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1、 企业资源计划 企业资源计划 ERPERP 软件操作 软件操作 课程课程 实验指导书实验指导书 财务管理系统分册 编写人 刘良惠 经济与管理实验教学中心经济与管理实验教学中心 二 OO 七年九月 目目 录录 一 课程基本信息 1 二 实验教学的总体目的与要求 1 三 实验内容 2 实验项目 3 1 财务管理系统初始化 2 实验项目 3 2 总账系统初始化 8 实验项目 3 3 总账系统日常业务处理 12 实验项目 3 4 出纳管理 15 实验项目 3 5 总账期末业务处理 16 实验项目 3 6 设计并生成会计报表模板 18 实验项目 3 7 工资系统初始化 22 实验项目 3 8 工资系统
2、业务处理 25 实验项目 3 9 固定资产系统初始化 28 实验项目 3 10 固定资产日常业务处理 32 实验项目 3 11 应收款系统初始化 34 实验项目 3 12 应收款系统单据处理 38 实验项目 3 13 应收票据管理 41 实验项目 3 14 转账与坏账业务处理 43 实验项目 3 17 应付款系统初始化 46 实验项目 3 16 应付款系统单据处理 49 实验项目 3 17 应付票据管理 52 实验项目 3 18 应付款系统 转账处理及账表查询 53 财务系统综合实验 一 55 财务系统综合实验 二 71 四 实验考核方式与实验成绩评定办法 86 五 推荐实验教材和实验参考书
3、86 六 其他说明 87 一 课程基本信息一 课程基本信息 课程代码 360061 课程名称 企业资源计划 ERP 软件操作 英文名称 Enterprice Resources Planning ERP Software Operation 实验总学时 36 适用专业 经济管理类专业 课程类别 专业拓展课 先修课程 初级财务会计学 或者 会计学 等专业基础课程 二 实验教学的总体目的与要求二 实验教学的总体目的与要求 财务管理系统是 ERP 管理软件的重要组成部分 是财务业务一体化的基础 和核心 是企业管理信息化的关键环节 包括会计核算与会计管理两个方面的 主要内容 通过 ERP 财务管理系统
4、的学习 要求学生完成财务管理系统初始化 总账 系统初始化 总账系统日常业务控制与处理 出纳日常业务处理 总账系统期 末业务处理 财务报表的格式设计与报表生成 薪资管理系统初始化与业务控 制处理 固定资产系统初始化与业务控制处理 应收款系统初始化与业务控制 处理 应付款系统初始化与业务控制处理等实验项目的实验任务 掌握财务管 理系统的基本操作方法与操作技巧 理解财务管理系统内部各个子系统之间的 关联关系 业务流程和数据关系 熟悉财务管理系统相关的财务会计理论与软 件蕴涵的管理思想 熟悉 ERP 财务管理系统控制与监管 业务追踪与业务监控 财务评估等方面的功能作用 了解财务管理系统与供应链管理系统
5、 生产制造 系统等业务系统的基本关系和业务流程 1 对学生的要求 在实验教师的指导下 学生采用自主式学习方式进行本课程的学习 通过 学习 要求熟练掌握 ERP 系统中生产制造 财务链和供应链三个模块中的一个 模块的知识和操作 并培养一定的自学能力 团队协作学习能力 为后续的 企业行为模拟 沙盘推演与 ERP 应用 创业与实践 等课程打下坚实的 基础 2 对教师的要求 专业知识扎实 能开展丰富多彩的专题讲座 为学生补充本课程的相关知 识 耐心进行软件操作辅导 指导学生熟练正确的使用 ERP 软件 并能带领学 生通过 ERP 信息系统解决企业信息化的初级问题 3 对实验条件的要求 1 计算机 P4
6、 2 4 1G 内存 60G 硬盘 2 自主上机机房管理信息系统 开放机房 3 网络环境 小组局域网互通 使用视频会议系统上课 4 网络硬盘 FTP 学生个人空间 方便学生存取个人账套 5 资源环境 专题实验教学资源网站和实验教学辅助系统 三 实验内容三 实验内容 实验项目实验项目 3 13 1 财务管理系统初始化财务管理系统初始化 一 实验目的 一 实验目的 1 系统地学习系统管理的主要功能和操作方法 理解系统管理在用友 ERP U8 系统中的重要地位 掌握在系统管理中设置用户 建立企业账套和设置 权限的方法 熟悉账套输出和引入的方法 2 理解企业应用平台在用友 ERP U8 管理软件中的作
