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1、嘉实超短债证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司嘉实超短债证券投资基金份额发售公告重要提示1、嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字200648号文批准。2、本基金是契约型开放式基金。3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），注册登记机构为本公司。4、本基金募集对象是中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。5、本基金自2006年3月30日起，通过本公司的直销
2、中心和代销机构的网点公开发售。6、本基金不设募集规模上限。7、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构首次认购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币20000元；追加认购单笔最低限额为人民币1000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。8、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。9、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。1
3、0、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。11、本公告仅对“嘉实超短债证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实超短债证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2006年3月27日上海证券报上的嘉实超短债证券投资基金招募说明书。12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。13、各代
4、销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。14、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010-65185566，或者全国统一客户热线：95105866）咨询购买事宜。15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。一、本次基金募集基本情况1、基金名称嘉实超短债证券投资基金2、基金运作方式和类型契约型开放式债券基金3、本基金的最低认/申购金额和适用费率如下表所示：管理费率（年费）0.41%托管费率（年费）0.14%销售服务费率（年费）0.25%首次认（申）购最低金额1000元追加认（申）购最低金额1000元基金管理人可以与基金托管人协商
5、一致后，调整认（申）购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。4、基金存续期限不定期5、基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币6、基金投资目标本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。7、募集目标本基金不设募集规模上限。8、发售对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。9、销售机构与销售地点(1) 直销机构：嘉实基金管理有限公司北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心、西南
6、直销中心。(2) 代销银行中国银行在中国银行所有32个一级分行，400多个城市，10000多个网点办理开户和认购业务。客户服务电话：95566,或拨打各城市营业网点电话。网址：www.bank-of-。中国民生银行中国民生银行在21 个主要城市的282家网点办理对所有投资者的开户和认购业务。客户服务热线：95568，或拨打各城市营业网点咨询电话。网站：。(3) 代销证券公司中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银
7、国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、广东证券。（4）如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。10、募集时间安排与基金合同生效（1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。（2）本基金的发售期为自2006年3月30日到2006年4月21日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。（3）基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人
8、应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入商业银行，不得动用。二、认购方式与相关规定1、认购方式本基金认购采取金额认购的方式。2、认购费率本基金不收取基金认购费。募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以注册登记机构的记录为准。认购份数的计算公式如下：本金认购份额认购金额/基金份额面值利息认购份额募集期利息/基金份额面值认购份额=本金认购份数+利息认
9、购份数其中:认购份数保留至0.01个基金份额，小数点后两位以后舍去。多笔认购时，按上公式进行逐笔计算。举例如下：假设某投资者以10万元认购嘉实超短债证券投资基金，募集期发生的利息为50元，则其可得到的份额数计算如下：本金认购金额=100,000/1.00=100,000份利息认购金额50/1.0050份认购份数=本金认购份数+利息认购份数100,000+50100,050份即: 基金投资人投资10万元认购本基金，在此期间产生了50元的利息，可获得100,050份基金份额。3、认购限制在基金募集期内，投资者通过代销机构首次认购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额
10、为人民币20000元；追加认购单笔最低限额为人民币1000元。4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。5、已购买过嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金和嘉实货币市场基金的投资者，在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。6、缴款方式：全额缴款。三、机构投资者的开户与认购程序(一)注意事项1、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购
11、。2、机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点或本公司直销中心办理。通过代销机构认购的单笔最低限额为人民币1000元，通过直销中心首次认购的最低限额为人民币20000元，追加认购最低限额为人民币1000元。3、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者请遵循代销机构的相关规定。(二)通过中国银行办理开户和认购的程序1、开户及认购时间：机构客户认购业务的办理时间为：9：00至16：00（周六、周日及法定节假日部分网点对私业务受理）。2、开立中国银行的交
12、易账户机构投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金帐户一致的预留印鉴的开户申请表；授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；经办人有效身份证件原件及其复印件；交易协议书（一式两份，加盖法定代表人签章和单位公章）。3、提出认购申请机构投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供加盖印鉴的认购申请表。中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认后，投资者可在T+
13、2日（工作日）在中国银行销售网点打印基金帐户开户确认书和认购接受确认书，在基金合同生效后投资者可在基金合同生效日后第三个工作日在中国银行销售网点的打印认购业务确认书。(三) 通过中国民生银行办理开户和认购的程序1、 开户及认购时间：机构客户认购业务的办理时间为：9：0015：00（周六、周日及法定节假日不受理）2、 开立基金帐户机构投资者首先须办妥中国民生银行机构结算帐户并存入足额认购资金，然后由经办人到对公柜台提交以下材料，办理开户手续： 企业法人提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件
14、； 法人授权委托书原件并预留印鉴； 法定代表人身份证件原件及复印件； 经办人身份证件原件及其复印件； 填妥的开户申请表。3、 办理认购手续机构投资者到中国民生银行基金代销网点认购时必须携带以下资料： 中国民生银行借记卡(机构卡)； 加盖预留印鉴的认购申请表。若有其他方面的要求，以中国民生银行的说明为准。(四）通过代销本基金的证券公司办理开户和认购的程序此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。1、开户和认购的时间机构客户认购业务的办理时间为9:30至15:00（周六、周日及法定节假日不受理）。2、开立资金账户机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：（1）资金账户开户申请表（加盖机
15、构公章和法定代表人章），已开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户；（2）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本），或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供原件和复印件（加盖机构公章）；（3）法定代表人证明书(加盖机构公章)和法定代表人身份证复印件；（4）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；（5）经办人身份证件及其复印件；（6）开户合同书（部分证券公司适用）；（7）预留印鉴。3、开立基金账户（已开立过嘉实公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他代销机构开立过嘉实公司基金帐户的投资者仅需开通已有基金帐号，投资者须提供基金帐号。）机构投资者开立基金账户须提供以下资料：（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；（2）机构经办人身份证件及复印件；（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；（4）代销券商开立的资金账户卡。4、提出认购申请机构投资者申请认购本基金须提供以下资料：
