据正常的准实时采集。若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等相应处理部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅签名后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员还需要每日监控流量变化，以确保话单的连续性和完整性，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网
7、管人员检查原因，并跟踪分析。操作人员需要每日对监控情况进行记录和签字，经由业务支持中心相关主管人员审阅后保存备案。股份公司网络运行维护部定期（每季度或半年）通过OA下发包含H码更新内容的传真电报，省公司运行维护部收到文件后，以部门文件形式转发至地市分公司，抄送省公司市场部、省计费结算中心等部门，同时在省公司运行维护部内部网站上公布。地市分公司运行维护部在接到移动运营商正式启用H码的文件后，发电子工单给网络管理中心设置相关数据，而后网管中心将处理结果送业务支持中心；由业务支持中心专门人员进行复核、检查，并负责相关计费数据处理。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，业务支持中心
8、必须对话单数据进行测试，由测试人签字后提交测试报告，网络管理中心才能正式上线使用。正常采集的原始文件序列号是连续的。操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交运行维护等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部门等相关主管人员审阅后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员配合检查原因，并进行跟踪和分析。操作人员需要每日记录监控情况和签字确认，经由计费账务部门等相关主管人员审阅后，保存备案。对于H码变更调整情况，应由计费账务部门会同财务部门
9、定期对计费数据进行检查、核对。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，计费账务部门必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交运行维护部门正式上线使用。正常采集的原始文件序列号是连续的。操作人员每日监控采集情况，若采集机或采集链路出现故障，则及时提交网络管理中心等部门进行处理，记录故障情况，并跟踪系统是否恢复正常。该故障记录需要记录人员的签字，并由运行维护部等相关主管人员审阅后保存备案。如果采集机进行格式转换，操作人员需要每日监控流量变化，若发现原始话单量异常，在采集正常的情况下，需要提交网管人员配合检查原因，并进行跟踪和分析。操作人员需要每日记录监控情况和签字确认
10、，经由业务支持中心等相关主管人员审阅后，保存备案。对于H码变更调整情况，应由业务支持中心专人定期和网络管理中心人员进行检查、核对。交换机需要升版、扩容、割接，路由需要重大修改等情况发生时，业务支持中心必须对话单数据进行测试，在经过业务主管审核后，才能提交网络管理中心正式上线使用。对于H码变更调整情况，应由网络管理中心专人定期和运行维护部人员进行检查、核对。1.3 文件传递方式传出方系统自动传送或相应部门人工传送文件，并定期生成传送文件说明。该文件说明会记录传送的文件名和字节记录数。接收方操作人员根据传送文件说明核对所接收文件的完整性和准确性，并将结果填入运营维护日志/文件交接记录。质检质监工作
11、人员定期审阅检查运营维护日志/文件交接记录。1.3 文件传递方式文件传递方式有人工和自动两种方式。计费数据分本地网数据和省级平台数据。地市分公司业务支持中心通过电子邮件或DCN方式接收省级计费平台数据。本地计费数据通过联机直采、FTP文件方式和人工传送文件方式接收。在传送计费文件的同时，生成传送文件说明。该文件说明会记录传送的文件名和字节记录数。业务支持中心操作人员根据传送文件说明核对所接收文件的完整性和准确性，并将结果填入运营维护日志/文件交接记录。质监工作人员每月定期审阅检查运营维护日志/文件交接记录并签字。操作人员通过对传送文件说明与接受文件的核对，确认文件接收的完整性，并将结果填入运行
12、维护日志。质检质监工作人员定期审阅检查运营维护日志。业务支持中心操作人员通过对传送文件说明与接受文件的核对，确认文件接收的完整性，并将结果填入运行维护日志。质检质监工作人员定期审阅检查运营维护日志。1.4 脱机方式计费操作员负责定期联系机房维护人员采取直接交接或通过网络接收数据。该数据会保存在脱机磁带、特殊加密数据光盘或MO光盘等介质中。计费操作员接收计费维护人员填写的计费数据签收表。计费数据签收表中记录计费数据来源的支局、机楼、系统号、号码段、采集日期、采集原因（例如：新开局、割接前备份、割接后启用、升版前备份、升版后启用、月末计费等）、存储介质、存储说明（数据文件名、数据在光盘的盘面、分区
13、号、文件号等）、分局交接人、计费操作员、接收日期等。计费操作员按计费数据签收表清点接收的数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要脱机处理的交换系统数据，然后在计费数据签收表上签字，并且将计费数据签收表交给机房维护人员，同时将计费数据签收表的复印件交计费账务部门相关主管人员存档。计费操作员从所接收的数据介质中，对数据进行采集，并按照计费数据签收表核对采集结果，检查数据是否有多余、缺少的情况。如果发现数据有多余、缺少的情况，计费操作员负责联系机房维护人员进行确认，并要求机房维护人员重新报送正确的数据。该计费操作员还负责将采集结果记录在采集操作记录表中，并签字确认。1.4 脱机方式省计费结
14、算中心、区分局、县分公司等部门分别在每月21日前将长途智能网话单、市话计费带（光盘）、专网计费带（光盘）等，采取直接交接或通过网络发送至地市分公司业务支持中心计费操作员。该数据会保存在脱机磁带、特殊加密数据光盘或MO光盘等介质中。计费操作员接收数据发送方填写的计费数据签收表。计费数据签收表中记录计费数据来源的支局、系统号、号码段、采集日期、采集原因（例如：新开局、割接前备份、割接后启用、升版前备份、升版后启用、月末计费等）、存储介质、存储说明（数据文件名、数据在光盘的盘面、分区号、文件号等）、分局交接人、计费操作员、接收日期等。计费操作员按计费数据签收表清点接收的数据（介质），并确认接收的数据包括了本地网全部需要脱机处理的交换系统数据，然后在计费数据签收表上签字，并且将计费数据签收表交给机房维护人员，同时将计费数据签收表的复印件交业务支持中心相关主管人员存档。计费操作员从所接收的数据介质中，对数据进行
