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1、中科院ARP项目用户培训 网上报销系统操作培训 项目组 中科院ARP项目组日期 2006年4月21日 讲师自我介绍 姓名 孙健英角色 核心团队中央支持组电子邮件 jysun 课程内容安排 第一单元 ARP所级系统总体概览第二单元 网上报销方案总体概览第三单元 具体业务解决方案 课程内容安排 第一单元 ARP所级系统总体概览第二单元 网上报销方案总体概览第三单元 具体业务解决方案 ARP系统总体概览 ARP所级系统包含如下子系统 科研项目管理系统所级预算编制系统网上报销管理系统综合财务管理系统装备计划管理系统科研条件管理系统人力资源与薪酬管理系统电子政务管理系统 ARP所级系统业务集成图 课程内
2、容安排 第一单元 ARP所级系统总体概览第二单元 标准化方案总体概览第三单元 具体业务解决方案 标准化方案整体设计思路 标准化方案整体设计思路 体现中科院业务特点和管理思想规范院属各单位的报销管理行为 统一报销单 借款单格式 提高财务部门的工作效率 节省报销人员工作时间 实现员工报销网络化 网上报销与ERP应付 总帐 资产模块均有接口 数据归口规范管理 网上报销管理 网上报销管理系统功能概览 借款管理 网上报销系统 确定网上报销管理的业务条款与规则 管理规范 金额已知代理借款 金额已知自行借款 委托报销 10种报销单 财务审核 固定资产审批及转固 资产部门审批 ARP系统 资产管理模块 金额未
3、知代理借款 金额未知自行借款 领导手工签批 责任人审批 应付管理模块 总帐管理模块 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 借款管理 业务解决方案 借款管理包括金额已知自行借款金额已知代理借款金额未知自行借款金额未知代理借款 流水号 4 日期 2 借款基本要素借款事由借款类别支付方式 现金 银行卡 支票 汇款 汇票借款金额帐套子课题帐号借款日期
4、借款流水号编码规则如 JYZ0506030002 借款管理 金额已知自行借款 方案要点 一 月份 2 年度 2 金额已知借款缩写 3 DYD 借款类别 借款管理 金额已知自行借款 系统功能实现 增加借款单填写借款相关信息根据子课题当前可用资金余额校验借款金额借款信息查询借款信息删除打印借款单 提交领导手工审批 借款管理 金额未知代理借款 方案要点 一 借款人属性委托人姓名委托借款限额代理人姓名代理人所在部门代理人联系电话 借款流水号编码规则如 JWD0505250006 流水号 4 日期 2 月份 2 年度 2 金额未知借款缩写 3 借款管理 金额未知代理借款 方案要点 二 借款基本信息借款事
5、由借款类别借款限额受款单位全称受款单位帐号受款单位开户行帐套子课题帐号借款日期 借款管理 金额未知代理借款 系统功能实现 委托人填写授权信息代理人处理授权记录代理人增加借款单根据子课题当前可用资金余额校验借款金额根据授权代理条件校验数据借款信息查询借款信息导出借款单打印 提交领导手工审批 第三单元 具体业务解决方案 借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 报销管理 业务解决方案 包括10种常用报销单和普通报销单差旅费报销单交通费报销单办公费报销单招待费报销单维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产材料 消耗品 普通报销单委托报销为代理人代替委托人进
6、行报销 报销类型为以上10种报销单 流水号 4 日期 2 报销管理 差旅费报销 方案要点 一 报销流水号编码规则如 BCC0506130001报销人属性报销人姓名员工编号报销人所在部门报销人联系电话报销人邮箱 月份 2 年度 2 差旅费报销缩写 3 报销管理 差旅费报销 方案要点 二 报销信息报销事由原始单据张数帐套 科研业务帐套 大科学工程业务帐套单据要素出差类别人员级别开始日期结束日期住宿费在途补助其他补助子课题号 结算方式现金 银行卡 支票 汇款 汇票 部分核销 DYD 出差类别申请人在差旅费报销时选择的出差类别如 一般出差 高山出差 食宿自理出差 DYD 人员级别各所根据人员属性定制不
7、同的人员级别差旅费报销时选择不同的人员级别指定不同的住宿标准 出差补助等信息 DYD 住宿标准各所根据人员级别定制不同的住宿标准差旅费报销时根据后台设定的标准校验住宿费是否超限 DYD 出差补助各所根据不同的人员级别 出差类别定制不同的出差补助标准差旅费报销时根据后台设定的标准校验出差补助是否超限 报销管理 差旅费报销 系统功能实现 增加报销单填写报销相关信息根据报销单据记录自动计算报销合计根据报销合计和核销借款金额自动计算应领款 应退款金额和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额报销信息查询报销信息导出报销单打印 手工提交领导审批 流水号 4 日期 2 月份 2 年度 2 固定资
8、产报销缩写 3 报销管理 固定资产报销 方案要点 一 报销流水号编码规则 BZC0602010001 报销人属性报销人姓名员工编号报销人所在部门报销人联系电话报销人邮箱 报销管理 固定资产报销 方案要点 二 报销信息报销事由原始单据张数帐套 科研业务帐套 大科学工程业务帐套 单据要素资产名称资产分类 资产大类 四位编码由院制定并统一 资产小类 两位编码由院制定并统一 备用类 二位编码由研究所备用 默认00 资产取得方式 政府集中采购 部门集中采购 自行采购 自行研制等等资产用途 科研用 非科研用设备总值 设备单价 数量 其他费用启用日期使用部门子课题帐号 报销管理 固定资产报销 系统功能实现
