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1、某某经济开发区绿色发展暨标准厂房及配套基础设施建设项目实施方案编制单位：某某咨询有限公司二零一九年七月某某咨询有限公司1某某经济开发区绿色发展暨标准厂房及配套基础设施建设项目实施方案目录第一章项目概况91.1项目名称91.2项目类型91.3项目拟建地点91.4项目合作年限101.5实施机构101.6项目建设内容111.6.1园区厂房建设111.6.2经开区配套建设121.7项目投资规模与资金筹措151.7.1项目投资规模151.7.2资金筹措151.7.3效益分析151.8项目组织171.9项目背景171.10编制依据191.10.1国家相关法律条文191.10.2国务院政策文件191.10.
2、3发改委政策文件201.10.4财政部政策文件211.10.5江西省政策政策文件221.10.6某某市规划及项目相关文件231.11采用的规范和标准231.12项目实施原则25第二章采用PPP模式的必要性和可行性282.1采用PPP模式的必要性282.1.1中央政策的指引282.1.2深化政府投融资体制改革，拓展融资渠道282.1.3拓展社会资本投资渠道292.1.4优化风险分配302.1.5提高效率302.1.6鼓励创新312.2项目采用PPP模式的可行性312.2.1采用PPP模式符合国家相关政策的要求312.2.2采用PPP模式，具有良好的政策环境322.2.3采用PPP模式，已有现实案
3、例可借鉴332.2.4已经有成熟的社会资本投资人市场332.2.5采用PPP模式能够达到“物有所值”342.2.6项目满足财政承受能力要求，对社会资本具有吸引力35第三章项目运作方式373.1确定原则373.2决定因素373.3运作方式比选383.4本项目PPP运作方式41第四章项目交易结构444.1交易结构设计444.2项目资金结构444.2.1项目资金构成444.2.2项目资金具体结构454.3项目融资安排464.3.1融资方式464.3.2债权人权益的保障464.4资金用途与资产权属464.4.1项目公司资金用途464.4.2项目资产权属464.5投资回报机制474.5.1项目回报机制4
4、74.5.2股东回报机制504.5.3激励相容机制504.6相关配套安排514.7政府已完成的前期工作和费用51第五章风险分配基本框架535.1可能的风险535.2风险分配基本原则555.3风险因素识别585.3.1政治风险585.3.2法律风险595.3.3金融风险595.3.4自然风险605.3.5建设风险605.3.6运营风险625.3.7移交风险625.4风险分配机制625.5风险控制措施64第六章项目合同体系666.1合同体系666.1.1PPP项目合同666.1.2项目公司股东协议666.1.3融资合同676.1.4工程承包合同676.1.5工程监理合同676.1.6运营服务合同6
5、86.1.8保险合同686.1.9其他合同686.2PPP项目合同要点686.2.1签订程序686.2.2主要条款696.2.3PPP项目合同权利义务边界696.2.4建设边界756.2.5交易边界766.2.6保障边界786.2.7项目移交826.2.8衔接边界856.2.9违约处理886.2.10争议的解决896.2.11调整机制906.2.12法律变更916.3项目公司股东协议926.3.1股东会及议事机制926.3.2董事会构成及议事机制926.3.3经营管理团队936.3.4监事会的构成及议事机制93第七章社会资本方采购方案947.1采购范围947.2采购方式选择947.3社会资本方
6、资格条件967.4社会资本方竞标内容977.4.1建安工程费用977.4.2投资年化收益率987.5采购程序98第八章公共监管体系1018.1项目监管主体1018.2监管内容和方式1028.2.1行政监管1028.2.2履约管理1048.2.3公众监督105第九章PPP模式财务分析1079.1估算依据1079.2有关费用的确定1089.3财务测算目标1099.4财务测算基本思路1109.5财务分析方法与假定条件1109.6资金来源1119.7本项目投资估算及投融资计划1119.8本项目使用者付费测算1129.9本项目运营成本测算1149.9.1配套基础设施运维成本1149.9.2使用者付费运维
7、成本1159.10年度可行性缺口补助估算1179.11使用者付费占比1179.12财务测算结果118第十章项目绩效考核12010.1绩效考核体系12010.1.1考核主体12010.1.2考核对象12010.1.3考核周期12110.1.4绩效考核体系框架12110.2建设期绩效考核12110.2.1建设期绩效考核标准12110.2.2考核方式12310.3运营期绩效考核12810.3.1运营期考核依据12810.3.2考核方式12910.4付费机制安排13310.5项目移交考核13310.5.1考核内容13310.5.2考核方式134附表一：总投资估算表136附表二：损益表140附表三：建设
8、总投资财务现金流量表142附表四：资本金投资财务现金流量表145附表五：项目总增值税及附加税148江西心远管理咨询有限公司8第一章项目概况1.1项目名称某某经济开发区绿色发展暨标准厂房及配套基础设施建设项目（以下简称“本项目”）。1.2项目类型新建项目。1.3项目拟建地点本项目位于某某经济开发区内。某某经济开发区地处“沿江产业开发带”，是长三角、珠三角和闽南经济圈的腹地，也是江西省实施沿江开发战略的前沿阵地和承接沿海产业梯度转移的理想之地。凭借自身实力，某某经济开发区2013年获批省级经济开发区。某某经济开发区空间布局为“一园三区”，即码头工业城、大唐新区、城区工业园区，建设规划总面积为19.
