《精编》黄金投资管理与交易

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1、黄金投资管理与交易 第一章 黄金属性简介 1 黄金 英文gold 化学符号Au 又名 金 金子 是一种稀有的贵金属 密度 为19 32克 立方厘米 直径为46毫米的金球质量为1000克 黄金质地柔软 很容易磨损 也很容易变成极细粉末 黄金具有良好的延压性能 易于锻造和延展 1克黄金可以拉成长3500米 直径为0 0043毫米的金丝 1000克黄金可以延展530平方米 黄金是热和电的良导体 成色容易被鉴别 单位 盎司1盎司 31 1035克 金银岛黄金交易有限公司 黄金的货币属性 国际货币支付手段流通手段储藏手段价值尺度 金银岛黄金交易有限公司 黄金的投资属性 黄金的投资功能体现在储藏 保值和获

2、利三个方面 这既体现在官方储备中 也越来越在机构及一般个人投资者的投资活动中体现出来 金银岛黄金交易有限公司 黄金的商品属性 黄金被越来越广泛地用到传统工业和现代高新技术产业等领域中 电子技术 通讯技术 宇航技术 化工技术 医疗技术等 现代电子行业越来越多的电子元件都可以使用金作原材料 当然 黄金具有金融属性可以充当货币 金银岛黄金交易有限公司 存金量 首饰用金 83 700t 50 工业和其他用金 19 800t 12 个人投资 29 600t 18 官方储备 29 300t 18 已确认之地上存金量 166 000t 其余2 已确认之地下存金量 26 000t 金银岛黄金交易有限公司 第二

3、章 黄金市场发展时期 金本位时期布雷顿森林体系黄金非货币化时期 金银岛黄金交易有限公司 金本位时期 金本位即金本位制 Goldstandard 金本位制就是以黄金为本位币的货币制度 在金本位制下 每单位的货币价值等同于若干重量的黄金 即货币含金量 当不同国家使用金本位时 国家之间的汇率由它们各自货币的含金量之比 铸币平价 MintParity 来决定 金本位制于19世纪中期开始盛行 在历史上 曾有过三种形式的金本位制 金币本位制 金块本位制 金汇兑本位制 其中金币本位制是最典型的形式 就狭义来说 金本位制即指该种货币制度 金本位其实是货币最开始发行使用的制度 但是随着信贷的扩张 金本位开始被废

4、除 但当前的金融危机有可能拉开再次启动金本位的序幕 金银岛黄金交易有限公司 布雷顿森林体系 布雷顿森林体系 是指二战后以美元为中心的国际货币体系 1944年7月西方主要国家的代表在联合国国际货币金融会议上确立了该体系 由于此次会议是在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行的 因此称之为布雷顿森林体系 布雷顿森林体系主要体现美元与黄金直接挂钩 其他会员国货币与美元挂钩 即同美元保持固定汇率关系 布雷顿森林体系实际上是一种国际金汇兑本位制 又称美元 黄金本位制 它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位 美元成了黄金的 等价物 各国货币只有通过美元才能同黄金发生关系 从此美元就成了国际清算的支付手段和各国的

5、主要储备货币 金银岛黄金交易有限公司 黄金非货币化时期 黄金非货币化 demonetizationofgold 黄金非货币化是指取消黄金的货币职能 使其与货币完全脱离联系 重新成为单纯商品的趋势 战后初期 由于美国黄金储备充足 国际收支大量顺差 美元汇率稳定 黄金价格基本上能够维持在国际货币体系所规定的官价上 进入70年代 美国为应付国内经济困难 尼克松政府于当年8月停止各国中央银行用美元向美国兑换黄金 当年12月和1973年2月 美国两度宣布美元贬值 接着 西方各国纷纷取消本国货币与美元的固定汇率 采取浮动汇率 1976年 牙买加会议召开 正式取消黄金官价 并实施黄金非货币化 金银岛黄金交易

6、有限公司 黄金市场 顾名思义 就是黄金生产者和供应者同需求者进行交易的场所 第三章 什么是黄金交易市场 金银岛黄金交易有限公司 世界主要黄金市场 伦敦黄金交易市场 苏黎世黄金市场 美国纽约商品交易所 香港金银贸易场这四个主要黄金交易市场构成了黄金全球24小时的循环交易市场 金银岛黄金交易有限公司 全球化24小时不间断交易 金银岛黄金交易有限公司 第四章 黄金品种特点 金银岛黄金交易有限公司 黄金的投资价值主要体现于四个方面 长期保值 通货膨胀 战乱时是避险工具 最后清偿资产 易流动 易兑现 实现投资多样化组合 黄金投资的特点 金银岛黄金交易有限公司 一 实物金一般而言 以可投资资金总额的10

