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1、 集团公司核心管理流程报告 机密 此报告仅供电力开发公司内部使用 未经书面许可 其他机构不得擅自传阅 引用或复制 集团公司核心管理流程目录 集团公司总体战略规划制定流程事业部 子公司战略规划制定流程集团公司年度经营目标与计划制定流程事业部 子公司年度经营目标与计划制定流程事业部 子公司年度投资计划制定流程集团公司年度财务预算制定流程事业部 子公司年度财务预算制定流程集团公司绩效考核体系制定流程集团公司绩效考核实施流程集团公司投资决策流程 总经理权限范围内 集团公司投资决策流程 总经理权限范围以外 集团公司经营管理流程 战略管理流程分四个主要阶段 战略议题分析及解决 集团公司制定公司战略 事业部
2、 子公司制定战略 战略实施 监控 集团公司质询和批准事业部及子公司年度经营目标和计划 下达财务预算指标 随时对经营过程中发现 关注的新问题进行及时分析与解决 回顾辰能集团历史战略进程 根据公司发展现状和对未来发展的判断制定集团公司下一阶段战略规划 事业部 子公司在集团公司的指导 支持下 起草 制定下一年度各自的战略规划 集团公司指导事业部 子公司制定年度经营目标和计划 并经集团公司确认后下达年度财务预算指标 通过年度绩效考核实现集团公司对各业务单位的监督控制 并随时发现问题修正战略 9月份 随时进行 10月份 11 12月份 下一年度 事业部 子公司 战略决策委员会 董事会 战略发展部 相关部
3、门 经营管理部 集团公司总体战略规划制定流程 经理层 组织战略制定 经营信息整理分析 相关信息提供 战略信息收集整理 战略信息汇总分析 相关信息提供 总体战略规划初稿 方案质询 方案质询 方案质询 信息反馈 信息反馈 信息反馈 战略规划补充修订 战略规划讨论稿 审批 战略规划终稿 存档 否 是 确定战略制定原则 部门战略规划初稿 战略发展部为此流程的牵头及主要责任者 提出制定新战略规划的建议 方案质询 信息反馈 意见汇总 提出意见 多次循环过程 因董事会不审批而引起的新一轮修改和质询 公司总体战略规划主要内容 1 公司发展战略及战略目标2 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估今后五年公
4、司所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 主要发展机会 主要威胁3 本公司现状分析各事业部 子公司情况 业绩及发展趋势各业务单元在所处行业内的地位及优势 弱点人才 4 公司未来五年战略目标公司未来五年业务格局 如何加强电力主营业务 进入哪些新行业 放弃哪些产业 各业务单元的发展侧重点主要战略举措 控股 参股 债权 关 停 并 转5 集团公司财务目标预测总收入 净资产投资资本回报6 主要资源需求预测资本投资人才7 和前一年战略规划的差异及总结 主要内容 成果 9月第1周9月第2周9月第3周9月第4周 重新评价集团公司的发展战略 市场环境与集团公司发展预测 质询 补充 修改
5、汇总 修改 定稿 结合集团原战略目标 根据过去一年的战略发展 资本运营 经营管理 财务审计 组织人事等各部门的工作分析报告 回顾并重新分析评价集团公司的发展战略 1 初步判定集团公司未来五年战略目标及措施 集团公司财务目标预测 主要资源需求预测 报送各级领导审议 根据其建议对方案进行修改 最后报送集团公司董事会通过 定稿 集团公司的战略规划信息分析汇总 集团公司战略规划讨论稿 集团公司战略规划定稿 集团公司战略规划制定进程 每年9月份完成 数据输入 经济增长 相关行业状况及政策环境 战略发展部 提供各业务单位关键业绩月报 季报 三年年度财务报告形成的经济运行分析报告 经营管理部 公司总体财务状
