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1、目錄壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERP整體流程說明3一、一般企業流程3二、採購職能作業與模組別關係6肆、採購職能必修之數位學習單元7伍、前置基本資料9一、編碼原則設定作業9二、幣別匯率建立作業9三、品號資料建立作業10四、職務類別建立作業11五、交易對象分類建立作業11六、供應廠商資料建立作業12七、單據性質設定作業14陸、各流程說明15一、品號廠商管理流程15二、請購資料維護作業18三、請購更新21四、採購單25五、採購變更27六、進貨流程33七、退貨/進貨折讓流程421.時機說明422.流程說明42八、進貨發票流程46九、結帳流程（月結）48十、付款流程51十一、預付流程（單次預付-
2、開立訂金發票）53十二、溢付流程（單次/多次預付-不開訂金發票）57壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 採購職能必修之數位學習單元w 前置基本資料w 各流程說明 品號廠商管理流程 請購資料維護 請購審核及更新流程 採購流程 採購變更流程 進貨流程 退貨及進貨折讓流程 進貨發票流程 結帳流程 付款流程貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：w ERP之整體流程及採購職能別在企業所扮演之角色w 採購職能相關作業與各模組之關係w 採購職能應修習哪些數位課程單元w 採購職能別各作業流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。註：基礎操作請於鼎新ERPII企業學習網（http:/elearning.
3、dsc.tw/）研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範篇基礎操作-憑證列印篇基礎操作-報表列印篇參、ERP整體流程說明一、一般企業流程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單應付票據付款單提款單訂單變更庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票|成本計算管理系統請購單採購單進貨單採購變更退貨單財務職能財務職能銷退單各職能別之關聯說明：職能作業說明業務w 首先客戶會請業務人員報價。w 雙方會根據需求簽定合約訂單或直接下訂單。w 若庫存數量不足應付訂單數
4、量，可執行生產計劃（詳廠務職能）。w 後續若雙方同意變更訂單內容可記錄訂單變更資料。w 於預交日出貨（銷貨單）。w 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於銷退單。研發w 執行生產計劃前，設定好成品及半成品之用料資料。w 若不執行生產計劃，亦可於開立製造命令時展開BOM用料。w 後續若用料有改變，則可以BOM變更記錄之。廠務w 執行生產計劃後，若成品不足，可發放成製造命令（廠內自製/託外加工），若不執行生產計劃，亦可自行輸入至製造命令。w 正式生產時可於領/退料單（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料。w 後續完工，若為廠內自製可利用生產入庫單記錄入庫資訊，若為託外加工則以託外進貨單記錄之。w 託外
5、加工品入庫後有退貨需求，可以託外退貨單記錄之。採購w 執行生產計劃後，若原物料不足，可發放成請/採購單。w 若非生產性請購或不執行生產計劃，亦可於請購單直接輸入。w 將與廠商議價完成後可透過請購資料更新作業產生採購單或直接下採購單。w 後續若雙方同意變更採購單內容可記錄採購變更資料。w 廠商於需求日進貨（進貨單）。w 進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於退貨單。資材w 資材人員在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則將資料記錄於退貨單（參採購職能）。w 後續領料生產或退料，亦由資材負責記錄或點收（參廠務職能）。當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由資材點收入庫，若遇有
6、託外加工件退回廠商，則以託外退貨單記錄之（參廠務職能）。w 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在銷貨/退單（參業務職能）。除上述單據會影響庫存帳外，資材仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入庫存異動單、或將料品轉撥至其他倉庫（轉撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。職能作業說明財務w 此部份可紀錄銀行存提款與帳務管理。w 此部份涵蓋業務職能之立帳、收款、採購職能之立帳、付款、廠務職能之託外加工費之立帳、付款。w 收到的客戶支票與支付給廠商的支票也能做票況的管理與追踪。會計w 票據融資循環中與會計總帳有關的部份以及後續彙總至會計總帳的流程。w 包涵會計總帳中，可自
