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流程名称 总帐管理流程流程编号 2 3 5流程拥有者 财务部 时间 开始 应收帐款 财务部 应付帐款 固定资产 采购 生产 销售 库存 继续分类帐操作 是否除成本帐以外分类帐是否已结 否 是 汇总过帐 是否异常 是否在总帐中调整 是 在总帐中调整 在分类帐中调整 是 否 否 收集原始凭证 制作会计凭证并登帐 每天 每月末26日 A 1 2 3 4 5 6 7 7 应缴税金 对外投资 流程名称 总帐管理流程 续上页 流程编号 2 3 5流程拥有者 财务部 时间 财务部 A 过帐 外汇兑换汇率调整 过帐 B 8 8 8 8 9 10 11 12 13 费用期末处理 流程名称 总帐管理流程 续上页 流程编号 2 3 5流程拥有者 财务部 时间 财务部 编制试算平衡表 试算平衡表 编制产存销表 打印财务报表 资产负债表 损益表 产存销报表 B 是否为年底 编制年结报表 费用明细表 存货表 固定资产及累计折旧表 将所有管理报表报财务副总与总经理 并根据要求调整 审核 通过 不通过 财务副总 总经理 是 否 14 15 16 17 18 19 需要更多的流程 请到 流程名称 总帐管理流程说明流程编号 2 3 5流程拥有者 财务部 流程名称 总帐管理流程说明 续上页 流程编号 2 3 5流程拥有者 财务部 需要更多的流程 请到