6、况报告 财务审计部 人力和资本资源配置状况报告 组织人事部 投资管理部 职能部门战略规划预测分析报告 财务审计部 组织人事部 投资管理部 经营管理部 集团公司战略目标预测与分析 战略发展部 集团公司战略规划初稿 集团公司战略规划初稿在各职能部门和业务单位进行质询 根据反馈信息对方案进行补充修改 各职能部门意见反馈事业部 子公司意见反馈 主管领导 总经理提出修改意见董事会修改意见 事业部 子公司 战略决策委员会 战略发展部 相关部门 经营管理部 事业部 子公司战略规划制定流程 提出集团公司相关建议 集团公司战略下达 相关信息整理 战略目标确定 战略规划草拟 组织分析论证 分析论证 意见汇总 存档
7、 总经理 分析论证 分析论证 战略规划方案终稿 执行 内部质询 修改 战略发展部为此流程的牵头及主要责任者 指导建议 审核 否 是 审批 否 是 修改意见 确认通过 意见传达 集团公司最终意见 意见传达 事业部 子公司战略规划主要内容 1 事业部 子公司五年战略 方案 本公司今后五年将在哪些市场竞争 行业选择 进入时机选择如何竞争 主要竞争手段主要经营手段 自主经营 委托经营 成立基金2 事业部 子公司的五年经营及财务目标预测主要增长点预测总销售额市场份额净资产回报率 3 配合事业部 子公司战略的主要资源需求预测资本投资人才4 风险控制手段 内容举例 在集团公司的支持下 各事业部 子公司组织分
8、析自身战略要素 草拟事业部 子公司战略规划 并经内部部门质询 事业部 子公司战略规划在集团总部进行质询 提出修改意见 事业部 子公司相关部门负责修改 总结 事业部 子公司制定最终战略规划方案 事业部 子公司战略规划 事业部 子公司战略规划质询 修改 制定最终战略方案 10月第1 2周 工作内容 数据输入 事业部 子公司相关职能业务部门提供历史数据和未来发展预测报告 由战略规划主导部门起草规划稿 集团公司各部门组织进行质询 战略发展部汇总相关意见 汇总 形成最终战略规划稿 成果 事业部 子公司战略规划修改稿 事业部 子公司战略规划定稿 事业部 子公司战略规划制定进程 每年10月份完成 10月第3
9、周 10月第4周 事业部 子公司战略规划初稿 集团公司年度经营目标与计划制定流程 事业部 子公司 董事会 战略决策委员会 总经理 战略发展部 相关部门 经营管理部 战略目标分解 战略目标分解 战略目标分解 年度目标制定 年度目标制定 年度目标制定 分析汇总 信息反馈 修改意见 审核 审核 存档 否 否 是 是 下达战略分解任务 方案质询 经营计划制定由战略发展部牵头组织 各部门配合并提供信息 年度计划终稿 集团公司战略规划确定 信息支持 年度计划制定 方案质询 年度计划修改 修改意见 修改意见 修改意见 事业部 子公司 总经理 战略发展部 相关部门 经营管理部 事业部 子公司年度经营目标与计划
10、制定流程 年度职能计划制定 年度计划制定 年度计划制定 分析 汇总 战略目标 计划分解 年度经营目标 计划制定 年度经营计划草拟 汇总整理 分析论证 分析论证 分析论证 提出意见 提出意见 提出意见 意见汇总 审核 集团公司意见传达 年度经营计划终稿 存档 目标计划执行 否 是 组织职能计划制定 信息整理传递 经营计划制定由战略发展部牵头组织 各部门配合并提供信息 计划修改建议 主管领导 审核 否 是 审核 否 是 最终意见 意见传达 年度经营目标 计划流程整体进度 活动 负责 修订集团公司整体战略 初定事业部 子公司战略目标组织事业部 子公司工作小组收集数据 历史业绩回顾分析集团公司经营目标
11、建立初步分解事业部目标并分派至各部门制定详细的细分目标和行动计划事业部内部质询并最终批准业务计划和预算集团公司本部职能部门与事业部质询 审议业务计划的相应修改业务计划修正最高领导质询最终批准目标和行动计划并成文 董事会 总经理 战略发展部 事业部 子公司总经理事业部 子公司总经理事业部 子公司相关部门董事会 总经理 战略发展部事业部 子公司总经理事业部 子公司各负责部门事业部 子公司总经理 财务部战略发展部 财务审计部事业部 子公司总经理事业部 子公司各负责部门董事会 总经理 战略发展部事业部 子公司总经理董事会 总经理 八月 九月 十月 十一月 十二月 1234 1234 1234 1234