9、增加固定资产报销单填写报销相关信息和固定资产明细信息提供一般转固和研发 采购转固两种转固类型由一至多个课题本共同分摊固定资产报销金额根据报销单据记录自动计算报销合计和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额报销信息查询报销信息导出报销单打印 手工提交领导审批 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 领导审批 业务解决方案 由于现在所级数字签名还未实施 根据院标准化会议精神网上报销领导审批暂时仍沿用领导手工签字方式报销人将借款单 报销单打印后提交领导手工签字领导手工
10、审批通过后报销人将纸制单据和网上单据共同提交给财务人员进行审核 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 固定资产审批及转固 业务解决方案 报销人报销固定资产需要填写资产详细信息申请人打印固定资产报销单 入库领用单 三联 后提交资产部门进行审批资产人员对资产进行审批 填写入库单号及资产标签号系统自动校验入库单号 资产标签号唯一性系统自动校验资产启用日期是否在资产打开期间内审核通过后提交报销数据至财务审核财务审核通过后进行资产的转固处理 将资产数据与ARP资产模块进行交互 第三
11、单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 财务审核 业务解决方案 财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核填写财务审核金额 若财务审核金额与报销人提请金额不一致 则财务驳回 报销人修改报销信息后重新提交 若审核通过 财务人员添加报销信息所属借方会计科目 贷方会计科目将报销单维护完整 预付款发票 核销借款的标准发票信息导入ARP应付模块未核销借款的标准发票根据后台设定接口导出方式数据导入ARP总帐模块或应付模块 处理其他后续工作 财务审核 方案要点 一 借款财务审核分类金额已
12、知借款审核金额未知借款审核支票号录入报销财务审核分类差旅费劳务费离退休人员经费固定资产材料消耗品费 10种报销单 借款财务审核 方案要点 二 金额已知借款审核审核原始单据和网上单据是否一致指定所共用课题实际核算帐号指定借方会计科目财务审核通过后减少可用资金余额支票号录入导入ERP应付模块进行后续业务处理金额未知借款审核审核原始单据和网上单据是否一致指定所共用课题实际核算帐号支票号录入对于借款人未使用并退回的支票 财务人员可以对借款记录进行作废处理根据银行对帐单确定支票实际支出金额 并指定借款借方会计科目财务确定金额后减少可用资金余额导入ERP应付模块进行后续业务处理 报销单财务审核 方案要点
13、三 报销单财务审核审核原始单据和网上单据是否一致审核报销人提请报销金额 填写财务核定金额指定所共用课题实际核算帐号指定报销单据借方会计科目财务审核通过后减少可用资金余额核销借款的报销单 直接导入ERP应付模块进行后续业务处理未核销借款的报销单 根据后台接口开关设定应付模块 与核销借款的报销单处理一致总帐模块 指定报销单贷方会计科目 贷方说明 有效期等信息 导入ERP总账或应付模块 在ERP中提交相关请求 才能使网上报销的数据导入CAS所级接口总帐凭证导入CAS网上报销应付发票导入主程序CAS网上报销预付发票导入主程序CAS借款冲凭信息主程序 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括
14、以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 授权代理 业务解决方案 委托人填写授权申请单 指定代理人 代理类别等信息 代理人查看授权委托信息 可执行同意或驳回操作委托人对每一条授权信息均可查询代理人执行的单据操作及操作记录信息 授权代理 方案要点 授权要素授权人授权日期代理人代理类别有效期代理限额 委托借款 委托理由 代理代理人可对授权信息执行接受或驳回操作 代理日志对每一条授权信息代理人执行代理操作后都可查询历史单据操作记录 授权子课题 方案要点 授权要素授权人授权日期授权类别有效期委托理由 添加授权子课题撤销授权 恢复授权对
15、每一条授权中记录可以撤销授权撤销授权后可以恢复授权 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 课题本会计科目关系维护 路径 基础设置 基础数据维护 课题本会计科目关系维护课题本会计科目关系维护 DYD 子课题与会计科目关系子课题实际为PA中真实课题 财务用虚拟课题 需手工确定对应5开头的1或2级科目 借款科目维护 路径 基础设置 基础数据维护 借款科目维护借款科目维护 DYD 借款科目维护选择是否使用即可 没有使用将1改为0 一般不需要调整 报销科目过滤设定 路径 基础设置
16、基础数据维护 报销科目过滤设定报销科目过滤设定 注 1 选择报销单类别 2 根据报销单类别指定固定过滤三 四级会计科目编码 3 列表页面显示固定过滤三四级会计科目名称和编码 DYD 报销科目过滤设定在填写报销单中列出报销科目时的筛选条件 按院标准科目表 一般不需要调整或日后再调整 接口开关设定 注 1 选择直接支付的报销单接口导出方式 2 如果导入ERP总帐模块定制报销单贷方会计科目选择范围 路径 基础设置 基础类别维护 接口开关设定接口开关设定 报销单信息维护 注 1 选择报销单类别 差旅费 招待费 劳务费等等 2 是否显示借款 3 此种报销是否可以委托 路径 基础设置 基础类别维护 报销单类别报销单类别信息录入 第三单元 具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面 网上报销总体概览借款单录入报销单录入领导审批固定资产审批及转固财务审核授权代理基础设置打印模版 打印模版 路径 打印模版 打印模版 定额借款单定额借款单打印模版 打印模版 路径 打印模版 打印模版 差旅费报销单差旅费报销单打印模版 小结 学完本课后 已经可以完成以下工作 描述网上报销模块标准化原则 依据和目标
