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出纳日报表单位名称: 年 月 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注合 计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金总结面额数量金额 元 元 元 角 分合 计应付本票、保证本票、贴现、票借记录:总经理: 经理: 科长: 出纳
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