《精编》电脑化管理信息系统业务需求报告

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1、目录目录 1摘要摘要 1 2项目背景介绍项目背景介绍 2 2 1公司简介 2 2 2组织机构 2 2 3企业宗旨与经营规划 3 2 4信息系统规划的目标 4 2 5KPMG 工作方法 5 3信息系统的现状信息系统的现状 7 3 1电脑硬件网络系统概况 7 3 2企业综合管理系统 PM 系统 9 3 2 1PM系统销售模块 10 3 2 2PM系统库存模块 10 3 2 3PM系统财务模块 10 3 3微机部概况 11 4财务总帐系统财务总帐系统 12 4 1概述 12 4 2ATG 财务总帐系统的现况 12 4 2 1概况 12 4 2 2会计科目表 13 4 2 3分录输入及过帐 13 4

2、2 4关帐 14 4 2 5外币业务 14 4 2 6帐务分摊 匹配 14 4 2 7预算过程 14 4 2 8关联公司 15 4 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 15 4 3 1费用查询 分析 15 4 3 2关帐报告期 15 4 3 3关联公司交易 15 4 3 4业务分摊及相应的汇兑损益计算 16 4 3 5财务预算系统 16 4 3 6报表编写工具 16 4 4KPMG 对财务总帐系统的建议 16 4 4 1员工现金预支控制 16 4 4 2会计期间 16 4 4 3会计科目表 17 4 4 4凭证处理 17 4 4 5帐务审计 17 4 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 1

3、7 4 5 1基本要求 17 4 5 2会计科目表 17 4 5 3分录录入 18 4 5 4过帐 18 4 5 5外币业务 19 4 5 6帐务分摊 匹配 19 4 5 7预算 20 4 5 8报表要求 20 4 5 9审计稽核 22 5固定资产管理系统固定资产管理系统 23 5 1概述 23 5 2ATG 固定资产管理系统的现况 23 5 2 1固定资产购买 清理与转移 23 5 2 2固定资产折旧 23 5 2 3固定资产编码结构及索引 24 5 2 4固定资产盘点 24 5 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 24 5 3 1多种折旧方法 24 5 3 2缺乏信息共享 24 5 3 3在

4、建工程管理 25 5 3 4固定资产改良 25 5 4KPMG 对固定资产管理系统的建议 25 5 4 1统一固定资产编码 25 5 4 2即时查询资产信息 25 5 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 25 5 5 1维护和查询 25 5 5 2处理程序 26 5 5 3接口 26 5 5 4报表要求 27 6销售系统销售系统 29 6 1概述 29 6 2ATG 销售系统的现况 29 6 2 1产品信息 29 6 2 2订单系统 30 6 2 3销售渠道 30 6 2 4定价及行销 30 6 2 5信用政策 31 6 2 6销售分析 31 6 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 31

5、6 3 1产品编码 31 6 3 2未整体使用订单系统 31 6 3 3数据接口 32 6 3 4办事处数据处理 32 6 3 5公式化计算 32 6 3 6帐龄分析 32 6 3 7销售分析报告 32 6 4KPMG 对销售系统的建议 33 6 4 1建立客户衡量机制 33 6 4 2建立价格系统 33 6 4 3加强财务部对应收帐款的监控 33 6 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 33 6 5 1销售订单模块 33 6 5 2应收帐款模块 37 6 5 3销售分析模块 39 7采购系统采购系统 44 7 1概述 44 7 2ATG 采购系统的现况 45 7 2 1概况 45 7

6、2 2供应商信息 45 7 2 3采购申请与定购 45 7 2 4应付帐款 46 7 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 46 7 3 1缺乏完善的供应商信息库 46 7 3 2未实行完整的采购订单流程 46 7 3 3与其他模块的数据接口 47 7 3 4缺乏对应付帐款的分析管理 47 7 4KPMG 对采购系统的建议 47 7 4 1合并采购职能 47 7 4 2采用暂估入帐 47 7 4 3加强财务部对应付帐款的监控 48 7 4 4建立采购价格体系 48 7 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 48 7 5 1采购模块 48 7 5 2应付帐款模块 54 8库存控制系统库存控制系统

