《精编》工程建设项目经理培训教材及费用估算

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1、工程建设项目经理培训教材 费用估算和控制 工程建设项目经理培训教材编委会 目录 工程项目费用估算的组织和职责 项目实施费用报告 工程项目费用构成 工程项目费用估算方法 工程项目费用估算的编制 风险分析和未可预见费 工程项目费用控制的职责和程序 定价款 变更 第一章工程项目费用估算的组织和职责 估算工作的作用 可行性研究阶段是项目经济评价的重要基础数据 对项目总造价起控制作用 招 投标过程估算力争工程公司在项目投标竞争中取胜并获得利润 工程实施阶段是费用控制的基础 保证工程公司获得最佳效益 我国估算工作与国际接轨需改革的内容 编制方法 费用组成 计算规则 接口软件 成本表格 合同条款 附件 工程

2、项目费用估算面临三种情况 外国公司进入我国 我国公司国外竞争 与国外公司在国内竞争 国际工程的特点 国际性 经济和法律关系的多元性 长期性和连续性 风险性 建设工程与估算工作相关的国际惯例和通用做法 国际私法上的惯例和国际公法上的惯例 基本建设的程序 设计和施工中使用的技术标准和规范 国际工程招标的程序和做法 附件 国际经贸 附件 工程合同常用的计价方式 货币条款 支付方法 附件 保险种类 附件 税收制度 国际工程常见的索赔 附件 国外工程公司的费用估算组设置在项目控制部 项目费用估算的组织 工程项目的实施组织中应设有估算人员 国内设计单位成立工程经济室 施工单位成立合同预算科 费用估算师的职

3、责 负责编制工程项目各阶段的费用估算 负责进行风险分析 确定未可预见费 配合费用控制人员编制用户变更和项目变更的估算 在项目实施过程中 不断收集项目的最新的有关费用的资料 获取工程量和工程费用变化的数据 按照参照库建库的要求 不断收集整理资料 丰富和充实现有的参照库 有多个设计方案比较时 要配合做各方案相应的费用估算 第二章工程项目费用构成 是指工程项目所包括的全部设备和散装材料在内的设备材料直接费 直接材料费用 D 施工费用 S 指工程过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用 公司本部费用 H 包括工程公司本部设计人员和管理人员的工资费用和非工资费用 开车服务费用 T 开车人员的工

4、资费用和非工资费用 其它费用 Q1 指应列入费用估算的各种其他费用 附件 第三章项目费用估算方法 下一页 第四章项目费用估算的编制 第五章风险分析和未可预见费 附件 第六章工程项目费用控制的职责和程序 项目费用控制的职责 编制项目费用控制计划 编制用户变更和项目变更的估算并汇总 校核各部门提出的请购单或分包合同的定价 并提供定价资料 在项目实施期间 对各部门的费用跟踪监测 对费用的变化提出纠正或调整意见 定期编制项目费用实施报告和项目费用汇总报告 管理未可预见费的使用 以书面形式向项目经理报告 项目费用控制的意义 严格地控制项目费用才能实现获得最佳效益的目标 项目费用控制的基础 详细了解工程项

5、目的任务要求 明确工作条件 掌握项目实施的具体情况 项目费用控制的目的 满足合同的技术和商务要求 按照进度计划完成任务 并在批准的控制予算内尽量降低费用 项目费用控制的方法 根据各阶段控制估算的要求 采用跟踪 监督 对比 分析 预测等手段 以用户变更或项目变更的方式 对项目费用不断修正和调整 使项目在严格控制下实施 项目费用控制应遵守的准则 只用经过规定的审批程序并获得批准后 变更才能在项目中实施 项目费用控制的实施 制定项目工作分解结构 WBS 编制费用估算 制定控制基准和费用分解 进行监测 项目费用报告 变更和调整 费用控制的循环步骤 制定控制基准 实施监测和提出相应的报告 变更和调整 在

6、变更的基础上 以满足合同和公司要求的前提 修订原先的控制估算 作为新的控制基准 开始按新基准进行费用控制的循环 费用控制实施的职责 项目经理 对项目的实施工作进行管理和控制 项目组其他成员 项目控制经理 负责协助项目经理组织实施项目的控制 项目估算人员 负责编制各阶段估算及风险分析 项目进度计划人员 负责制定项目进度计划表 建立执行效果测量基准 并进行预报分析 项目费用控制人员 负责制定项目费用报告 协助项目经理确定项目控制预算 监督和控制各项费用的执行 进行费用预报和趋势分析 项目设计经理 负责提供对控制预算的认可意见 及时预测设计人工时和费用 项目采购经理 负责提供设备材料的采购情况 以及

