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1、目录业务模型简介1文档控制1目录2XXX业务应用模型31XXX业务概述32XXX 业务特点33XXX业务U8匹配分析34 U8ERPXXX业务应用模型流程配置详解34-1 基础配置描述34-1-1相关参数设置34-1-2相关基础档案设置34-1-3单据设计及各项目解释44-1-3功能数据权限设置44-2岗位职责描述44-2-1岗位设置图44-2-2岗位职责描述44-3 业务处理流程描述44-3-1业务处理流程描述44-3-2业务流程描述55相关账表55-1 XXX明细表表55-2 XXX统计56 价值分析57 实施要点与总结58 进一步深入资料5XXXX公司业务应用模型1 XXXX公司业务概述
2、1.1企业业务概述：XXXX公司精密制品是海洋精工实业和海尔集团共同出资建立，总投资额9000万元。合资公司成立于2000年8月，于2000年8月正式投产。它是一家经营精密模具及制品的生产及制造和销售的企业，主要产品系列有海尔系列产品空调、洗衣机、热水器、微波炉、冰箱、冷柜、彩电、油烟机等钣金配件，冲压模具及艾默生、优源、奔泰、创新、开利等公司的部份钣金配件。1.2企业信息化基础： 财务部门使用用友U821的总账、报表、应收应付、采购、销售、库存、存货等模块。市场、生产、物控、采购、成品仓等部门使用格创系统（定制）3三年。企业局域建立完整，计算机配置比较落后。2005年开始导入U860系统，使
3、用模块包括总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、成本管理、薪资管理、采购管理、存货管理、库存管理、销售管理、委外管理、质量管理、物料清单、需求规划、主生产计划、车间管理、生产订单管理。2 XXXX公司业务特点2.1主要业务特点：按订单式设计、批量生产；生产工艺为分割、冲压、裁剪等工艺；工艺流程如：外协剪材厂开料：钢板大料；裁剪车间将大料裁剪成小料；冲压车间根据不同的模具加工成型；最后进行包装等步骤；存在替换料、毛料、出材率等问题；原材料品种不多单价较高；成品种类较多，且成单价较低；原材料成本占总成本的80%90%，因此，材料投入产出比是各个部门的考核的主要指标；工资为计件工资，按月将成品计
4、件发至部门，盘点在产品后统计各工艺工资进行分配；订单不确定：海尔为保证生产，同时保持零库存，通常制定13月计划，每周直至每天进行更新并在网上公布，市场部要根据最新的计划通知订单中心备部分成本，由于订单经常变动，导致生产车间真正执行时插单现象严重；寄售问题：发货后不能确定客户实际收货，要根据海尔回单确定。2.2客户主要管理目标： 在一个软件系统平台上实现企业整体业务管理信息化应用。实现生产、供应链、财务、成本的整体集成应用。 减少数据的重复处理工作，减少人员，提高业务处理速度。 通过ERP系统实现全厂及车间投入产出的核算，严格控制和精确核算物料的投入产出情况，从而降低企业的经营成本。 3 XXX
5、X公司业务U8匹配分析描述XXXX公司业务处理难点及基于U860产品匹配分析编号是否差异业务类业务需求描述匹配和差异分析结果客户意见1否采购价格管理对采购价格进行控制和管理，并要求按照价格高低；及时效进行比价下订单；对到货未入库的货品进行采购报警功能启用采购管理模块的供应商存货价格对照表功能对存货价格进行维护，满意2否存货批次控制要求存货按批次入库,按存货生产日期的先进先出方式出库；存货设批次管理，设自定义项作生产日期的录入，系统提供按生产日期查询，按批次+生产日期出入库满意3否销售业务管理销售业务统计、分析；客户价格管理、库存的实时查询，所有分部的业务都在一个平台上实时反映用友的销售管理模块
6、、自定义报表、现存量设置体系满意4是材料开料业务对材料开料商进行控制，对加工费、运费进行统计分析，但只参考，不做暂估结算，收货同时可以对货品进行a材料出，b材料入的操作。作二次开发，触发生成用友系统其他出库单及其他入库单。基本满意，对二次开发部分的后期升级有些担心5是生产在制确认按生产领料情况确认生产在制，如：下了1000生产单了，如果领的主料是500还未做完入库，确认生产在制为500。和我们生产系统中在制不一样，让他们领主料时做第一道工序的工序转移单，在车间管理里统计分析。基本满意6否远程单据实时录入市场与总部系统实时连线，能实时录入业务单据，实时查询库存情况及单据处理结果通过远程登录方式与
