《精编》某集团财务管理机能介绍

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1、财务管理机能介绍 报告人 曾治平 简介 本公司之ERP区分为六大管理机能 1 营业管理 2 生产管理 3 资材管理 4 人力资源 5 财务管理 6 经营管理 营业管理 财务管理 资材管理 生产管理 人力资源 经营管理 财务管理目的 符合法规 简化事务 编列财报 忠实纪录 反应异常 纲要 一般帐务应收帐款应付帐款固定资产税务申报 薪资帐务营业帐务材料帐务外销费用外购帐务 财务管理模块图财务管理关联图 一日结算 财务管理模块图 应付帐款 一般帐务 税务申报 固定资产 营业管理 资材管理 人事管理 成本管理 营业帐务 材料帐务 薪资帐务 外销费用外购帐务 应收帐款 财务管理关连图 固定资产 营业税

2、各类所得 一般帐务 营业 人事 薪资帐务 营业帐务 资材 外销费用 应收帐款 材料帐务 外购帐务 应付帐款 传票 传票 传票 支付 经营管理 资金调度 一般帐务 一般帐务特色 弹性科目立冲传票自动产生传票自转功能异常帐项警示 多样汇总设定数据就源输入承接自转传票自定义报表格式提供管理报表 一般帐务特色 1 弹性科目立冲 一般帐务特色 2 传票自动产生 节省输入工作 一般帐务特色 3 传票自转功能 自转应付费分录 自转代扣所得税分录 自转进项税额分录 部门 费用别 摘要 会计科目用途 摘要 外加税 内含税 大陆内含税 自转分录 自转会计科目 回转传票 一般帐务特色 4 异常帐项警示 日催告 月催

3、告 结存金额异常 一般帐务特色 5 多样汇总设定 可提供多个组织层级汇总资料 可依照科目型态设定不同的汇总方式 一般帐务特色 6 数据就源输入 一般费用 暂借款 外币暂借款 会计确认 节省输入工作 打印传票 一般帐务特色 7 承接自转传票 一般帐务作业 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 固定资产 应收帐款 应付帐款 营业帐务外销费用 材料帐务外购帐务 一般帐务特色 8 自定义报表格式 一般帐务特色 9 管理报表 会计科目余额表比较损益表损益汇总表销管财费用汇总表推销管理费用比较表经营简报 一般帐务关连图 外包费用 结算 传票 帐项分摊 一般费用

4、就源输入 暂借款就源输入 研发费用 定期结转 结存金额异常反应 月催告 日催告 管理报表 日报 结算月报 止付厂商 各类自转传票 自转 核决 异常管理 零星材料 应收帐款 应收帐款特色 弹性收款周期 币别弹性应收立冲要件自定义收款期限自定义对账单应收异常管理汇总开立传票数据就源输入 应收帐款特色 1 弹性收款周期 币别 月1 31 月5 4 半月1 15 半月3 18 应收帐款特色 2 弹性应收立冲要件 应收立冲 应收帐款特色 3 自定义收款期限 发票日 发票日次月 周期月半月旬 天 应收帐款特色 4 自定义对账单 用途别原则建档 合计原则建档 明细摘要名称建档 对账单 应收帐款明细表 应收帐

5、款特色 5 应收异常管理 日催告 月催告 应收未收款异常反应单 应收帐款异常反应表 应收帐款异常反应表 应收帐款异常反应表 营业员 营业处 全部 总经理室 3个月以上 总管理处 4个月以上 会计 应收帐款特色 6 汇总开立传票 打印传票 一般帐务作业 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 转账 缴款 票据兑现退票 应收帐款特色 7 数据就源输入 转账 会计出纳确认 退款 内外销缴款 非营业缴款 节省输入工作 应收帐款关联图 帐款管理 营业交运 就源缴款内销 票据管理 一般帐务 对帐 异常管理 应收立帐 应收冲账 开立传票 缴票 就源缴款非营业 预

