账目日计表模板.

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日 计 表 月 日 年NO 编制本表格根据收入传票自 至支出传票自 至转帐传票自 至总页借 方 金 额会 计 科 目贷 方 金 额总页合 计转 帐现 金现 金转 帐合 计金 额金 额金 额金 额金 额金 额库 存 现 金银 行 存 款应 收 票 据应 收 帐 款其 他 应 收 款原 料零 件物 料预 付 购 料 款预 付 费 用房 屋 及 设 备机 械 及 设 备运 输 及 设 备什 项 及 设 备未 完 工 程预付工程及设备款崭 付 款存 出 保 证 金银 行 透 支短 期 借 款应 付 票 据应 付 帐 款其 他 应 付 款存 入 保 证 金销 货 收 入劳 务 收 入其 他 收 入制 造 费 用推 销 费 用管理及总务费用合 计 负责人 会计 覆核 制表

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