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1、财务部部门职责说明书部门名称：财务部部门编号：直属上级：总经理岗位人数岗位设置部门设置目的及时准确记录、分析公司经营状况，为公司经营及投资提供资金保障，通过全面预算管理及审计确保经营活动处于受控状态。 职责：会计核算：1 负责编制公司总部及下属单位（子公司除外）会计报表及公司合并会计报表；2 组织控股子公司编制其会计报表，并予以审查；3 负责公司的税收计算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政等相关部门的联络与沟通；负责对子公司的税收指导工作；4 负责公司的票据管理管理工作；5 接受会计师事务所等相关部门对公司的财务检查；6 负责公司及下属单位会计人员的业务培训和各下属单位会计业务的指导； 7
2、负责除控股子公司以外各部门日常费用的审核；8 负责工程决算；9 负责公司内部审计监察工作；10 负责公司的内部结算工作；11 建立健全会计核算体系，执行国家财政法规和公司规章制度；财务管理12 参与公司的战略规划、经营计划及经营目标制定；13 组织公司财务预算的编制，获批后组织实施全面预算管理；14 负责公司业务的成本核算和控制工作；15 负责公司的资金调度与管理；参与公司的资本运营工作； 16 参与投资项目的论证、考核和评审，负责提供相关的专业支持；17 负责对控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导；18 负责公司的财务分析工作并定期提供财务分析报告；19 为公司制定红利政策提供意见和建
3、议，执行公司分红决定；20 负责全公司的财务档案管理；融资管理21 参与公司在股票市场上的融资（含配股、增发、可转债等），提供专业支持；22 负责向银行申请借款，或通过发行企业债券等方式筹措资金；23 负责组织还贷资金，按时支付贷款利息；24 与银行的沟通、协调与合作，广开融资渠道；25 编制借款、还款资金表等与融资相关报表；下属单位财务监督管理26 负责管理和指导外派财务人员的工作；27 检查监督下属单位财务管理工作；28 协调委派财务人员支持配合下属单位领导经营工作；29 督促委派财务人员执行联签制度、审核备案制度和定期报告制度；30 拟订委派外派财务人员管理制度；31 建立委派财务人员任职、轮岗机制；32 负责对外派财务人员进行考核评价；33 会同人力资源部对外派财务人员的任用、调动、奖惩提出建议和意见。权限：1 财务管理制度、流程的编制权；2 外派财务人员的建议权；3 对控股子公司财务工作的监督权、指导权和考核权；4 费用支出的审核权（以预算及授权为依据）；5 内部审计监察权。直接上级： 总经理上级指导部门：同级沟通部门： 总部各部门、各事业部指导的下级部门： 控股子公司财务部备注：