6、暂 收立帐 营业授信 票据退换 一般帐务 管理报表 一般帐务 转账传票 应付帐款 应付帐款特色 1 严格付款管制 凭证重复管制 止付厂商管制 暂借款检查 日期 案号 支付方式错误警示 应付帐款特色 2 多样付款方式 员工转存 企业内拨付 EDI电汇 现金 支票 银存 电汇 应付帐款特色 3 汇总开立传票 打印传票 一般帐务作业 取传票汇总原则 取分录配方 产生传票编号 传票汇总原则建档 传票分录建档 转出传票 调度 付款 退回撤销 逐笔确认付款 一般帐务 自转传票 EDI付款 柜台付款 现金 支票 汇款 结账 报表 应付帐款关连图 汇总确认付款 员工转存 企业内拨付 资金调度 固定资产 固定资

7、产作业特色 固定资产异动就源输入材料领用自转固定资产提供累折重算提供财 税签财产目录 追溯重算区分列帐 列管资产多种折旧方式选择弹性残值续提方式闲置管理弹性盘点设定 固定资产特色 1 异动就源输入 新增 会计确认 移转 减损 闲置 节省输入工作 固定资产特色 2 材料领用自转固定资产 固定资产管理 资材管理 1 材料领用转固定资产条件建档 材料异原代及金额 2 资产编号转换原则 中文品名 材料中小类 固定资产增加单 领用 6万元以上 领用设备未转资产明细表 固定资产特色 3 提供累折重算 累折重算 取得价值变更 取得日期变更 耐用年数变更 固定资产特色 4 提供财 税签财产目录 追溯重算 财签

8、 税签 财产目录 累折追溯 不追溯 固定资产特色 5 区分列帐 列管资产 列帐 列管 折旧注记 Y N 固定资产特色 6 多种折旧方式选择 可采用方法 1 平均法 2 定率递减法 1 平均年限法 即直线法 可采用方法 固定资产特色 7 弹性残值续提方式 是否保留残值 折旧方法 残值比率 残值限额 固定资产特色 8 闲置管理 闲置设备提报 逾期跟催 出售 报废 移转 固定资产特色 9 弹性盘点设定 盘点方式 自主盘点 抽点盘点 免盘点资料 固定资产资料 盘点资料 使用部门类别代号资产编号 自主盘点跟催差异结案异常跟催 固定资产管理 资材 一般帐务 自转传票 固定资产就源输入 盘点 抵押 财物投保

9、 投资抵减 领用 新增移转减损闲置 帐务 差异 固定资产关连图 薪资帐务 计算提拨金额 人事薪资发放资料 转出提拨金额 提拨计算 人工分析 薪资费用分析 用人费用 男 女 其他 各部门 厂处别 全公司 薪资帐务 人事 一般帐务 自转传票 暂估提拨 人工分析 帐务 薪资帐务关连图 资方劳保费计算原则建档 资方健保费计算原则建档 人工分析表 薪资提拨处理 薪资异动资料合并处理 月 月 每月一次年 每年底 薪资帐务活动图 提拨金额来源建档 退休金补提拨金额输入 提拨设定 薪资传票 部门薪资项目金额查询 月 薪资发放资料别建文件 月 人工分析汇总表 人事费用汇总表 月 年 月 月 月 月 月 营业帐务

10、 营业帐务作业关联图 一般帐务 营业帐务 运费明细 运费冲销 运费暂估 折让退回 销售 应收帐款 营业销售 兑盈损 福利费 收据 自转传票 薪资帐务 销售统计 关系人交易 应收款分析 传票开立 收据开立 福利费提拨 运费处理 营业帐务活动图 日 每日旬 月 每月一次 日报批处理 销售日报表 日 月 应收外汇兑盈损表 外汇兑盈损月报处理 销售异动传票 运费暂估传票 暂付运费日转档批次 应付帐款先付后审 成品运费付款数据输入 成品运费付款传票 福利费提拨表 福利费传票 月 旬 月 日 收据资料输入 收据打印 月 收据传票 运费明细及调整整档 作废单据处理 其他收入明细表 材料帐务 材料帐务关联图

