北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告

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1、北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 1 页 共 60 页 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 二零零三年年度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 二零零三年年度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 2 页 共 60 页 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人董事长潘刚升先生 主管会计工作负责人总经理 巴峥嵘先生 财务总监王立新先生 会计机构负责人财务部经理 李民先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 重要提示 本

2、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人董事长潘刚升先生 主管会计工作负责人总经理 巴峥嵘先生 财务总监王立新先生 会计机构负责人财务部经理 李民先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 二零零四年三月 北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 二零零四年三月 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 3 页 共 60 页 目 录 目 录 一 公司基本情况简介一 公司基本情况简介 4 4 二 会计数据和业务数据摘要二 会计数据和业务数据摘

3、要 5 5 三 三 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 7 7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 10 10 五 公司治理结构五 公司治理结构 11 11 六 股东大会情况简介六 股东大会情况简介 12 12 七 董事会报告七 董事会报告 13 13 八 监事会报告八 监事会报告 23 23 九 重要事项九 重要事项 24 24 十 财务报告十 财务报告 27 十一 备查文件目录 27 十一 备查文件目录 60 60 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 4 页 共 60 页 一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介 一 公司名称

4、 中文名称 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 英文名称 BEIJING TIANHONG BAOYE REAL ESTATE CO LTD 二 公司法定代表人 潘 刚 升 三 董事会秘书 龚 谦 炜 证券事务代表 钟 宁 联系地址 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园 207 室 邮政编码 100011 联系电话 010 64256268 64256117 64256115 联系传真 010 64256258 电子信箱 gqw tianhong z n tianhong 四 公司注册地址 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 邮政编码 100011 公司办公地址 北京市东城区

5、安定门外大街 183 号京宝花园二层 邮政编码 100011 公司国际互联网网址 http www tianhong 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证 券日报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址 http 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 天鸿宝业 股票代码 600376 七 其他有关资料 公司最近变更注册登记日期 地点 2002 年 10 月 15 日 北京市工 商行政管理局 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 5 页 共 60 页 企业法人营业执照注册号 1100001502073 税务登

6、记号码 地税 110101101309074000 国税 110101101309074 公司聘请的会计师事务所 岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201 1203 室 二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 单位 元 利润总额 54 229 577 91 净利润 37 150 773 45 扣除非经常性损益后的净利润 32 444 972 40 主营业务利润 87 433 320 71 其他业务利润 25 339 23 营业利润 52 002 736 34 投资收益 2 934 850 71 补

7、贴收入 营业外收支净额 708 009 14 经营活动产生的现金流量净额 257 880 081 50 现金及现金等价物净增减额 285 436 445 18 注 非经常性损益项目及涉及金额 单位 元 国债回购收益 2 019 850 71 营业外收入 54 242 60 营业外支出 862 251 74 其中 捐赠支出 100 000 00 存货跌价准备转回 3 926 867 20 所得税 432 907 72 合计 4 705 801 05 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 6 页 共 60 页 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 2002 年

8、 项目 2003 年 调整后 调整前 2001 年 主营业务收入 398 189 992 181 237 222 645 721 237 222 645 72 273 662 875 06 净利润 37 150 773 4566 486 273 5766 486 273 57 47 709 752 24 总资产 1 211 060 948 391 354 208 131 741 354 208 131 74 1 033 594 129 60 股东权益 不含少数股东权益 718 674 996 49716 164 223 04681 524 223 04 649 677 949 47 每股收益

9、0 210 380 38 0 44 每股净资产 4 154 133 93 6 00 调整后的每股净资产 4 154 133 93 6 00 每股经营活动产生的现金流量净额 1 491 701 70 1 02 净资产收益率 5 179 289 76 7 34 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 4 549 169 26 5 25 注 根据财政部财会 2003 12 号 关于印发 企业会计准则 资产负债表 日后事项 的通知 规定 各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配 的现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示 从而影响到股东权益的期初 数 因此对相关指标进行调整 三 报告期利润表附表

