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1、法律页保密协议（略）XX国际旅行社商业计划书目录1.执行简介41.1特色亮点81.2成功的关键92.0公司简介92.1启动简介92.2公司地点和设施153.0事务说明153.1服务说明163.2竞争比较173.3销售资料173.4实现183.5技术183.6未来服务194.0市场分析摘要194.1市场细分20表：市场分析204.2目标市场细分战略234.2.1市场趋势234.2.2市场增长244.2.3市场需求244.3服务业务分析254.3.1竞争和购买模式254.3.2主要竞争对手264.3.3商业参与者274.3.4分发服务275.0战略和执行策略285.1服务价值285.2竞争优势28
2、5.3营销战略285.3.1促进战略295.3.2分配战略305.3.3营销方案305.3.4定位说明305.3.5定价战略315.4销售战略31图表：按年份分列的销售情况325.4.1销售预测325.5战略联盟365.6战略目标366.0管理摘要396.1组织结构396.2人事计划41图表：人员417.0财务计划437.1重要假设43图表：一般假设447.2关键财务指标457.3收支平衡分析46图表：收支平衡分析46图表：盈亏平衡分析477.4预计损益47图表：年毛利率47图表：损益47图表：月利润53图表：年利润537.5预计现金流量53图表：现金流量54图表：现金617.6预计资产负债表
3、61图表：资产负债表617.7业务比率68图表：比率68图表：销售预测81图表：人员92图表：损益99图表：现金流量118图表：资产负债表1411.执行简介XX国际旅行社(ITA)将于今年开始运营，并向太平洋地区，特别是东南亚地区的人们提供冒险和体育旅行服务。ITA取得成功的机会是存在的，因为国家旅游和旅游业每年增长4%，冒险旅行每年增长10%。此外，东南亚冒险旅游市场每年至少增长12%，而且目前没有专门从事东南亚地区冒险旅行的供应商。ITA准备利用旅游行业的这种增长速度，缺乏竞争的市场，经验丰富的员工，良好的地理位置，有效的管理和营销等优势发展冒险旅游业务。该公司未来三年的目标是：为了实现这
4、些目标，ITA需要将重点放在以下三个关键领域：ITA将是一个独资企业，由XXX在XX地区拥有和经营。ITA的创始人和员工都是经验丰富的旅游业专业人士，对ITA将促进和提供的活动充满热情。ITA的总启动资金需求约为1102,500人民币.创业将通过业主的个人投资和从XX银行获得的885,000人民币的长期融资贷款。旅行社市场竞争激烈，互联网和计算机化预订系统(CRS)技术改变了旅行社的运作方式。因特网使机构和个人有能力进行与旅行有关的研究。折扣机票经纪人利用互联网的优势，在网上以折扣价提供机票。这加剧了价格竞争。电脑订票系统提高了代理对客户交易的速度和效率.它们还增加了希望具有竞争力的旅行社的启
5、动成本。旅游业的一个显著趋势是放松管制。放松管制增加了对差异化的需求，并在许多情况下降低了机票和其他与旅行有关的服务的价格。其他趋势包括许多大型航空公司对代理佣金的上限、冒险旅行的增加以及利润率的降低。旅游业高度分散。有大型的全国性连锁企业、互联网上的整合者等。一些与旅游有关的协会的会员人数显示了这个市场的参与者人数。XX旅行代理商协会(ASTA)报告了135个国家的25,000名会员，其中大部分是小企业。ITA在XX地区有大约30个直接竞争对手，包括两家国营旅行社连锁店的分支机构。ITA正在研究市场，以确定在这种快速变化的环境下未来销售的潜在机会。ITA的长期目标是使自己成为国际公认的顶级冒