11、资材单价计算作业 自转传票作业 材料月报异动 材料月报异动处理 领料明细表 收料明细表 收领料传票开立 材料库存处理 原料单价管理 暂估内购款处理 成本与市价孰低 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 材料明细账 原料结存报告表 物料结存报告表 材料月报传票清单 传票原则异常清单 传票开立异常清单 原料领料单价比较表 原料收料单价比较表 成本与市价孰低评价表 暂估内购材料款 应付内购材料款 暂估顺逆差清单 Step0 材料帐务月报处理 月 材料帐务活动图 成本市价孰低调整 材料月报调整 异动数据调整 月 材料单价计算 季 试开传票 月 调整 错误 生管用料资料

12、不足 单价计算重作 下月 调整 入下月帐 库存价格 材料月报表结存比较表 暂估内购材料款 暂估内购材料款明细账 至总账调整 暂估内购材料款调整 帐错 表错 已结账 成本市价孰低表 应付内购材料明细表 余额 季 月 每月一次季 每季 半年 月 材料收领传票 月 外销费用 外销费用 一般帐务 传票开立 营业受订 押什费付审 预收款冲审 费用报销 费用暂估 外销费用就源输入 营业销售 外销费用关连图 外销费用就源输入 外销费用付款异常表 外销账务活动图 外销海空运费就源输入 海空运费确认 关什费确认 外销关什费就源输入 外销费用结存查询及暂估调整 外销费用传票 外销费用确认 外销费用暂估作业 外销账

13、务月报作棊 月 每月一次 外销海空运费报销单据黏贴单 外销关什费报销单据黏贴单 外销费用报销单据黏贴单 月 月 月 外购帐务 外购 资材采购 一般帐务 自转传票 费用冲销审核 结转成本 兑盈损 费用暂估 资材仓储 外购收料 总账 暂付 应付帐款 外购帐务关连图 外购成本明细表 外购暂借转档处理 外购帐务活动图 外购成本传票 月 传票 月 日 外购收料明细表 外购收料数据查询 日 费用输入 资材仓储外购收料 费用并案输入 日 日 外购费用查询 外购费用暂估 外购收料暂估明细表 成本传票处理 成本分摊 外购成本分摊明细表 外购案号成本明细表 月底 兑盈损报表 总账手开传票 月底 日 每日月 每月一

14、次 重估 应付外币兑盈损处理 应付外币科目余额整档 一日结算 管理指标 就源输入 确认 一般费用 暂借款 缴款 外包费用 固定资产 外销费用 外购费用 节省输入工作 打印传票 FEDI 银行代入 打印传票 传票自动汇总开立 一般帐务作业 取传票汇总原则 取分录配方 固定资产 应收帐款 应付帐款 营业帐务外销费用 材料帐务外购帐务 帐项分摊 定期定额分摊 定期结转 季 半年 年报 研发费用 南亚传票量统计图 75 15万张计算机自转开立 12 2 4万张就源输入确认 领料 收料 材料传票量仅占原资料1 75 传票 资材 传票 资材 异常管理 日催告 月催告 结存金额异常 明细表 统计表 异常表 VS 应收未收款异常反应单 应收帐款异常反应表 营业员 营业处 全部 固定资产自主盘点跟催差异结案异常跟催 财务机能e化效益 72年 682亿 89年 2 237亿 72年 308人 89年 264人 营业额 会计用人 运输 石化 纺织 汽车 电子材料 医疗 建筑 机械 教育 生化 环保 能源 港口 塑料加工 信息 一日结算扩建免烦恼 每月一日完成会计结算之管理意义 创新突破企业改造止于至善 合理化追根究底 实时数据就源输入 减少人工计算机化自动化 异常管理环环相扣相互勾稽 提高效率流程简化改善 结算时间之长短为管理制度是否上轨道之指标 敬请指教 谢谢