9、15方公里。其中，码头工业城规划建设10.96方公里，定位为化工、造纸、木业家具、电缆以及铜产品产业为一体的重工业区；大唐新区规划建设5.12方公里，主要发展集电子产业、轻工产业、专业市场、仓储物流和总部经济于一体的新型开发区；城区工业区规划建设3.07方公里，产业定位为轻工区，主要发展纺织服装、机械制造和食品产业。放眼整个经济开发区，已经成为广大客商投资创业的热土。江西心远管理咨询有限公司9区域发展，离不开产业的强力支撑。该市紧紧围绕九江“新工业十年行动”计划，建成长江中游综合性口岸为载体，大力培育和发展战略性新兴产业和生产服务业，加快传统产业转型升级，推动产业迈向中高端，促进产业集群集聚集
10、约发展。目前，市经济开发区已初步形成以木业家具制造、装备制造、铜及铜产品制造、电缆制造、造纸及纸制品、化学品制造、纺织服装、建材制造等八大产业为主的工业布局。其中，铜及铜产品制造、电缆制造、造纸及纸制品、化学品制造、建材制造等主要分布于沿江，纺织服装主要分布于城区，木业家具制造和装备制造两者皆有之。全省最大的港资企业、台资企业和造船企业，还有最大的海缆生产、原木集散和红木加工基地一批大项目纷纷在市经济开发区抢滩发展。某某工业经济挺起了“脊梁”，也获得了应有的荣誉。如今，某某经济开发区已成为吸引各类生产要素集聚的高地、承接长珠闽地区产业转移的台、推动新型工业化和城市化的新区。在推动长江经济带产业
11、转型升级和分工协作、促进某某早日“跨入全省十强县（市）”的实践中发挥积极作用。1.4项目合作年限项目合作期为20年，其中建设期3年（实际开工时间起算3年内），运营期17年（自竣工验收日起算17年整）。1.5实施机构本项目为城镇综合开发项目，按PPP相关文件精神，某某市人民某某咨询有限公司19政府（以下简称“市政府”）授权江西某某经济开发区管理委员会负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。1.6项目建设内容本项目建设内容主要包括园区道路、污水管网、公寓、标准厂房等。1.6.1园区厂房建设1、科技园E区标准厂房：项目位于洋鸡山路东西两侧，天华路南侧。新建21栋标准厂房及配套，厂房每栋6层，建筑面积
12、338376方米，食堂一栋，5层，建筑面积14965方米。2、科技园F区标准厂房：项目位于天华路南侧，洋鸡山路东西两侧。新建4栋标准厂房，每栋6层，建筑面积49129方米，门卫及附属建筑379方米。3、科技园D4区标准厂房：项目位于黄金北路以西，规划支路南侧，新建10栋标准厂房，15层，建筑面积108284方米，宿舍楼一栋，6层，建筑面积10953方米。4、人才公寓：项目位于某某市干部廉政教育中心东侧，东益路北侧、东环路东侧，新建两栋地上10层地下一层建筑，地上建筑面积为5670方米，地下建筑为1664方米。5、职工之家：项目位于赤乌东路南侧，东环路西侧，新建3栋7层和3栋15层建筑，地上建筑
13、面积为46314方米，门卫及配套建筑858方米。1.6.2经开区配套建设1、科技园铜城路道路建设工程项目:项目位于北环路-裕丰路，道路全长684米，道路宽24米，双向四车道布置；路面结构型式为沥青路面。2、科技园赛湖路道路建设工程项目：项目位于北环路-裕丰路，道路全长787.27米，道路宽30米，双向四车道布置；路面结构型式为沥青路面。3、洋鸡山路道路建设工程项目：项目位于北环路-裕丰路，道路全长862.2米，道路宽30米，双向四车道布置；路面结构型式为沥青路面。4、天华路道路建设工程项目：项目位于黄金北路-瑞码快速通道，道路全长1592.38米，道路宽24米，双向四车道布置；路面结构型式为沥青路面。5、人民冲压配套道路建设工程项目：项目位于北环路-人民冲压厂道路全长383.2米，道路宽8米，双向两车道布置；路面结构型式为沥青路面。6、三径路（公园路-南环路）道路建设工程项目：项目位于公园路-南环路道路全长1278.9米，道路宽9.8-12.9米，双向四车道布置；路面结构型式为沥青路面（注：长1278.9米，宽9.8-12.