7、用 掌握在企业应用 平台中设置系统启用 建立各项基础档案 进行数据权限设置及单据设置的方 法 理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的意义 二 实验类别 二 实验类别 本实验项目属于跨专业综合实验项目 三 实验组织 三 实验组织 ERP 财务管理软件将学生分为团队学习小组 单人上机实验操作 四 实验准备 四 实验准备 已安装用友 ERP U8 管理软件 将系统日期修改为 2006 年 1 月 1 日 五 实验内容 五 实验内容 1 用户及其权限 如下表所示 用户及其权限表 编 号 姓名 口 令 所属部门角色权限 001 本人 姓名 001财务部账套主管账套主管的全部权限 002王东002财
8、务部总账会计 除恢复记账前状态 GL0209 外的所有总账系统的权限 003张平003财务部 总账系统中出纳签字 GL0203 及出纳 GL04 的 所有权限 2 账套信息 账套号 699 或者任意三位数 单位名称 北京宏宇股份有限公司 单位简称 宏宇公司 单位地址 北京市海淀区花园路甲 1 号 法人代表 周雨 邮政编码 100088 税号 100011010266888 启用会计期 2006 年 1 月 企业类型 工业 行业性质 新会计制度科目 预设新会计制度会计科目 账套主管 本人姓名 基础信息 对存货 客户进行分类 供应商不分类 没有外币核算 分类编码方案 科目编码级次 4 2 2 2
9、客户分类编码级次 1 2 3 部门编码级次 1 2 2 存货分类编码级次 1 2 2 收发类别编码级次 1 2 结算方式编码级次 1 2 3 自动备份计划 计划编号 2006 1 计划名称 699 或者你定义的三位数 账套备份 备份类型 账套备份 发生频率 每周 发生天数 1 开始时间 18 00 有效触发 2 保留天数 0 备份路径 暂存盘 账套备份 账套 699 你的班级 你的姓名 4 部门档案 部门档案表 部门编码部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部 5 人员类别 企业在职人员分为以下四种如下表所示 企业在职人员类别 人
10、员类别编码人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产工人 6 人员档案 如下表 所示 人员档案表 人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员 001 周雨男企业管理人员人事部否 002 本人姓名男企业管理人员财务部否 003 王东男企业管理人员财务部否 004 张平女企业管理人员财务部否 005 杨明男经营人员供应部是 006 刘红女经营人员销售一科是 007 韩乐乐男经营人员销售二科是 008 刘伟男车间管理人员生产部否 009 齐天宇男生产工人生产部否 7 客户分类 如下表 所示 客户分类表 类别编码类别名称 1 北京地区 2 上海
11、地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 8 客户档案 如下表 所示 客户档案表 客户 编码 客户名称客户简称 所属 分类 税号分管部门 分管业 务员 01 广州希望公司希望公司 1110320104320012 销售一科刘红 02 北京大地公司大地公司 1110433249543899 销售一科刘红 03 上海邦立公司邦立公司 2210003232432247 销售一科刘红 04 上海明兴公司明兴公司 2210854987043340 销售一科刘红 05 鞍山钢铁厂鞍山钢铁厂 3120456486329565 销售二科韩乐乐 06 石家庄伟达公司伟达公司 432085458438928