7、行切傳票、處理立沖帳管理、利潤中心管理及預算與實際帳務比較，並可處理多套公司帳務。|成本w 此部份可以了解成本計算來源及邏輯，並可計算出產品的生產成本及單位成本。二、採購職能作業與模組別關係採購變更採購單 採購管理系統進貨單品號廠商檔進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單請購單庫存管理系統有應付系統系統 分錄底稿維護否是應付管理系統會計傳票 會計總帳管理系統自動分錄管理系統肆、採購職能必修之數位學習單元註：須先修習基礎操作學習順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系統採購管理系統學習地圖與引導了解與採購職能相關的說明*課前601庫存管
8、理系統品號(基本)資料建立作業了解與採購職能相關之品號基本資料*課前242品號(採購)資料建立作業*課前243採購管理系統採購系統簡介了解採購職能別主要作業*課前94採購基本資料篇*課前155廠商資料新增與保留*課前236採購商品定價及核價篇*課前177請購管理篇*課前308採購單管理及採購變更篇*課前309進貨與退貨作業篇*課前6010進貨發票管理*課前2411採購及資材報表篇課後6212進貨記錄統計與分析篇課後1713廠商評核管理篇課後3614採購其他批次作業與廠商查詢課後2915採購系統之開帳導入篇*課前1316進貨品管*課前2317產品結構系統BOM用量資料與取替代建立篇了解採購職能相
9、關之產品結構基本資料課後3318BOM自動請購作業課後1119應付管理系統結帳作業篇了解採購職能別與結帳、付款相關作業*課前5120預付作業篇課後1221批次需求系統批次需求計劃邏輯簡介篇了解採購職能與LRP需求計畫基本資料之關係*課前2022批次需求計劃前置作業篇*課前20學習順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）23進口管理系統進口作業系統簡介了解採購職能與進口系統資料、費用、報表之關係*課前2024系統參數設定/基本資料管理*課前2825預付購料及SI資料篇*課前3226報單贖單管理與費用產生*課前3827報表管理篇課後24建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在
10、上本課程前先於鼎新ERPII企業學習網（http:/elearning.dsc.tw/）研讀建議閱讀時點課前之數位學習單元。註：必修之數位學習單元課程(13小時5分)伍、前置基本資料一、編碼原則設定作業位址：基本資料管理系統基本資料管理編碼原則設定作業目的：可先於本作業設定廠商代號之編碼方式，後續於供應廠商資料建立作業新增廠商資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。二、幣別匯率建立作業位址：基本資料管理系統常用資料管理幣別匯率建立作業目的：本系統所要使用之幣別，皆需於本作業先行建立。三、品號資料建立作業位址：庫存管理系統基本資料品號資料建立作業目的：系統所要使用之存貨及採購的品號基本資
11、料，皆需建立。w 重點說明：1. 輸入該品號負責採買的採購人員，後續請購單轉到請購資料維護時，會預設帶出該品號負責的採購人員，採購人員就可以挑選所負責的品號。指定該品號的主要供應廠商，在執行採購計劃時，會自動帶出這裡設定的主要供應廠商。2. 廠商規定每次最少購買數量是500PCS，在最低補量中輸入500。3. 此品號廠商每500PCS包裝成一包，所以每次購買必須以500倍數採購，在補貨倍量中輸入500。4. 超收管理打勾且設定超收率10；當採購數量1000PCS時，後續進貨數量不可以超過1000(110)1100PCS。四、職務類別建立作業位址：基本資料管理系統基本資料職務類別建立作業目的：可
12、先將採購相關職務之人員資料輸入，後續輸入採購單時，可以指定負責的採購人員。五、交易對象分類建立作業位址：基本資料管理系統基本資料交易對象分類建立作業目的：為了強化廠商管理，可以在本作業定義廠商分類，以利後續作廠商評等時，可以針對同類型的廠商進行評等。六、供應廠商資料建立作業位址：採購管理系統基本資料管理供應廠商資料建立作業目的：記錄採購廠商之基本資料。w 重點說明：1. 輸入廠商的統一編號。2. 輸入與廠商聯絡事宜的窗口人員。3. 輸入最常和廠商交易的幣別。4. 輸入付款給廠商的方式，例如：現金、電匯、支票、其他等4種。5. 輸入支付帳款的條件，例如：次月初付款，2個月票期。6. 採購人員與廠商議價之後的優惠價格條件可以輸入在價格條件。7. 如果帳款科目、票據科目、費用科目底下有設立明細科目，那麼這裡可以設定廠商對應的明細科目，方便日後可透過自動分錄系統的使用。8. 交貨評等：可以透過廠商交貨/品質評等作業更新回寫，方便採購人員作廠商的評比資料。9. 結帳日期:例如驗收後_0_個月逢_25_日結帳10. 當驗收日為07/05則結帳日期為07/25。付款日期:例如結帳後_0_個月逢_31_日付款當結帳日若為07/25則付款日期為07/31票期:例如付款日起_0_個月逢_20_日兌現當付款日為07/31則兌現日期為08/20練習題1：新增一國內供應廠商，廠商代號為1
