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1、营销财务处岗位责任制 为了进一步明确各岗位的具体职责，使岗位设置科学化、规范化，岗位责任与权利明晰化，从而保证绩效考核的公平、公正性，特制定本岗位责任制。营销财务处处室职能1、 收集、审核、汇总分公司各类报表、数据，向有关部门提供及时准确的财务信息；2、 指导分公司会计核算和财务管理工作，并为分公司提供其他日常服务；3、 制定分公司运作的相关业务流程和各项财务管理制度；4、 监督分公司加强对存货等资产的管理，强化财经纪律；5、 负责对分公司支持科的岗位培训和考核，提高其业务技能和服务意识；6、 制定分公司年度费用预算，监督预算执行情况；7、 综合评定分公司支持科的工作质量；8、 协调分公司与营
2、销本部其他部门、各分公司业务部门的关系；9、 协助集团财务部其他处室的工作。10、 应收帐款的控制、清理跟踪，返利的结算、审核与兑现跟踪等工作，客户的信用赊销额度的控制工作；11、 售后结算工作。一、经理岗位职责1、 有计划地组织处室及分公司支持科进行职业道德素养教育和业务知识培训，并组织实施考核，提高营销财务人员综合素质；2、 协调分公司支持科与营销本部各部门、科室与分公司业务部门的关系；3、 审阅分公司各类汇总报表及营销系统费用预算表，掌握公司债权债务结构的重大变化及分公司费用的节超情况；4、 优化本处室岗位设置和相关业务工作流程，建立有效的员工激励机制；5、 统一布署各主管岗位的工作职责
3、，设定工作标准，综合评定各主管岗位工作绩效；6、 统筹安排本处室工作计划，定期召开例会，掌握与监督本处室工作进度执行情况；7、 了解相关各方对分公司支持科工作质量的反馈意见，作为进行工作调整或执行奖罚的参考依据。二、报表主管岗位职责1、 对分公司各类财务报表和管理报表的汇总表进行审核；2、 收集、整理并分析区域管理员工作中发现的问题，制定和优化相关业务流程及各项财务管理制度；3、 指导区域管理员的业务工作，综合评价区域管理员工作绩效；4、 负责本处室与集团财务部内部其他处室之间的业务联络和协调；5、 编制营销系统年度、月度费用预算以及月度经营分析报告；6、 协助处长做好处室日常工作安排；7、
4、完成上级领导交办的其他工作。三、返利结算主管岗位职责1、审核营销本部制定的营销政策，从财务角度深入分析政策的可行性；2、根据核定的营销政策设定相应的返利结算报表格式，规定报表填报要求；3、组织区域管理员进行返利结算的培训，指导区域管理员对分公司进行返利报表的审核；4、对分公司各类返利汇总报表进行审核；5、跟踪落实各分公司返利兑现情况；6、负责返利、折让台帐的输入和维护；7、完成上级领导交办的其他工作。四、应收帐款管理主管岗位职责1、 对全国分公司应收帐款报表体系以及帐龄分析表进行汇总和分析，确保汇总报表的准确性；2、 跟进各分公司对应收帐款的清理进程，设定清理跟踪表，制定清理方案；3、 负责遗
5、留问题呈批表的审核，跟踪处理历史遗留问题。4、 负责各种临时、紧急帐目清理工作；5、 对分公司退货及返销事项进行跟踪管理；6、 控制分公司赊销额度，统一负责赊销审批报告的整理、归档工作7、 对区域管理员在应收帐款动态监控和清理跟踪方面进行培训；8、 根据区域管理员收取的对帐询征函和其他反馈信息，对全国应收帐款的帐务核对情况写出总结报告；9、 完成上级领导交办的其他工作。五、区域管理员岗位责任1、 统一下达并解释总部对分公司的各项营销财务政策和管理制度及其他通知类文件；2、 与分公司支持科保持沟通，指导分公司支持科财务人员业务工作；3、 收集、分析分公司各类日常报表和月度报表，并加以审核、汇总，
6、保证报表数据真实可 靠，确保表内数据之间以及表与表之间勾稽关系准确；4、 就工作中发现的问题或工作流程中需要改进的地方及时向报表主管反映，积极提出加强管理的建议；5、负责分公司各种报告的审核和报批，并将最终报批结果反馈回分公司；6、监督和支持分公司日常财务运作，跟进各项政策执行情况，即时纠正或揭发分公司违规 操作现象；7、按期下发对帐询征函，敦促分公司按计划核对往来帐项，汇总收取对帐询征函；8、 综合评价分公司支持科的工作态度、工作质量和工作效率；9、 对所辖分公司的各类报表、审批报告等资料及时整理、归档（包括书面和电子文档）；10、 所管区域的应收帐款的控制、清理跟踪的工作；11、 所管区域的返利结算审核工作；12、 完成上级领导交办的其他工作。 集团财务部营销财务处 2003年8月26日
