《精编》企业现金收支日报表

上传人:tang****xu3 文档编号:133655514 上传时间:2020-05-29 格式:DOC 页数:3 大小:57.51KB
返回 下载 相关 举报
《精编》企业现金收支日报表_第1页
第1页 / 共3页
《精编》企业现金收支日报表_第2页
第2页 / 共3页
《精编》企业现金收支日报表_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《《精编》企业现金收支日报表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《精编》企业现金收支日报表(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

二BO1 现金收支日报表 日期: 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准: 主管: 制表:二BO2 银行存款收支日报表 日期: 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计 核准: 主管: 制表:二BO3 现金盘点报告表 日期: 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项现金及调度零用金¥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小 计其他项目:未核销费用左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。保管员: 盘点人: 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计 核准: 主管: 制表:说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会签。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号