12、 1234 事业部 子公司年度投资计划制定流程 事业部 子公司 总经理 投资管理部 相关部门 经营管理部 年度经营计划草拟 汇总整理 分析论证 分析论证 分析论证 提出意见 提出意见 提出意见 意见汇总 审核 年度经营计划终稿 存档 目标计划执行 否 投资计划制定由投资管理部牵头组织 各部门配合并提供信息 主管领导 审批 否 是 是 组织分析论证 提出年度计划编写意见 集团公司修改意见 意见传达 下达年度投资计划编写任务 经营计划修改 最终意见 意见传达 事业部 子公司 董事会 总经理 主管领导 财务审计部 经营管理部 集团公司年度财务预算制定流程 战略目标分解 提供财务数据 数据分析整理 分
13、解 初定财务目标 审核 编写集团公司年度预算方案 年度财务预算草案 审核 审批 方案质询 年度财务预算方案初稿 组织质询 否 否 否 是 是 否 是 存档 战略目标确定 审核 是 财务预算制定由财务审计部牵头组织 各部门配合并提供信息 数据收集整理 集团年度财务预算终稿 反馈意见 信息传递 预算方案修订 事业部 子公司 总经理 主管领导 财务审计部 经营管理部 事业部 子公司年度财务预算制定流程 制定财务年度预算指导建议 组织编写年度财务预算 年度财务预算草案 整理上报 组织预算草案质询 审批 预案修改 预算草案意见 集团公司意见传达 财务预算执行 否 否 是 是 存档 整理下达 审核 自身经
14、营情况汇总分析 财务预算制定由财务审计部牵头组织 各部门配合并提供信息 集团最终意见 组织业务单位年度预算制订 预算草案修改意见 年度财务预算终稿 预算案备份 集团公司意见传达 在集团公司董事会最终同意之前 各事业部 子公司的财务预算是一个不断反复 最优化目标的过程 下属公司修订财务预算 财务审计部质询 根据集团总部下达指标 内部分解目标 根据财务审计部意见 修订公司及各部门目标 财务审计部质询事业部 子公司财务预算 事业部 子公司对不能达到的目标进行详细分析 总结修订意见 集团主管领导初步同意事业部 子公司财务预算 初步预算方案的制定 管理高层对初步方案进行质询并提出修改建议 充分讨论后 通
15、过一份预算方案 通常包括了更低的成本 更高的销售收入和缩减的开支 观察每个月的实际结果与预算结果 在开始下一年度预算过程之前 先根据最近半年的情况更新和修改长期战略和企业计划 在第一和第三季度结束后修改下一年度的预测数据 有时是预算数据 对半年来的运行结果进行详细分析 并对全年做出预测 计算和分析上年的实际数据 并做出完整的财务报告 预算准备 季度预算回顾 实际数据分析 预测 预算编制 收集信息为第二年的预算编制作准备 图例 财务预算管理时间进度表 周期循环过程 集团公司绩效考核体系制定流程 事业部 子公司 相关部门 绩效考核委员会 组织人事部 经营管理部 信息提供 信息提供 信息提供 信息提
16、供 考核指标初步确定 考核指标初稿 考核指标审查 考核指标审查意见 考核体系终稿 意见反馈 意见反馈 意见反馈 意见反馈 存档 绩效考核体系制定由组织人事部牵头组织 各部门配合并提供信息 考核指标质询 考核指标质询 考核指标质询 考核指标质询 修改意见汇总 考评信息汇总 此过程多次循环 考核原则及指标体系确定 考核指标修改稿 审查 是 否 绩效考核委员会的组成 组长 总经理常务副组长 分管副总执行副组长 组织人事部部长组员 各部部长 绩效考评体系由财务指标 客户指标 内部管理指标 学习成长指标四部分组成 绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统 绩效考评体系反映了公司对员工各项考评内容 它是进行员工考评工作的基础 也是保证考评结果准确 合理的重要因素 辰能集团绩效考评体系应包括以下方面 财务指标 反映业务单位取得的工作业绩和成本控制水平 如净资产收益率 财务预算控制等等客户指标 指所投资的行业相对集中度 反映经营风险状况内部管理指标 包括对集团战略规划完成情况 风险控制和项目管理制度完善水平等情况学习成长指标 反映战略制定 企业文化建设和信息