7、预测所需费用 项目施工经理 负责提供对控制预算的认可意见 编制施工预算 并进行费用预测 项目财务人员 提供公司本部费用 其他费用 设备材料费 施工费用等实际支出数据和资料 第七章定价款 定价款 在项目实施的全过程中 对每一次直接材料 设备 散装材料 的请购 订货的价款是根据设计需请购的量乘以单价得到的 定价款是项目实施过程中的一个环节 是费用控制部门进行费用控制的依据 费用控制部门据此来监督这段时间内直接材料的预算费用的执行情况 定价款方法 说明编制定价款申请书的原则 方法和各部门的职责 并确定散装材料总量有关的总积累百分比 负责定价款的各部门向采购部门提供一份预算用以参照购买所需材料 并对项

8、目所需要采购的各种材料提出建议 负责定价款的各部门向费用控制部门提供必要的资料以便确定预算的重大变更 每项定价款申请书及其修订 应根据当时相应的控制估算确定估算值 定价款原则说明 在定价款申请书上表示的每项设备 散装材料价款应按预算中规定的币制计价 对组合散装材料的定价款申请书 其总价低于项目规定的某一金额时 仅需列出粗估的总价 对批量单一散装材料的定价款申请书 当定价款低于项目规定的某一金额时 作粗略估价即可 应使用公司预算所采用的单价标准对材料定价款 当材料数量发生变更 需要修改申请书的定价款时 应采用相同的单价标准 需要在以发表的定价款申请书上删除部分材料时 应采用相同的单价标准 并将其

9、列入估算中该取消的费用栏内 以支付的款项需另处理 对所有类别的散装材料 需提供申请材料近似的总累计百分比 定价款相关职责 项目设计经理 对定价款申请书中的设备和散装材料定价款 费用估算人员 对各专业申请的的定价款申请书中的材料定价款 项目采购经理 当采购的设备材料时 送交定价款申请书复印件 提交设备材料变更单 项目施工经理 对现场采购材料定价款申请书进行预算监督 第八章变更 第九章项目实施费用报告 项目实施费用报告分两种 项目实施费用状态报告 项目实施费用汇总报告 1 直接材料费用预测 定义 在原预算基础上 考虑批准和待定的变更 计算直接材料费用到完工时的预测值 直接材料费用包括设备材料费 设

10、备材料的间接费用和分包合同的管理费及利润 方法 各部门提供直接材料费用预测报告 费用控制部门经鉴定 汇总后提出直接材料费用预测报告 内容 A 直接材料费用B 单项分包合同费用 职责部门 A 费用控制工程师B 项目设计经理C 项目采购经理D 项目施工经理E 项目财务经理F 项目进度计划工程师 程序 A 项目采购部门 施工部门 财务部门向费用控制工程师发表定期工作报告费用控制部门按记帐码分别汇总B 由费用控制部门 项目采购经理及采购合同管理人员共同审查认可 时间 按月进行 2 施工费用预测 定义 方法 施工部门的费用控制 对组成施工费用的各细项管理 计算到项目完工时施工的最终费用 内容 A 公司本

11、部施工管理费用B 施工部门工资等C 施工机具和装备费用D 现场管理费用E 现场办公和其他开支F 间接材料费用G 现场采购直接材料费用H 现场追加任务费用J 现场管理分包合同费用 职责部门 A 项目施工经理B 费用控制工程师C 项目采购经理D 项目财务经理 程序 A 施工管理部门的费用控制组每四周编制项目的现场费用汇总报告和部门费用摘要B 施工管理部门的费用控制组负责分析和评定由现场施工费用管理人员编制的全部月报 时间 完成首次现场费用汇总报告后 开始进行施工费用预测 3 项目实施费用报告 定义 A 以费用控制系统中各部门的预算费用为基数编制的项目实施费用情况报告为项目实施费用状态报告B 以合同

