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1、新疆玛纳斯德玛棉业有限公司2004年度经营计划 批准 审核 制表人 年度经营计划销售计划生产计划采购计划投资计划融资计划资产管理计划职能部门计划资金计划财务预算 目录 经营方针 市场成网络经济成规模管理成体系品质建信誉服务建资源 历史回顾 一 单位 吨 收购量波动的主要原因为1999年 2000年丰产丰收 2001年因受自然灾害的影响 虫灾 倒春寒 本县棉花减产 2003年收购资金限制导致了收购量大幅下降 还有轧花厂之间的恶意竞争 抢购资源现象同样也会使收购量同比下降 注 2003年度收购量下降的原因为收购资金的短缺 截至目前为止 农发行仅贷款7400万元 其余27000万元为自筹资金累计收购
2、籽棉56000吨 皮棉加工量20000吨 单位 万吨 皮棉加工量对比 净利润对比 注 德玛棉业对各厂进行费用与利润考核 采取增效节约对各项费用进行控制 其中 自筹资金占总收购资金的77 财务费用同比降低450万元 利润增加 单位 万元 2002年 2003年 2002年 2003年 历史回顾 二 销售收入对比 注 2003年完成销售收入的65 左右 2002年 2003年 单位 亿元 盈利状况对比 原棉麻公司与德玛棉业 2003年自筹资金27000万元 按照农发行同期贷款利率0 42 月息计算 财务费用降低450万元 利润增加 单位 万元 原棉麻公司 德玛棉业 历史回顾 三 销售预测 1 20
3、04年预计加工皮棉25000吨 按照36 5 准重衣分测算需采购籽棉69535吨 含籽棉1 5 损耗 籽棉3 60元 公斤 2 棉籽出油率15 出粕率50 96 出壳率32 54 其中棉粕 棉壳收入冲减棉油的成本 棉粕800元 吨 棉壳200元 吨 棉油按照5800元 吨销售 2004年总收入27645 万元 2004年产量 吨 销售预测 1 2004年预测皮棉含税销售单价12420元 吨 短绒4000元 吨 清弹棉6000元 吨 棉油5800元 吨 2 平均毛利率7 7 销售预测 销售收入实现27907万元 净利润将达到510万元 三项费用 00年 03年因销售收入偏高 营业费用占销售收入的
4、比率在0 6 03年发生额为6 12月份 随着产量增加 运费增大 04年预计占销售收入的1 02 03年管理费用发生额为6 12月 04年预计占销售收入的2 2 管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用 04年预计收购资金27800万元 财务费用397万元左右 管理费用预算 单位 万元 管理费用增加的原因为04年折旧额增加 固定资产增加530万元 折旧增加33万元 管理费用其他项目中预提150万元为收购期间 为维护收购市场而预计支付给县委 工商 公安等部门的费用 营业费用预算 单位 万元 04年营业费用增加的原因为产量的增大 运费增加 融资计划 固定资产管理
5、计划 预计04年对各厂机器设备进行技改 新增固定资产400万元左右 对各轧花厂购置7辆运输车量 预计新增固定资产130万元左右 销售计划 产品计划 德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主 比例占到90 以上 主要分布在山东 北京 江苏 河南 河北 四川等大中型棉纺织企业较为聚集的省份和大的中间商 销售结构比较合理 销售结构分析 2001年棉花客户分布 2002年棉花客户分布 2003年棉花客户分布 四川 陕西 销售计划 按客户 地区 分产品 单位 万元 生产计划 生产能力 生产计划 产量预算 单位 万元 产量 25000吨 成本项目中 采购成本所占份额在90 以上 因此 降低籽棉的收购价是
6、成本控制的关键 德玛棉业对包装物 燃料动力实行定额控制 其中铁丝按照每包14 5公斤 包布32 18米 缝包线0 028克计算 电按照110度 吨计算 生产成本计划 成本份额分析 单位 万元 皮棉加工25000吨 籽棉收购价3 60元 公斤 棉粕800元 吨 棉壳200元 吨 棉粕 棉壳的销售收入冲减棉油的生产成本 出油率15 出粕率50 96 出壳率32 54 棉籽损耗1 5 生产计划 单位生产成本 单位 元 生产成本控制的具体措施 原料采购方面 生产过程控制 生产管理措施 三 辅助材料 设备的逐级审批制二 质检部门的检验报告一 严格把关籽棉收购环节 三 降低人工成本控制窝工现象二 物料消耗
7、的严格控制一 与工资奖金挂钩的考核制 二 走管理型精细化工厂模式一 培训全程专业技术管理人员 生产计划 生产成本预算 单位 万元 采购计划 皮棉加工25000吨 准重衣分按照36 5 计算 采购计划 采购管理 对设备的总体评价 先进设备很少 设备整体状况老化严重 可用程度不高 预计04年进行有计划的技改和设备更新 公司在设点布局和总体加工能力方面能满足生产需要 其棉花加工能力可达6万吨左右 超过全县的棉花总产量有轧花设备80 23台 121 6台 打包机26台 为北疆轧花能力最大的企业 设备和产能分析 各厂轧花设备数量统计 投资计划 技改项目 融资计划 银行贷款 陈娟 主要职能部门定位 行政管理部 主要职能部门定位 财务管理部 主要职能部门定位 质量管理部 主要职能部门定位 销售管理中心 人力资源激励机制模型 人力资源业绩考核模型 人力资源 员工培训 l房地产E网房地产E网 倾力打造房地产物业管理资料库 汇聚海量的免费管理资料 房地产E网 倾力打造房地产物业管理资料库 汇聚海量的免费管理资料 房地产E网 倾力打造房地产物业管理资料库 汇聚海量的免费管理资料 倍讯易 资产负债表 1 单位 万元 资产负债表 2 单位 万元 利润表预算 单位 万元 现金流量表预算 单位 万元 现金预算表 单位 万元 现金预算表 单位 万元
