晨光文具招股意向书摘要

《晨光文具招股意向书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晨光文具招股意向书摘要（144页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 1 上海晨光文具股份有限公司 SHANGHAI M 2 关于公司内部控制的自我评价报告的议 案 3 关于设立连锁大店事业部的议案 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 91 17 2013 12 12 第二届董 事 会第十三 次 公司全体 董事出席 1 在缩短会议通知期限的情况下紧急召开 董事会的议案 2 2013 年中期利润分配方案及资本公积金 转增股本方案 3 关于修订公司章程的议案 4 关于修订公司首次公开发行股票并上市 后生效的的议案 5 关于提请召开 2013 年第一次临时股东大 会的相关事宜 18 2014 01 2

2、6 第二届董 事会第十 四次 公司全体 董事出席 1 2013 年度董事会工作报告 2 2013 年度总裁工作报告 3 2013 年度财务决算报告 4 2013 年度利润分配预案 5 立信会计师事务所出具的 审计报告 6 关于公司内部控制的自我评价报告的议 案 7 关于一名高级管理人员辞职的议案 8 关于关联交易的议案 9 2014 年度财务预算报告 10 关于聘任公司 2014 年度审计机构的议 案 11 关于向交通银行上海奉贤支行申请贷款 授信额度的议案 12 关于为 IPO 募集资金投资项目 书写工 具制造及技术 材料研发基地建设项目 向银 行申请贷款提供担保的议案 13 关于全资设立上

3、海晨光佳美文具有限公 司 暂定名 的议案 14 关于公司未来三年分红回报规划 2014 2016 的议案 15 关于调整公司申请首次公开发行股票并 上市方案的议案 16 关于稳定公司股价的预案 17 关于公司公开发行上市所涉承诺事项及 约束措施的议案 18 关于公司公开发行股票前滚存利润归属 的议案 19 关于修订公司首次公开发行股票并上市 后生效的 公司章程 草案 的议案 20 关于公司董事 2014 年薪酬标准的议 案 21 关于公司高级管理人员 2014 年薪酬标 准的议案 22 关于提请召开 2013 年度股东大会的相 关事宜 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 92

4、19 2014 04 10 第二届董 事会第十 五次 公司全体 董事出席 1 在缩短会议通知期限的情况下紧急召开 临时董事会的议案 2 关于修改公司首次公开发行股票所募集 资金投资项目可行性的议案 3 关于调整公司申请首次公开发行股票并 上市方案的议案 4 关于提请召开 2014 年第一次临时股东大 会的相关事宜 20 2014 05 27 第二届董 事会第十 六次 公司全体 董事出席 1 关于董事会换届的议案 2 关于决定公司独立董事津贴的议案 3 关于提请召开 2014 年第二次临时股东大 会的相关事宜 21 2014 06 13 第三届董 事会第一 次 公司全体 董事出席 1 关于选举公

5、司第三届董事会董事长 副 董事长的议案 2 关于设立公司第三届董事会专业委员会 的议案 3 关于聘任公司高级管理人员的议案 4 关于调整公司组织机构的议案 5 关于修订公司首次公开发行股票并上市 后生效的 公司章程 草案 的议案 6 关于修订公司 股东大会议事规则 的 议案 7 关于提请召开 2014 年第三次临时股东大 会的相关事宜 22 2014 07 01 第三届董 事会第二 次 公司全体 董事出席 1 立信会计师事务所出具的 审计报告 2011 年度至 2014 年 1 3 月 2 关于公司内部控制的自我评价报告的议 案 23 2014 08 29 第三届董 事会第三 次 公司全体 董

6、事出席 1 关于向上海晨光科力普办公用品有限公 司增资的议案 24 2014 10 15 第三届董 事会第四 次 公司全体 董事出席 1 立信会计师事务所出具的 审计报告 2011 年度至 2014 年 1 9 月 2 关于公司内部控制的自我评价报告的议 案 25 2014 12 22 第三届董 事会第五 次 公司全体 董事出席 上海晨光文具股份有限公司首次公开发行 股票发行方案 公司根据 公司章程 和 董事会议事规则 的规定召开董事会会议并审议 决定其职权范围内的事项 历次董事会会议的召集 通知 提案 出席 议事 表决 决议及会议记录规范 完整 三 监事会制度的建立健全及运行情况 公司制定了

7、 监事会议事规则 公司的监事严格按照 公司章程 和 监 事会议事规则 的规定行使权利 履行义务 监事会运行规范 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 93 序号序号 日期日期 会议届次会议届次 出席情况出席情况 审议通过的决议内容审议通过的决议内容 1 2011 04 16 第一届监事 会第四次会议 公司全体 监事出席 1 2010 年度财务决算报告 2 2010 年度利润分配预案 3 2011 年度财务预算报告 2 2011 06 09 第一届监事 会第五次会议 公司全体 监事出席 关于公司监事会换届的议案 3 2011 08 25 第二届监事 会第一次会议 公司全体 监事出席

8、 关于选举公司第二届监事会主席的 议案 4 2012 02 15 第二届监事 会第二次会议 公司全体 监事出席 1 2011 年度财务决算报告 2 2011 年度利润分配预案 3 2012 年度财务预算报告 5 2012 07 25 第二届监事 会第三次会议 公司全体 监事出席 关于公司未来三年分红回报规划 2012 2014 的议案 6 2013 02 20 第二届监事 会第四次会议 公司全体 监事出席 1 2012 年度监事会工作报告 2 2012 年度财务决算报告 3 2012 年度利润分配预案 4 2013 年度财务预算报告 5 关于公司未来三年分红回报规划 2013 2015 的议案