12、帐额为基数编制的项目实施费用情况报告为项目实施费用汇总报告 方法 A 各部门负责提供原始资料费用表内的预测值B 费用控制部门负责对所有的资料进行分析核定及修正 对其他部门未能提供的费用组成内容进行预测 内容 A 直接材料费用B 分包合同费用C 现场费用D 公司本部费用E 财务费用F 保险费用G 第三方要求支付的费用 职责部门 A 费用控制工程师B 项目设计经理C 项目采购经理D 项目施工经理E 项目财务经理F 项目进度计划工程师 程序 A 收集直接材料费用 分包合同费用 现场费用 公司本部费用 财务费用 保险费用 第三方要求支付的费用等原始资料的预算值和预测值B 填写项目实施费用状态报告和项目

13、实施费用汇总报告 时间 A 按月编制项目实施费用状态报告B 根据项目计划中规定的时间编制项目实施费用汇总报告 谢 再 谢 大 家 见 国际工程施工招标程序图工程业主工程承包标前会议确定项目跟踪项目考察 介绍现场组织招标机构投标或报标前会议纪要和价决策标书补充修改招标公告或物色代理标价计算并准备招标邀请机构 人 投标保函投标人的资物色合作对投标格预审象或分包商选定和通知准备投标资技术 行政性 合格的投标人格预审资料商务评审出售标书或获得合格的评审报告发出询价书投标人资格初步决标购买标书或发出中标意向书领取询价书商签合同 图中虚线部分为投标程序 下一页 世行贷款项目招标案例第一部分合同要求一 投标

14、邀请书 投标商应做的工作 一 投标邀请书1 日期 贷款号 标书号 2 符合世行 采购指南 规定经资格预审合格承包商均可参加本工程的投标 3 本合同工程内容主要包括I II III 4 凭国际招标公司 或招标单位 书面通知 承包商在交纳了不予退还的购买费后 可购得一套完整的招标文件 5 所有的投标书必须同时提交投标保证金 截止时间为 6 开标会议定于 进行 所有投标商或其代表都应出席 7 正式的现场考察定于 进行 标前会议定于 进行 二 投标商应做的工作 摘要 1 对已递交业主的资格预审资料加以进一步完善 2 应提交财务状况报告 如是联合体应提交各成员的 包括过去三年的损益表 资金平衡表 审计报

15、告 未来两年的财务预测 3 提交一份委托自身和开户银行出具证明的授权书 二 投标商须知 一 概况1 工程介绍2 资金来源及贷款支付范围3 资格和合格条件要求4 投标费用5 现场考察 二 招标文件6 招标文件的内容合同要求 一 二 合同通用条款 合同专用条款 技术规格书 投标书和投标保证书格式 工程数量表 补充资料表 合同格式 协议书格式 银行履约保证书格式 动员预付款银行保证书格式 图纸 7 招标文件的澄清8 招标文件的修改 三 投标准备9 投标语言10 组成投标书的文件11 标价12 投标货币13 投标有效期14 投标保证金15 标前会议16 标书的格式与签署 四 标书递交17 标书的密封和

16、标记18 标书的递交截止日期19 投标书的修改与撤销 五 开标与评标20 开标21 保密22 标书的澄清23 符合性确定24 错误的修正25 评标 六 授于合同26 授于合同标准与标书符合 完整 评标价最低 以及有着足够的能力和资产来有效地完成本合同的投标商签约 27 授于合同通知28 合同的签署29 履约保证金中标商在收到中标通知书后的二十天内 应向业主交纳相当于合同价10 银行担保函 其格式招标文件已提供 三 合同条款第一部分 合同通用条款四 合同条款第二部分 合同专用条款 第二部分技术规格书一 总说明 一 标准 本工程施工 以中国规范和本技术规格为准 也可参照下述标准或不低于这些标准的其它国家的技术标准 ASTM ACI 318 ANSI5AWS SSPC 二 工程质量 不合格工程 工程进度 计划 工程安排 度量单位 钻探资料 地形及工程条件 设备与机具 十二 测量 替代材料 付款 办法详见合同条款 二 临时工程 一 范围 承包商施工场地 进场 电 水 交通和通讯 预制和安装场地 现场实验室 工程师办公室 建筑物维修和服务 围墙和大门 不合格设施必须报废 临时工程 十 工程拆除