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1、市第二社会福利院PPP项目物有所值评价报告实施机构：市财政局咨询机构：广西恒泰工程顾问2016年4月19日声 明本报告是由广西恒泰工程顾问（简称“恒泰”，原广西华蓝工程咨询管理）编制，并提、供给市民政局的重要资料。无论以书面、电邮或任何其他形式获得本文件的所有收件人，只要接收本文件即意味着其对本文件承担严格的义务，未经恒泰书面同意，不得将本方案的部分或全部容以任何方式披露给任何第三方。广西恒泰工程顾问 2016年4月19日目 录第一章 项目基础信息51.1项目概况51.1.1项目提供的公共产品和服务容51.1.2项目区位51.2项目主要产出说明51.2.1建设规模及容51.2.2项目运营和维护
2、81.3项目绩效考评标准81.4PPP运作方式131.5风险分配框架131.6回报机制16第二章物有所值评价容及流程172.1政策指引172.2物有所值评价容172.3物有所值评价流程17第三章物有所值定性评价193.1物有所值定性评价程序193.2物有所值定性评价指标193.2.1基本评价指标203.3物有所值定性评价结论21第四章财务测算224.1项目财务测算主要机制224.1.1运营补贴机制224.1.2调价机制224.2项目财务测算方案234.2.1财务测算思路234.2.2财务测算基础数据取值244.2.3财务测算结果33第五章物有所值定量评价395.1基本参数设定原则395.2公共
3、部门比较值(PSC)的建立395.3全生命周期财政支出成本现值（LCC)41第六章物有所值评价结论43第七章附件45附表1:非营利性质PPP模式项目现金流量表（单位：万元）45附表2:营利性质PPP模式项目现金流量表（单位：万元)51附表3:初始PSG现金流運;表（单位：万兀）54附表4:非营利性PPP模式全生命周期财政支出（LGC)现金流量表（单位：万元)61附表5:营利性PPP模式全生命周期财政支出（LCG)现金流量表（单位：万元)64附表6:项目现金流量表（单位：万元）66第一章 项目基础信息1.1项目概况1.1.1项目提供的公共产品和服务容在授权围承担市第二社会福利院项目的投资、建设、
4、运营任务，主要提供第二社会福利院服务、配套医疗服务、老年护理培训服务，以及其他不改变养老土地性质的经营服务。建设容主要有：医疗康复综合楼、培训综合楼、社工楼及后勤保障房等。总建筑面积95558.17m2。另外，二期工程包含预留用地14.9亩，拟建个性化养老用房，包含室活动场所和老年娱乐设施，本实施方案中的建筑面枳和投资额不包含此部分。引入社会资本方后由社会资本方选择设计是否増 加预留用地容，若増加，则需要对二期单独进行可研。若不増加，则按照原可研容进行设计。另外，二期工程包含预留用地14.9亩，拟建个性化养老用房，包含室活动场所和老年娱乐设施。1.1.2项目区位项目拟定于市龙岗商务区，路南侧，
5、总用地面积243.63 亩，绿化用地77.48亩，具体参照市规划管理局颁发的选址意见书审批单选字第008号。1.2项目主要产出说明本项目主要产出包括根据项目可行性研究报告规模和容，建设市第二社会福利院，并负责市第二社会福利院的运营和维护。1.2.1建设规模及容该项目可行性研究报告表明，建设容主要有：医疗康复综合楼、培训综合楼、社工楼及后勤保障房等。老年人用房包括有入住服务用房、生活用房、卫生保障用房、康复用房、社会工作用房等。项目总用地面积：243.63亩，其中(1)净用地面积：133333.33平米（200亩），包括：1)建设用地面积：81680.41平米（122.52亩）；2)绿化用地面积
6、（拟建老年人主题公园）：51653.59平米（77.48亩）。(2)市政道路用地面积：29086.81平米(43.63亩）。本项目分两期建设，设计床位数为2000，总建筑面积约95558.17m2。其中一期施工图设计己完成，二期由SPV机构负责建设。建设容主要有：医疗康复综合楼、培训综合楼、社工楼及后勤保障房等。本项目红线总用地面积243.63亩，其中建设用地面积约81680.41m2 (含预留用地，122.52亩），绿化用地面积（拟建老年人主题公园）51653.59m2(77.48亩），市政道路用地面积29086.81m2 (43.63亩）。一期建筑面积约61124.17m2，设计容积率约1
7、.04，目前己完成施工图设计，二期建筑面积约34434.00m2，容积率暂以1.04计算，由社会资本在现有可行性研究报告基础上自行设计，实际建筑面积和单体面积根据设计容确定，容积率适当提高。表1.1主要技术指标表序号名称单位数量备注1总用地面积m2162421.98243.63 亩1.1净用地面积m2133333.33200.00 亩1.2建设净用地面积m281680.41122.52 亩1.3绿化用地m251653.5977.48 亩1.4道路用地面积m229068.6543.63 亩2总建筑面积m291840.002.1不计容面积（地下室）m26740.002.2计容面积m285100.0