10、报告期利润 元 全面摊薄净资 产收益率 加权平均净资 产收益率 全面摊薄每股 收益 元 股 加权平均每股 收益 元 股 主营业务利润 87 433 320 71 12 1712 240 50 0 50 营业利润 52 002 736 34 7 247 280 30 0 30 净利润 37 150 773 45 5 175 200 21 0 21 扣除非经常性损 益后的净利润 32 444 972 40 4 514 540 19 0 19 四 报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 173 200 000 0000173 200 000 00 资本公积 368

11、316 195 15 0 0 368 316 195 15 盈余公积 44 956 105 773 715 077 35048 671 183 12 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 7 页 共 60 页 法定公益金 17 912 974 081 857 538 67019 770 512 75 未分配利润 111 778 948 0437 150 773 4540 212 616 02108 717 105 47 股东权益合计 716 164 223 0437 150 773 4540 212 616 02718 674 996 49 变动原因 盈余公积增加是根据董事会

12、2003 年度利润分配预案提取所致 法定公益金增加是根据董事会 2003 年利润分配预案提取所致 未分配利润增 加是由于本年度净利润增加所致 未分配利润减少是由于实施 2002 年度利润分 配及提取公积金 三 三 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 本 次 变 动 前 配股 送股 公 积 金 转 增股本 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上

13、市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 109 200 000 109 200 000 64 000 000 64 000 000 109 200 000 109 200 000 64 000 000 64 000 000 三 股份总数 173 200 000 173 200 000 二 股票发行与上市情况 1 经中国证监会证监发行字 2001 10 号文核准 公司于 2001 年 1 月 15 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 4000 万股 发行价格为每股 10 40 元 该 4000 万股股

14、份于 2001 年 3 月 12 日在上海证券交易所上市流通 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 8 页 共 60 页 2 公司无内部职工股 二 股东情况 一 报告期末股东总数为 17 099 户 二 前 10 名股东持股情况表 单位 股 名次 股东名称 年内股份增 减 期末持股量 股 股份性质 1 北京天鸿集团公司 0 57 600 000 国有法人股 2 美都控股股份有限公司 0 28 000 000 社会法人股 3 深圳金阳投资有限责任公司0 15 728 000 国有法人股 4 京华房产有限公司 0 4 160 000 社会法人股 5 北京宝信实业发展公司 0 2 1

15、12 000 社会法人股 6 中国银河证券有限责任公司 98 030 1 331 065 流通股 7 北京宝华饭店 0 800 000 社会法人股 8 北京市房屋建筑设计院 0 800 000 国有法人股 9 李梅 不详 289 300 流通股 10 张怀义 不详 271 000 流通股 注 报告期内 美都控股股份有限公司将其持有的本公司社会法人股 2800 万股 占公司总股本的 16 17 质押给中国建设银行杭州市宝石支行 质押期限 自 2003 年 5 月 28 日至 2004 年 6 月 15 日 上述股权质押公告刊登于 2003 年 5 月 30 日的 中国证券报 和 上海证券报 其余

16、持有本公司 5 以上股份的股 东中 其所持股份无质押或冻结等情况发生 以上股东中 北京天鸿集团公司为本公司第一大股东 并与其余股东中第 2 3 4 7 8 位存在关联关系 北京天鸿集团公司为美都控股股份有限公司第 二大股东 持有其 21 22 股份 北京天鸿集团公司为深圳金阳投资有限责任公 司控股股东 京华房产有限公司为中外合资企业 天鸿集团占其注册资本的 70 北京宝华饭店为集体所有制企业 天鸿集团对其具有实质控制权 北京市房屋建 筑设计院为全民所有制企业 天鸿集团对其具有实质控制权 公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 三 控股股东情况介绍 北京天鸿集团公司为本公司第一大股东 至报告期末 持有本公司 33 26 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 第 9 页 共 60 页 的股份 北京天鸿集团公司法定代表人刘希模 该公司成立于 1984 年 原为 北 京市房管局住宅建设经营公司 1992 年更名为 北京市房地产开发经营总公 司 1998 年更名为 北京天鸿集团公司 北京天鸿集团公司主要从事房地产 的投资开发与经营及相关业务 物业管理 旅游