7、15 投资于实物黄金是比较理想的资金投资分配比例 实物黄金投资有以下缺陷 投资额较高 须支付储藏和安全费用 持有黄金无利息收入 实物金投资对象有金条 金币和金饰等 金条 GoldBullion 和金块是实物黄金投资的主要形式 金条分为三种 纪念金条 普通金条 原料 这三种金条的价格有较大差别 国内投资者可以通过银行代理 在上海黄金交易所场内买到 金银岛黄金交易有限公司 二 纸黄金纸黄金是银行的一种理财品种 无杠杆 类似于股票只能通过低买高卖 获取差价利润 投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的黄 金存折账户 上体现 而不涉及实物金的提取 目前国内有影响的银行纸黄金业务有中国银行的黄金宝 中国工

8、商银行的金行家 中国建设银行的账户金等 金银岛黄金交易有限公司 三 黄金期货 交易制度 属于经济商制度 有交易所 无定价权 撮合式成交即和股票一样用 委托挂单 期货 顾名思义 就是期货交易所规定所规定的时间和交易地点的标准化合约 期货多单持有到期的投资者 有义务买入合约相应数量的标的物 期货空单持有到期的投资者 有义务卖出合约相应数量的标的物 黄金期货的交易机制 T 0的交易机制 交易时间 9 00 11 30 13 00 15 00缺点 时间不连续 如果交易时间出现波动异常不能及时交易而错失良好时机 金银岛黄金交易有限公司 四 现货黄金现货黄金 又叫国际现货黄金和伦敦金 是即期交易 指在交易

9、成交后交割或数天内交割 因为现货黄金每天的交易量巨大 日交易量约为20万亿美元 因此没有任何财团和机构能够人为操控如此巨大的市场 完全靠市场自发调节 现货黄金市场没有庄家 市场规范 自律性强 法规健全 金银岛黄金交易有限公司 第一 24小时 T 0交易24小时 T 0交易 通俗来讲 就是除了周末之外随时可以在网上进行黄金易 且没有次数限制 这样就方便了广大的投资者 他们白天可以正常上班 晚上用来交易黄金 特别是晚上8点到12点 涵盖了交易量最大的欧洲下午盘和美洲上午盘时段 波动幅度大 获利机会多 所以大家可能会听到过 白天炒股 晚上炒金 的说法 现货黄金优势 金银岛黄金交易有限公司 第二 双边

10、交易双边交易 且不设涨跌停限制 也就是说它可以买涨 也可以买跌 只要你看对方向 无论大势是涨是跌 都有机会买卖获利 一方面 避免了股市中熊市的无奈 另一方面 它的涨跌没有封顶 金银岛黄金交易有限公司 第三 保证金交易机制采取保证金交易机制 这也是它最吸引人的地方之一 它有两个好处 一是放大了我们投资者资金的使用效率 二是降低了我们投资者的交易门槛 金银岛黄金交易有限公司 第四 报价迅速 直观 市场公平交易报价直接以国际即时报价系统为依据 快速直观 由于国际金市的参与者众多 参与资金量大 所以不存在庄家 其价格走势不受人为影响 交易市场公平 行情趋势明显 除此之外还有一些其它的优势 金银岛黄金交

11、易有限公司 黄金供需关系例 中国是一个耗金大国 中国政府最近宣布要增加国家黄金储备而大量采购黄金 因此影响着金价走强 美元走势 美元贬值 黄金会升值 国际政局 政局动荡 黄金会升值 石油价格 石油价格和黄金价格是孪生兄弟 影响黄金价格的因素 金银岛黄金交易有限公司 黄金投资 为什么要去做 金银岛黄金交易有限公司 黄金交易优点众多 如何参与 国内黄金交易参与方式 1 上海黄金交易所Au T D 2 国内各银行 纸黄金 3 上海期货交易所 黄金期货 4 金银岛实物黄金电子交易平台 金银岛黄金交易有限公司 投资类黄金投资品种比较 金银岛黄金交易有限公司 金银岛公司介绍 金银岛黄金交易有限公司是昆明国

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16、入市者注意什么 选择适合自己理财品种 资金能力 时间 注意资金管理 控制仓位 不止损 短线变中线 中线变长线 等待回调 T 0导致无计划频繁交易 金银岛黄金交易有限公司 黄金的历史走势 2007年920美元 盎司 2008年1032美元 盎司 2009年1200美元 盎司 2010年1420美元 盎司 金银岛黄金交易有限公司 2007年853美元 盎司 2007年853美元 盎司 2008年1039美元 盎司 2009年1232美元 盎司 2010年1429美元 盎司 2011年1920美元 盎司 黄金投资 Au T 0 实战 基本面监控 基本面分析 几个热点因素 黄金的供给和需求 矿产金 再生金 官方售金 首饰 金条 制造业 黄金与美元的关系 黄金与国际局势的关系 黄金与原油的关系等等 金银岛黄金交易有限公司 金银岛黄金交易平台界面 使用模拟帐号登录后显示操作界面如下页 金银岛黄金交易有限公司 操盘记录