8、02.2.1医疗康复综合楼m231831.002.2.2综合楼m23832.002.2.3社工楼m24230.002.2.4启智区m26651.002.2.5疗养区m28640.002.2.6食堂m23456.002.2.7康复楼m219314.002.2.8生活服务用房m26480.002.2.9后勤中心（洗衣房）m2540.002.2.10变电房m290.002.2.11门卫m236.003建筑占地总面积m217818.004总床位数床20004.1一期建设床位床12004.2二期建设床位床8005容积率%1.046建筑密度%21.817绿地率%35.028机动车停车位个4268.1地下停
9、车位个1708.2地面停车位个256根据项目一期工程项目初步设计及批复，项目一期实际包含的建设规模和主要建设容如下：表1.2 期建设容及规模名称单位数量备注总建筑面积m261124.17其中医疗康复综合楼m219888.7834床附属裙楼m27764.28100床社工综合楼m28858.52启智楼m28387.09200床食堂和后勤中心楼m24705.27高压氧仓楼m21350.00含地下设备用房 450平方米大门m234.00污水处理站m2471.13含地下设备用房 445.5平方米连廊m2249.20地下室m29416.00通过对项目可行性研究报告和项目一期初步设计数据进行比较分析，项目二
10、期建设容和规模见下表：表1.3 二期建设容及规模名称单位数量备注总建筑面积m234434.00其中疗养区m28640.00康复楼m219314.00总床位数866生活楼m26480.001.2.2项目运营和维护项目维护包括但不限于以下几个方面：(1)智慧养老设备的维护，包括物联网、安全设备、传感设备、门禁、监控等硬件设施等的维护和保养；(2)日常使用设备的维护，包括空调、配电室、水泵、强电、电梯、智能化系统、消防设备、普通照明等设备的维护和更新；(3)项目围的绿化景观的维护。养老运营服务要求：(1)在运营期，严格按照国家、自治区和市现行的有关法律、法规、政策、规性文件及相关行业标准的要求进行运
11、营，从事老年人的生活照料、医疗救治、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、教育培训等服务。不得改变养老服务性质，未经行业主管部门同意，不得改变运营围。(2)SPV机构在委托运营期间，如果国家、自治区和市有新的法律法规政策、规性文件及相关行业标准出台，应当按新规定执行。(3)SPV机构应保证提供的服务符合养老机构行业标准和规要求，接受政府方对SPV机构进行的绩效考核，绩效考核结果与运营补贴挂钩。(4)SPV机构必须遵守国家和地方财务法规和制度，接受政府（或其委托的第三方机构）的财务审计和监管。(5)SPV机构运营5年必须达到全区示性养老机构标准、五星级养老机构标准。(6)SPV机构必须依法运营、规管理，
12、承担政府养老兜底职能，接受市相关部门指导。项目运营指标：运营期第3年入住率60%，运营第5年后入住率90%。1.3项目绩效考评标准绩效考评作为市第二社会福利院PPP项目的使用和管理的一种有效衡量、评价与监督手段，通过对项目全面的总结，不断提高项目的施工、管理、运营的水平，达到合理利用资金、提高投资效益、改进管理、提高公共服务水平和质量：(1)考评主体考评主体为项目实施机构，即市民政局。市民政局应根据合同约定，监督社会资本或项目公司履行合同义务，定期检测项目产出绩效指标，编制年报，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。(2)考评对象项目公司/社会资本。(3)绩效考评指标体系框架养老运营服务
13、绩效考核满分100分，实行扣分制，考核容根据国家对养老机构的相关要求及规定，视情况增减，具体有行业主管部门提前一年制定，包括但不限于：表1.3 绩效考评指标体系表序 号考核事项要 求扣分备注1 建筑工程1.1工程质量符合国家建设建 筑质量标准相关要求合格单项工程质量不合格，整改后仍不合格,扣50 分。工程包括合作期新建、维修、改造、扩建的工程项目。1.2建筑工程应在合同约定时间完工并交付使月且建设期不超过三年(考核时间仅限于项目运营期第一年)按时交付使用每延期1个月扣10分建设期时间：合同 签订日起至竣工验收合格之日。1.3合作期未经市政府书面同意，不得擅自更改建筑及绿地用途，更改绿地面积（合作期间）不得擅自更改用途视情况扣 2-10 分视更改程度，由行 业主管局确定扣分分值2人员配备人员配备按照现行国家或自治区养老或医疗机构配备标准执行合格率 100%每少1人扣 2分人员配备按照现行养老机构或医疗机构配备标准执行有专业技术要求的人员持证上岗率合格率 100%每低1%扣5 分新上岗人员岗前培训合格合格率100%每低1%扣5分3硬件设施及设备设施设备和物品按照养老机构和医疗机构相关标准要求配备齐全，质量合格及物品完好率达标合格率 100%每低1%扣5 分4服务目标
