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1、1 物资采购验收报销规定 为适应公司新近颁布的物资管理制度 特将物资部采购 验收 报销管理制度修订如下 1 采购员接到采购计划后 首先应核算每种材料的采购 金额 每种材料的采购金额超过一万元 含一万元 的 根据 公司的规定 必须签订该种材料的采购合同 采购金额在一万 元以下的 执行零星采购用资制度 零星采购用资在填写 支 出证明单 时除注明材料名称 数量 单价 金额外 还必须 注明使用该种材料的工程名称 填写好的 支出证明单 交物 资部统计员将相关内容录入计算机后 采购人员方可去申办用 资审批手续 2 凡采购入库或进场的材料 无论是否与供应商结帐 都应及时与保管员办理验收手续 挂帐的材料 采购
2、人员应及 时地向保管员提供材料的单价 以便保管员挂帐 3 保管员在办理验收手续时 均应采用四联入库单 除 按栏目填写内容外 必须注明材料的品牌 供应单位的名称和 入库单的编号 以便财务挂帐 验收结帐的 保管员将入库 单的第二联交给采购人员以便采购人员办理报销手续 验收挂 帐的 保管员将入库单的第一联交给采购人员留存 待结帐时 采购人员凭此联到保管员处换取 挂帐付款通知单 详见样 稿 采购人员凭 挂帐付款通知单 填写 支出证明单 办 2 理相关的付款手续 4 保管员对结帐 挂帐的材料都应及时下帐 挂帐材料 支付材料款时 保管员应收回 一次付清挂帐款项的情况下 采购人员留存的第一联入库单 或在此单上注明此次付款的金 额 指分别付款的情况下 填写 挂帐付款通知单 交采购 人员办理付款的相关手续 保管员及时核销 保管员在每月的22 号上交各种报表的同时与财务核销挂 帐帐目 挂帐材料付款通知单 原始入库单编 号 第 号 材料科 目 备注 受款单位名称 此次付款金额 人民币 元 经办人 日期 年月 日 3