7、 63 8 1概述 63 8 2ATG 库存控制系统的现况 63 8 2 1概况 63 8 2 2仓库 64 8 2 3成本核算 64 8 2 4盘点 64 8 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 65 8 3 1解决原辅材料负库存问题 65 8 3 2最高 最低库存自动报警 65 8 3 3批号跟踪管理 65 8 4KPMG 对库存控制系统的建议 65 8 4 1采用存货ABC分类法 65 8 4 2合并仓库管理职能 65 8 4 3收货信息与订货信息缺乏沟通 66 8 4 4编制盘盈 盘亏原因分析调节表 66 8 4 5建立在制品虚拟库 66 8 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 6

8、6 8 5 1永续盘存 66 8 5 2生产支持 67 8 5 3盘点 68 8 5 4成本 69 8 5 5仓位控制 69 8 5 6查询与报告要求 69 8 5 7接口 70 9生产计划生产计划 车间管理系统车间管理系统 72 9 1概述 72 9 2ATG 生产计划 车间管理系统的现况 73 9 2 1预测 主生产计划 73 9 2 2制造过程 73 9 2 3生产材料控制 74 9 3目前系统的缺陷及面临的主要问题 74 9 3 1生产排程与实际制造工程脱节 74 9 3 2部分进口原材料短缺 75 9 3 3存在设备瓶颈 75 9 3 4报表及时性差 75 9 4KPMG 对生产计划

9、 车间管理系统的建议 76 9 4 1建立多重计划系统 76 9 4 2生产现场数据录入以四小时为单位 76 9 4 3在现有工单管理模式的基础进行信息化 76 9 5对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 76 9 5 1主生产计划模块 76 9 5 2物料需求计划模块 77 9 5 3物料清单 79 10成本管理系统成本管理系统 84 10 1概述 84 10 2ATG 成本管理系统的现况 84 10 3目前系统的缺陷及对于成本管理的要求 84 10 4对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 85 10 4 1基本要求 85 10 4 2接口 87 11技术技术 质量管理系统质量管理系统

10、88 11 1概述 88 11 2ATG 技术 质量管理系统的现况 88 11 3技术 质量管理系统期望的计算机应用 89 11 4技术 质量管理系统的其他要求 90 12人力资源管理系统人力资源管理系统 91 12 1概述 91 12 2ATG 人力资源管理系统的现况 91 12 3人力资源系统期望的计算机应用 92 12 3 1人事信息体系 92 12 3 2报告要求 92 12 3 3安全性要求 93 12 4人力资源系统建设的优先级别 93 1摘要摘要 本报告是根据安庆帝伯格茨活塞环有限公司 以下简称 ATG 企业经营与信息系统 现况 结合毕马威华振会计师事务所企业资源计划 ERP 实

11、施的专业经验与方法论 具体阐述了 ATG 各职能部门进行企业信息化改造的业务需求 并就相关的管理与技 术方面提出了毕马威华振会计师事务所的专业建议 本报告共分十二章 其中 第一章为报告摘要 第二章为项目背景及 ATG 经营现状与规划 第三章为 ATG 信息系统现状分析 第四章至第十二章结合各职能部门的现况分析 提出了对信息系统的具体需求 并列示了未来 ERP 系统应具备的功能与特性 本报告的作用是通过对 ATG 运营现状及需求的具体分析与专业建议 可以为将来 ATG 信息系统的选型提供参考与依据 同时又是 ATG 管理信息系统规划实施的纲领 性文件 2项目背景介绍项目背景介绍 2 1公司简介公