6、险旅行提供商。这一目标并不影响ITA参与额外的部分。然而，它确实提供了一个重点对象和一个有区别的产品。ITA的目标客户是关心健康的夫妇和个人，家庭收入中位数约为50万人民币。他们对流行的冒险活动很感兴趣，比如滑雪、水上运动和山地自行车。ITA最重要的目标客户是25到35岁的已婚夫妇，孩子和家庭收入超过50万人民币。XX地区和太平洋西北部的大部分地区一样，有着大量的户外娱乐爱好者。这些关心健康的个人，夫妇和团体喜欢流行的冒险运动，如滑雪，皮划艇，徒步旅行等，是ITA的主要客户。ITA的目标市场是一个可开发的基础，ITA将提供一种专门的，有区别的服务。ITA与旅游相关产品和服务供应商建立了合作关系
7、.两家主要航空公司被选为我们的主要机票供应商，部分原因是它们没有限制代理商在机票上的利润。这使我们能够捕捉到10%的门票销售利润率，多年来一直是行业标准。市场研究使我们能够确定并与世界各地的服务提供商建立工作关系。ITA已经找到了从某些缔约方获得高达25%的利润率的机会。采购将持续评估。ITA将利用贸易展览、旅游业出版物和其他与行业相关的信息来源来监测其产品的质量。ITA有许多主要竞争对手，该公司将寻求从这些竞争对手那里获得市场份额。它们是：所有这些竞争对手都没有ITA能够提供的价格、范围或本地焦点的组合。ITA的定价策略将是一个主要考虑因素。其中大部分将由市场标准决定。ITA将尝试在所有航空
8、旅行中保持10%的利润率。所有其他产品和服务的利润率因供应商而异，但预计平均利润率为20%。ITA将尽一切努力维持有竞争力的定价政策。然而，随着ITA作为冒险旅行的主要提供商而建立起声誉，它希望能够为自己的服务收取额外的费用。该公司还将开展积极的营销活动。在ITA运营的第一年，它将举行一个盛大的开幕式，并将组织和赞助几项运动项目。所有ITA员工都向当地的体育俱乐部推广ITA的服务。与地区健康俱乐部的谈判已经开始，并可能通过这些战略联盟进行更多的专业促销活动，大型的全国性出版物，将成为ITA广告的媒体载体。还将使用当地广播电台。ITA计划偶尔在XX附近的一些地方派驻销售人员，比如购物中心。ITA
9、的目标是培养员工和社区之间的亲密关系。ITA将是一个小型组织，其员工将分担管理职责和决策。XX将担任总经理，但对于团队中的每一位成员来说，在业务的各个方面都有能力是很重要的。所有ITA员工的先决条件包括至少5年的旅游业经验、ITA将促进的活动类型的知识和能力，以及适用职位的认证旅行顾问(CTC)证书。XX委员会的指定可通过注册旅行社协会(ICTA)获得的证书。价格将与市场的其他对手竞争。该公司第一年的估计销售额约为53.4万人民币，未来两年每年增长10%。ITA将以四个全职职位开始运营。这些职位如下：总经理兼总裁：XX；营销和广告总监：XX；会计师：XX；和一名旅行社专业经理：XX。该公司预计
10、在未来三年内不会出现任何开支或现金流问题。运营第一年的年度现金流在第二季度变为正值。1.1特色亮点冒险旅游国际(ITA)是一家专门从事冒险旅游和旅行的旅行社。它将提供咨询和自定义旅行安排和包裹。ITA的使命是成为太平洋西北地区最重要的冒险旅行提供者。ITA的员工和业主都是户外探险和旅游爱好者，以及经验丰富的旅游业专业人士。ITA寻求将冒险旅行新手和退伍军人与服务提供者、冒险活动和符合客户需求、预算和技能水平的住宿联系起来。1.2成功的关键2.0公司简介ITA是一家提供全方位服务的旅行社，专门从事探险旅行，并为娱乐和商务旅客提供专业服务和咨询。ITA将把自己定位为冒险旅行领域的专家，并将从这一领