12、8 销售二科韩乐乐 07 陕西光华公司光华公司 5559438888288425 销售二科韩乐乐 9 供应商档案 如下表 所示 供应商档案表 供应商 编码 供应商名称客户简称 所属 分类 税号分管部门 分管 业务 员 01 广州兴旺公司兴旺公司 00110435845278434 供应部杨明 02 辽宁大为公司大为公司 00430455882395738 供应部杨明 03 天津杰信公司杰信公司 00120885694387622 供应部杨明 六 实验要求 六 实验要求 要求学生在 4 课时内完成下列实验 在在 系统管理系统管理 中完成下列任务 中完成下列任务 1 增加用户 2 建立账套 不进行
13、系统启用的设置 3 设置备份计划 4 将账套修改为有 外币核算 的账套 5 账套备份 在在 企业门户企业门户 基础设置基础设置 中完成下列任务 中完成下列任务 1 启用总账系统 启用日期为 2006 年 1 月 1 日 2 设置部门档案 3 设置职员档案 4 设置客户分类 5 设置客户档案 6 设置供应商档案 7 设置操作员王东有权对张平及本人姓名所填制凭证的查询 删改 审 核 弃审以及关闭的权限 8 利用单据设计功能将 应收单 表头中的 币种 项目和 汇率 项 目删除 9 账套备份 七 实验程序或步骤 七 实验程序或步骤 本实验需要在系统管理及其企业门户中的基础设置中完成相应的实验内 容 在
14、在 系统管理系统管理 中完成 中完成 1 以系统管理员身份登陆系统管理 2 增加用户 3 建立账套 4 设置操作员权限 5 设置系统自动备份计划 6 修改账套信息 在在 企业门户企业门户 基础设置基础设置 中完成中完成 1 启用总账系统 2 设置部门档案 3 设置人员类别 4 设置人员档案 5 设置客户分类 6 设置客户档案 7 设置供应商档案 8 设置数据权限 9 单据设计 10 账套备份 八 实验成果 八 实验成果 本实验可以实现熟悉系统管理和系统基础设置目标 1 会计主体账套信息 2 用户及其权限 3 备份账套 4 基础档案 九 问题与思考 九 问题与思考 1 系统管理员与账套主管的区别
15、与联系是什么 2 系统管理的作用是什么 3 财务管理系统初始化中的基础设置有什么意义 十 实验考核办法 十 实验考核办法 本实验重点考核系统管理的主要功能和操作方法以及基础档案 数据权限 和单据的设置 1 系统管理的主要功能和操作方法 40 要求掌握在系统管理中设置用 户 建立企业账套和设置用户权限的方法 熟悉账套输出和引入的方法 2 基础档案设置 20 要求在基础档案中设置用友 ERP U8 各子系统公用 的基础档案信息 3 数据权限设置 20 要求针对系统数据的操作权限进行进一步细分 4 单据设置 20 要求掌握个性化单据显示设计及打印格式的定义 实实验验项项目目 3 3 2 2总账系统初
16、始化总账系统初始化 一 实验目的 一 实验目的 系统地学习总账系统初始化 掌握总账系统初始化中设置会计科目 录入 期初余额及设置相关分类 档案资料的方法 二 实验类别 二 实验类别 本实验项目属于专业综合实验项目 三 实验组织 三 实验组织 ERP 财务管理软件学习需要将学生分为团队学习小组 单人上机实验操作 四 实验准备 四 实验准备 已经完成实验项目 3 1 引入 实验项目 3 1 财务管理系统初始化 账套 数据 将系统日期修改为 2006 年 1 月 1 日 以账套主管的身份注册进入企 业应用平台 五 实验内容 五 实验内容 1 账套总账系统的参数 不允许修改 作废他人填制的凭证 凭证审核控制到操作员 2 会计科目 如下表所示 1 指定 1001 现金 为现金总账科目 1002 银行存款 为银行总账科 目 2 增加会计科目 会计科目表 科目编码科目名称辅助账类型 100201工行存款日记账 银行账 113301应收职工借款个人往来 41010101直接材料 41010102直接人工 550201办公费部门核算 550202差旅费部门核算 550203工资部门核算 550204折旧