12、司简介 ATG 是中日美英德三方五国共同组建的合资企业 是中国目前最大的汽车 摩托车发 动机用活塞环制造公司之一 ATG 总投资为 4 000 万美元 注册资本为 2 800 万美元 其中安庆活塞环厂 日本 TP 公司及美国 Federal Mogul 公司分别出资 800 万美 元 1000 万美元和 1000 万美元 ATG 建有具有现代化工艺装备的新型厂房 同时引 进了多台 套 具有世界一流水准的生产 检测设备 使 ATG 接近了世界级的制造水平 ATG 的主要生产线包括从德国 Goetze 引进的球铁活塞环生产线和从日本 TP 引进的绕 制活塞环生产线 兼具东西方活塞环制造技术 工艺于

13、一身的 ATG 公司目前已为国 内 18 家汽车 发动机制造商和 45 家摩托车 发动机制造商提供各种型号的活塞环配 套产品 2 2组织机构组织机构 ATG 的最高决策层为董事会 由七人组成的董事会中有日方董事三人 美方董事二人 中方董事二人 董事长由中方派遣 ATG 目前有近 1 100 名员工 并在全国 21 个地 区设有办事处 ATG 现行组织机构图如下 错误 未定义书签 错误 未定义书签 ATG 地区办事处由销售部负责管理 目前在北京 长春 上海 浙江 济南 重庆 天津 南京 西安 武汉 广州 郑州 太原 保定 昆明 哈尔滨 新疆 沈阳 成都及长沙设有办事机构 在兰州设有中转库 其中前

14、八个地区的交易量较大 各办 事处每月六日 十六日 二十六日分三次向 ATG 财务部传送交易资料 2 3企业宗旨与经营规划企业宗旨与经营规划 ATG 的企业宗旨为 中国第一 世界一流 具体权释在产品质量 生产规模 服务 水平及在确保上述目标下的成本控制能力方面达到市场领先地位 在上述企业宗旨的指导下 ATG 在总体经营发展框架由董事会决定的基础上 由经营 规划科具体负责企业三年规划的拟定 该企业经营规划主要涉及 ATG 总体发展规模 销售额指标 损益实现情况及投资情况等方面 并作为其他具体预算与计划 如 财务 预算 销售计划等 制定的主要依据 企业经营计划每年滚动编制 且每半年根据上半 年的实际

15、执行情况进行适当调整 现阶段 ATG 的主要经营与规划情况如下 企业经营规模 在产量方面 据市场调查反映 国内市场对于各类活塞环的总需求量约为 3 亿片 左右 根据 ATG 本身情况 产量达 3 000 万片以上才能产生规模经济效应 ATG1999 年总产量约为 4 000 余万片 2000 年预计产量能达到约 5 000 余万片 但具有相当规模的国外厂商的年产量一般都在亿片以上 因此根据 ATG 力争世界 一流的企业宗旨 远期的产量目标应为亿片以上 在市场占有率方面 ATG 的几大类产品的目前市场占有情况如下 摩托车环市场占有率 30 40 汽车环市场占有率 30 40 农机环市场占有率 1

16、0 目标市场 根据与母公司的市场分层规划 ATG 短期内不会创建自己的技术中心以求进入世 界顶尖活塞环市场 而力求在巩固目前国内市场市场份额的基础上 通过国外母 公司的关系进入国际中级活塞环市场 ATG 预期三年内外销产量将达到总产量的 10 目前尚无大批量外销 其目标市场主要为亚洲市场 投资规划 ATG1999 年的全年销售额为人民币 1 76 亿元 利润为人民币 3 600 万元 2000 年 预计销售额为人民币 2 5 亿 实现利润人民币 6 000 万元 ATG 目前的投资与产生 的销售额增量之比约为 1 1 但考虑到人才供应的相应不足与质量控制的配套情况 ATG 对于加速投资持相对谨慎态度 2 4信息系统规划的目标信息系统规划的目标 ATG 目前使用的信息系统是由北京英克公司开发并实施的财务 销售及库存系统 该 软件在普通的帐务信息收集处理中基本能满足 ATG 的需要 也起到了一定的促进作 用 但是该软件并不是一个根据现代企业管理理念发展而来的整合管理信息系统 因 此已不能满足 ATG 对未来企业全面现代化 信息化管理的要求 ATG 对将来信息系统规划的框架目标如下 第一年