11、域获得大部分收入。2.1启动简介ITA的启动资金需求总额约为1103,000人民币.创业将通过业主的个人投资和从XX国家银行获得的长期票据贷款融资。启动详细信息位于表1.图表：启动表：启动启动所需启动费用合法$550人民币文具等500人民币小册子$1，000顾问$2，000保险$400人民币租金$2，625设备$16，000其他500人民币启动费用总额$23，575启动资产所需现金$35，000其他流动资产$17，500长期资产$26，925总资产$79，425所需经费总额$103，000表：启动资金启动资金启动费用$23，575基金启动资产$79，425所需资金总额$103，000资产非现金
12、资产$44，425启动时的现金需求$35，000额外现金筹集零人民币开始日期现金余额$35，000总资产$79，425负债和资本负债当期借款零人民币长期负债$85，000应付帐款(未付票据)零人民币其他流动负债(无利息)零人民币负债总额$85，000资本计划投资业主$18，000投资者零人民币额外投资要求零人民币计划投资总额$18，000启动时损失(启动费用)(23，575人民币)资本总额(5，575人民币)资本和负债共计$79，425供资总额$103，000ITA是一家独资企业，由Shea Delaney在加利福尼亚州阿特金斯格罗夫镇拥有和经营。ITA的所有者正在研究将ITA建立为有限责任公
13、司(LLC)或合伙公司(LLP)的可能性。这可能在手术后18个月内发生。2.2公司地点和设施ITA已经确定了三个潜在的办公场所。所有潜在的地点都在加利福尼亚州的阿特金斯格罗夫镇，面积在800到1000平方米之间。FF。一旦成功成立，ITA将成为人口325,000的大伍德维尔地区大约30家旅行社之一。ITA将是该地区唯一的冒险旅行专家。3.0事务说明ITA为休闲和公司客户提供个人和团体旅行。ITA提供的服务和产品包括旅游咨询、预先安排的旅游、定制套餐、住宿预订、租车、铁路通道等。ITA寻求将自己打造为大伍德维尔地区首屈一指的冒险旅行社。3.1服务说明ITA是一家全面的服务机构，销售标准的旅行社商
14、品和服务，包括机票和旅游套餐。其他服务包括护照方面的帮助，提供顶级设备和用品的渠道，以及包括获得比一般地区更好的地形和活动、住宿和娱乐在内的高级服务。ITA所提供的附加价值是它的知识和专业知识，有竞争力的费率，以及对冒险旅行的专注，这转化为增加了对客户的满意。冒险旅行分为硬冒险和软冒险两大类。无论是硬冒险还是软冒险，都需要积极的和运动的活动。艰苦的冒险活动，顾名思义，通常是包含风险和运动能力的活动。软冒险活动比他们的艰苦冒险活动更少体力上的要求和更被动。经济指标表明，对冒险旅行服务的需求有所增加。ITA可以将自己定位为旅游和旅游市场中的利基服务提供商，并为各种体育旅行提供高质量的旅游套餐。IT
15、A将作为一家一流的、全面的服务提供商，为冒险旅游市场服务。所有与ITA打交道的供应商都将是有成就的专业人士.如果供应商在任何时候都不能达到我们严格的质量标准，他们就不会被使用。3.2竞争比较旅行社市场竞争激烈，互联网和计算机化预订系统(CRS)技术改变了旅行社的运作方式。因特网使机构和个人有能力进行与旅行有关的研究。折扣机票经纪人利用互联网的优势，在网上以折扣价提供机票。这加剧了价格竞争。计算机化预订系统提高了代理处理客户事务的速度和效率。它们还增加了希望具有竞争力的旅行社的启动成本。此外，由于行业竞争和可供选择的旅行方案越来越多，小型旅行社有必要在一种或多种类型的旅行中确立自己的专家地位。ITA通过将自己定位为一名冒险旅行专家来做到这一点。ITA还没有确定在大伍德
