《《精编》企业财务部岗位说明书128》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》企业财务部岗位说明书128（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部银行出纳职位说明书财务部银行出纳职位说明书 岗位名称财务部银行出纳所在部门财务部 直接上级财务部会计主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一 职责与工作任务 一 职责与工作任务 职责表述 负责银行结算与银企对账工作占全部工作时间的百分比 40 负责去银行提取第二天所需的现金备用金 负责办理银行存款 汇款 划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性 并据以开具支票 交由复核会计复核盖章 定期与银行进行对账 填制银行对账单 编制银行余额调节表 职职 责责 一一 工 作 任 务 负责与开户银行其他往来票据的传递 去银行领取银行回单 对账单等单据 职责表述 负责登记银行存款日记账工作
2、占全部工作时间的百分比 20 负责审核银行存款收付业务的原始凭证 如支票 进账单 发票 支票存根等的完 整性 真实性与准确性 并据此编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账 做到日清月结 每日业务终结要及时扎平账务 结出银行存款余额 并向直接上级提供银行存款余 额 定期核对银行存款日记账与总账 保证账账相符 职职 责责 二二 工 作 任 务 每月向上级领导报出当月的银行日收 支明细表 职责表述 负责办理公司的银行信贷业务占全部工作时间的百分比 10 为公司的银行贷款准备所需提供的资料 与银行信贷人员进行联络 沟通 相互协助 去与贷款相关联的部门办理审批 签字 盖章
3、 登记等业务 职职 责责 三三 工 作 任 务 去银行办理贷款的还款 放款业务 职职 责责 四四 职责表述 完成上级交付的临时性工作与其它任务占全部工作时间的百分比 5 二 职权 二 职权 权限权限 1 1公司款项收支的监督审核权 权限权限 2 2银行存款收付业务原始凭证的审核权 权限权限 3 3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限权限 4 4银行出纳工作的建议权 三 工作协作关系 三 工作协作关系 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 开户银行 四 任职资格 四 任职资格 教育水平教育水平大专 职称等级职称等级会计员 专业专业财会 货币银行等相
4、关专业 培训内容培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 财务 会计知识 货币银行知识 银行结算规定等 经验经验1 年以上会计工作经验 专业知识 技专业知识 技 能能 熟悉企业会计制度 会计准则及专业知识 管理知识 技管理知识 技 能能 具有一定组织 协调能力 熟练使用计算机 五 其它 五 其它 使用工具使用工具 设设 备备 支票打印机 验钞机 电脑 工作环境工作环境主要在办公室及跑银行 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间 5 小时 六 关键绩效指标 六 关键绩效指标 这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填 写 如自己不清楚 和上级沟通后确认 认真填写 写 如自己不清楚 和上级沟通后确认 认真填写