9、 7 2013 08 08 第二届监事 会第五次会议 公司全体 监事出席 立信会计师出具的 审计报告 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 8 2014 01 26 第二届监事 会第六次会议 公司全体 监事出席 1 2013 年度监事会工作报告 2 2013 年度财务决算报告 3 2013 年度利润分配预案 4 立信会计师出具的 审计报告 5 2014 年度财务预算报告 6 关于公司未来三年分红回报规划 2014 2016 的议案 7 关于公司监事 2014 年薪酬标准 的议案 9 2014 05 27 第二届监事 会第七次会议 公司全体 监事出席 关于监事会换届的议

10、案 10 2014 06 13 第三届监事 会第一次会议 公司全体 监事出席 关于选举公司第三届监事会主席的 议案 11 2014 07 01 第三届监事 会第二次会议 公司全体 监事出席 立信会计师出具的 审计报告 2011 年度至 2014 年 1 3 月 12 2014 10 15 第三届监事 会第三次会议 公司全体 监事出席 立信会计师出具的 审计报告 2011 年度至 2014 年 1 9 月 公司根据 公司章程 和 监事会议事规则 的规定召开监事会会议并审议 决定其职权范围内的事项 历次监事会会议的召集 通知 提案 出席 议事 表决 决议及会议记录规范 完整 公司监事会对公司董事会

11、工作的监督 高级 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 94 管理人员职务行为的监督 公司重大生产经营决策 关联交易的执行 公司主要 管理制度的制定 重大项目的投向等重大事宜实施了有效监督 四 独立董事制度的建立健全及运行情况 自发行人建立独立董事工作制度以来 三位独立董事出席了 20 次董事会会 议 并就相关议案进行了投票表决 报告期内 发行人的独立董事未就董事会议 案提出异议 此外 独立董事对发行人报告期内的重大关联交易发表了独立意见 公司独立董事自聘任以来 认真履行职责 在规范公司运作 保护中小股东 权益 提高董事会决策水平等方面起到了积极作用 进一步完善了公司法人治理 结

12、构 五 公司管理层对内控制度的评价及注册会计师的鉴证意见 一 公司管理层对内控制度的评价 管理层对公司的内部控制制度进行自查和评估后认为 本公司内控制度基本 健全 符合有关法律法规规定 且能够得到有效实施 能够保证公司经营活动的 健康开展 能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性 准确性和完整性 并能较好地防范企业经营风险 报告期内 公司内部控制重点控制活动未存在重 大缺陷 重大问题和重大异常事项 因此 公司的内部控制是健全且执行有效的 随着管理的不断深化 公司将进一步对内部控制制度给予补充和完善 使之始终 适用公司发展的需要 二 注册会计师的鉴证意见 立信对公司的内部控制制度进行了审核 并

13、于 2014 年 10 月 15 日出具了信 会师报字 2014 第 114418 号 内部控制鉴证报告 认为 公司按照财政部 等五部委颁发的 企业内部控制基本规范 及相关规定于 2014 年 9 月 30 日在 所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 95 第九节 财务会计信息 立信已对本公司报告期的资产负债表 利润表及现金流量表进行了审计 并 出具了信会师报字 2014 第 114417 号标准无保留意见 审计报告 立信认为 我们认为 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制 公允反映了贵公司 2011 年 12

14、 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日的财务状况以及 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年 1 9 月的经营成果和现金流量 本节财务会计数据及相关分析说明反映了本公司最近三年及一期经审计的 财务状况 经营成果及现金流量 引用的财务会计数据 非经特别说明 均引自 经审计的财务报告 投资者欲对本公司的财务状况 经营成果 现金流量和会计 政策等进行更详细的了解 应当认真阅读备查文件 一 发行人财务报表 一 合并报表 1 合并资产负债表 合并资产负债表 单位 元 资资 产产 2014 年年 9 月月 3

15、0 日日 2013 年末年末 2012 年末年末 2011 年末年末 流动资产 货币资金 170 691 128 10 121 119 571 05 151 136 074 54 73 347 428 04 交易性金融资产 应收账款 75 507 382 84 54 387 999 47 34 409 044 73 71 840 414 87 预付款项 11 379 600 09 22 905 983 56 5 056 006 42 27 292 160 91 其他应收款 30 400 031 04 29 440 281 74 11 949 654 26 14 722 301 50 存货 46

16、0 871 980 54 393 449 465 18 270 222 724 37 245 026 543 46 其他流动资产 25 000 000 00 1 500 000 00 流动资产合计流动资产合计 773 850 122 61 622 803 301 00 472 773 504 32 432 228 848 78 上海晨光文具股份有限公司 招股意向书 摘要 1 2 96 资资 产产 2014 年年 9 月月 30 日日 2013 年末年末 2012 年末年末 2011 年末年末 非流动资产 固定资产 463 163 796 35 405 698 815 43 267 995 532 99 266 442 191 75 在建工程 203 536 985 51 96 778 245 64 55 894 906 85 3 206 666 67 无形资产 131 013 610 41 124 593 084 52 125 119 532 29 55 272 776 90 长期待摊费用 47 433 186 13 42 884 030 76 24 543 347 60 11 951