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1、甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.2004年度报告二五年四月二十四日目 录第一节 重要提示2第二节 公司基本情况简介3第三节 会计数据和业务数据摘要4第四节 股本变动及股东情况7第五节 董事、监事、高级管理人员10第六节 公司治理结构15第七节 股东大会情况简介18第八节 董事会报告20第九节 监事会报告29第十节 重要事项30第十一节 财务会计报告34第十二节 备查文件目录70一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
2、别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司公司英文名称：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：GSMG2、公司法定代表人：王哲生3、公司董事会秘书：贾洪文联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层电话：(0931)843288
3、0传真：(0931)8439543E-mail：公司证券事务代表：朱晓宇联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层电话：(0931)8432880传真：(0931)8439543E-mail：4、公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司办公地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层邮政编码：730030公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：莫高股份公司A股代码：6005437、其他有关资料公司首次注册登记日期：1995
4、年12月29日公司首次注册登记地点：甘肃省玉门市玉门镇饮马农场公司变更注册登记日期：2004年4月12日公司变更注册登记地点：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司法人营业执照注册号：62000001050045公司税务登记号码：国税620101712759170、地税620101591451025公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额 18,920,494.24 净利润 18,702,978.81 扣除非经常性
5、损益后的净利润 16,484,674.07 主营业务利润 94,670,436.83 其他业务利润 564,133.84 营业利润 17,770,198.57 投资收益 133,401.17 补贴收入 1,000,000.00 营业外收支净额 16,894.5 经营活动产生的现金流量净额 -179,761,839.71 现金及现金等价物净增加额 215,964,903.13 （二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,000,000.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 449,137.50 短期投资收益 133,401.17 扣除
6、资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 16,894.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 618,871.57 合计 2,218,304.74 根据2004年10月15日甘肃省农业综合开发办公室关于金昌市永昌县苜蓿产品加工项目扩初设计的批复（甘农发办2004101号），本公司控股子公司甘肃中农草业科技有限公司在永昌县东部开发区年产5万吨苜蓿草产品生产线一条。财政补贴收入为1,000,000.00元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 26
7、8,769,196.66 232,362,369.98 232,362,369.98 15.67 198,104,206.26 198,104,206.26 利润总额 18,920,494.24 27,361,065.01 27,361,065.01 -30.85 26,234,907.39 26,234,907.39 净利润 18,702,978.81 26,290,457.31 26,290,457.31 -28.86 25,499,811.53 25,499,811.53 扣除非经常性损益的净利润 16,484,674.07 26,437,318.88 26,437,318.88 -37
8、.65 24,582,912.60 24,582,912.60 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 891,578,919.93 442,952,600.12 442,952,600.12 101.28 415,841,917.09 415,841,917.09 股东权益 510,149,428.75 191,138,203.91 191,138,203.91 166.91 164,821,942.30 164,821,942.30 经营活动产生的现金流量净额 -179,761,839.71 7,031,045.32 7,03
9、1,045.32 -2,456.69 22,504,179.21 22,504,179.21 主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.14 0.32 0.32 56.25 0.31 0.31 最新每股收益 0.14 净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.67 13.75 13.75 -73.31 15.47 15.47 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.23 13.83 13.83 -76.64 14.90 14.90 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.30 0.09 0.0
10、9 -1,544.44 0.27 0.27 每股收益（加权平均） 0.15 0.32 0.32 -53.13 0.31 0.31 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.12 0.32 0.32 -62.50 0.30 0.30 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.13 0.32 0.32 -59.38 0.30 0.30 净资产收益率（加权平均）（%） 4.39 14.77 14.77 -70.28 16.77 16.77 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%） 3.87 14.85 14.85 73.94 16.15 16.15 2004年末
11、2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 3.69 2.32 2.32 59.05 2.00 2.00 调整后的每股净资产 3.67 2.31 2.31 58.87 1.99 1.99 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.56 22.24 0.68 0.76 营业利润 3.48 4.17 0.13 0.14 净利润 3.67 4.39 0.14 0.15 扣除非经
12、常性损益后的净利润 3.23 3.87 0.12 0.13 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 82,400,000 22,628,485.14 32,269,003.96 10,756,334.65 53,840,714.81 191,138,203.91 本期增加 56,000,000 244,308,246.03 5,551,865.25 1,850,621.75 18,702,978.81 332,670,328.82 本期减少 000013,855,865.25 13,855,865.25 期末数 138,400,000 266,936,731.17 37,820,869.21 12,606,956.40 58,687,828.37 509,952,667.48 1)股本变动原因：发行A股。2)资本公积变动原因：发行A股溢价。 3)盈余公积变动原因：税后净利润中提取。 4)法定公益金变动原因：税后净利润中提取。 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表
