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1、审批 蓝色 及报销 绿色 流程 申请人签字 上级主管 经理签字 财务审批签字 支付 每月5日和15日前交至财务审批 每月10日和20日支付 填写报销 出差 预付款等相应单据 借款 出差借款 填写 任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知财务 依据审批流程 返回后3个工作日内办理报销还款手续 填写借款单申请单 任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知财务 依据审批流程 5个工作日内办理报销还款销账手续 借款 其余借款 所有借款不得跨月借支 报销 填写报销单据 报销超出5000元以上需提前2天通知财务 依据审批及报销流程 注 公司普通员工不得报销招待费 只予部门主管可以进行报销 所有日
2、常办公用品由行政部专人管理 其他员工不予报销办公费用 差旅费报销 差旅费 食 宿 交通 用实行包干制 依据实际出差天数结算 返回报销时需提供相应数额发票依据依据审批及报销流程方可报销 注 公司只予报销住宿费 在住宿期间发生的除住宿费以外的费用由员工自行承担 实际出差天数的计算按出差当天算起至出差回来为准 宴请客户需由部门负责人批准后报分管副总 方可报销招待费 出差时由对方接待单位提供餐饮 住宿及交通工具等将不予报销相关费用 差旅费报销 通信费报销 员工的通信费每月在工资中进行发放 员工需交相应数额发票领取 电话费报销标准 交通费报销 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车 在没有车的情
3、况下经部门领导同意后可以乘坐出租车 市内因公公交车费应保存相应车票报销 交通车票 申请人在票背签字 填写报销单据及交通费申请报销单 依据审批及报销流程 交通费报销单 出差申请单 宏大中源太阳能股份有限公司出差申请姓名身份号出差地点缘由 估计金额 时间 从 至 天数 申请人签字 日期 直线主管 日期 部门经理 日期 出差申请单 时间 从 至 天数 申请人签字 日期 直线主管 日期 部门经理 日期 航班 火车信息 请划掉非选项备注 订票时请上交原件 交通票务由行政部负责 招待费申请表 车辆维修申请单 维修费报销单 同维修验收单 报账单交至财务 维修验收单 专项支出财务报销制度及流程 主要包括软件及固定资产购置 填写 资产申购单 报批上级 依据签字权限 办理出入库 依据审批及报销流程 以支票形式支付 审批后的文件到财务备案 签订合同 依据合同签订制度 资产验收 审批 付款 其他专项支出报销制度及流程 包括其他所有专门立项的费用支出 咨询顾问费用 广告宣传活动费及其他专项费用等 审批流程 主管部门经理 总经理 董事长及其他授权人审批 报销流程 审批后的文件到财务备案 签订合同 依据合同签订制度 依据审批及报销流程