7、总部连线。基本满意7否来料检验对采购料品进行检验，对不良品进行处理品质管理模块的来料检验功能满意8否模具返修类订单控制对模具及返修类产品进行订单控制增加生产订单类别，下非标准生产订单满意9否寄售、代管业务寄售代管业务进行各阶段的分析处理设虚拟库做调拨实现寄售，做到货单，录入仓库，领用再入库作代管。基本满意10是管理类报表统计材料及产品投入产出情况作自定义报表作统计分析，原来做此类表需要客户一专人一个月的时间，现在不用了。满意11是材料需求预算mrp需要根据客户三个月滚动计划，出涉及主要材料的第一层材料需求及所有材料在途、库存等，再手工扣减替代料的库存及在途，做材料3个月后预期定料用自定义报表做
8、了材料需求运算表满意4 U8ERPXXXX公司业务应用模型流程配置详解4-1 基础配置描述4-1-1相关参数设置1、系统公共参数帐套参数：帐套号：001 帐套名称：XXXX公司精密制品会计启用月份：2005年1月 会计期间设置：每月24日至下月23日为一个会计期间基础档案-其他：表头自定义项1：车牌号，档案：各车牌号；（用于调拨单上发货时用）表头自定义项2：税号，检查合法性（用于业务单据打印模版使）表头自定义项3：开料单据号，用于二次开发部分传其他出入库单据上追踪开发部分的原始单据号表头自定义项8：入库方式，用于统计产成品入库的不同业务（如：生产入库、返修入库等），为产量产值管理报表提供分析方
9、式表头自定义项9：生产领料方式，用于统计材料出库方式（如：生产领料、返修领料、样办领料等），对材料投入作一分析管理表头自定义项10：订单状态，用于统计滚动计划、周计划、外协等方式的计划及订单表体自定义项1：说明（用于采购请购原因书写）表体自定义项2：订单号 建档（用于市场部，调拨单上）表体自定义项3：行号 建档（用于市场部，调拨单上）表体自定义项8：使用事业部，用于统计分析各事业部的计划及交货数2、各模块系统参数1）采购模块：选项：业务及权限控制：订单、到货单、发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格（打勾）、是否允许超订单到货及入库（不打勾），其他默认；公共及参照控制：浮动换算率计算规则：
10、数量为准，单据默认税率：17，其他默认；2）销售模块选项：（打勾项）业务控制：是否销售生成出库单、是否启用防伪税控自动保存发票功能；其他控制：参照控制：基于基串前后模糊匹配、新增发货单默认：不参照单据、新增退货单默认：参照发货、新增发票默认：参照发货单、浮动换算率：数量为主可用量控制：预计入库：到货/在检量，其他系统默认3）库存模块选项：专用设置：入库单成本：计划单价，出库单成本：计划单价；可用量控制/检查:（打勾项）预计入库量：到货/在检量，其他无。4）存货模块选项：核算方式：按仓库核算，暂估方式：单到回冲，销售成本核算方式：销售出库单存货科目、对方科目：延用以前成熟设置。5）品质模块选项：
11、采购报检单自动审核；6）应收应付模块、总帐模块选项设置及科目设置：延用以前成熟设置。7）生产制造参数：时栅、订单类别等略4-1-2相关基础档案设置分类编码方案：项目名称第一级第二级第三级第四级科目编码4222客户分类122部门分类222地区分类122存货分类222货位分类234收发类别12结算方式12供应商分类122数据精度存货数量小数位4存货单价小数位6开票单价小数位6件数小数位2换算率小数位6税率小数位2部门档案部门编码部门名称备注01采购部02物流管理部0201定单执行中心0202物控部0203成品仓03生产部0301剪料厂0302冲压厂0303包装厂0304喷粉厂0305维修车间归集车
12、间维修费用0306生产车间归集生产部管理人员费用04市场部05开发部06工程部07品管部08装备部09财务部10IT部11行政部12其他账套信息单位名称：XXXX公司（）单位简称：XXXX公司单位地址：国际工业园法人代表： 邮政编码：联系： 传真：电子： 税号：职员档案按行政部现有8位流水号编制顺序客户分类第一级分为：集团客户、集团外客户、外协客户第二级分为：国、国外客户档案为四位编码首位： 后三位为留水号： 1集团客户 XXX2集团外客户 XXX 3外协客户 XXX供应商分类第一级分为：省、省外、国外第二级按地区分类供应商编码为5位编码前2位为地区提示码 后三位为流水号XX XXX存货分类存
13、货分类编码存货分类名称备 注01原材料0101电锌板0102热锌板0103冷板0104不锈钢0119其他02低值易耗品含非生产性模具配件、其他耗材、油类、IT类耗材（现MG、HC、OL、IT类）03自制半成品04产成品0401空调类0402海梅洗衣机类0403洗衣机类0404热水器类0405微波炉类0406冰箱类0407冷柜类0408超市类0409彩电类0410模具自制模具0411洗碗机类0412电工类0499其他05库存商品(模具)外购模具06辅助材料即现在以B开头的生产性配件、以F开头的包装用料07未粉材料08己粉产成品09劳务费用存货编码1、 01类原材料现用编制规则：材料类别 材质 分隔符 厚度 分隔符 四位流水号列： A 011
