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1、 Oracle JDE中企业现金流量表的设计开发 摘要随着企业资源计划（ERP）概念的提出，国内外涌现出了很多ERP产品，如SAP、JDE、用友、金蝶等。随着知识型经济和信息时代的到来，企业将面临严峻的挑战，企业资源的综合管理能力一直是区分市场竞争能力的标志。ERP不只是手段的运用和信息技术的改造，它是较高水平的管理创新。企业为了更好的数据化管理和业务流程优化，使其更稳固地立足于现代经济信息化的时代，都在寻找能符合自身发展需求的ERP产品。这些ERP产品各有其优劣势，譬如，国内的产品通用性比较强，国外的灵活性比较强。本文主要介绍了国外ERP产品在我国应用中遇到的一个问题：JDE软件生成的现金流
2、量表不符合国内的编制要求。针对这个问题，文章先通过分析了JDE系统本身的现金流量表编制逻辑，了解问题产生的原因，再比较了国内ERP产品编制现金流量表的逻辑，最后本文通过结合我国现金流量表编制要求和JDE系统本身，设计了一个全新的解决方案用于JDE系统现金流量表的本地化开发。关键词：ERP，JDE，现金流量表，本地化AbstractAs the proposal concept of Enterprise Resource Planning (ERP), theres a number of domestic and International ERP products emerged, suc
3、h as SAP, JDE, UF and King Dee. As the coming of knowledge-based economy and information age, enterprises will be confront with severe challenge and the capability of enterprise resources integrated management has been a distinguishing mark of the capability of market competition. ERP is not simply
4、means the using and renovation of information technology. It is renovation of management of higher levels. Enterprises in order to better data management and business process optimization, and to making it more firmly based on modern information age economy, they seek for ERP products which can meet
5、 their own development needs. These ERP products have their own advantages and disadvantages. For example, domestic ERP products are strong on generality, while foreign ERP products are strong on flexibility. This article describes the problem encountered of application of foreign ERP products in Ch
6、ina: JDE software internally generated statement of cash flow does not meet the requirements for China establishment. To address this issue, we first analyze the logic of cash flow statement of the JDE system itself to understand the causes of this matter, and then compared with domestic ERP product
7、s. Finally, a newly designed system solution about statement of cash flow for localization of JDE development is to combine the logic of cash flow requirement from domestic ERP products with JDE itself.Key Words：ERP, JDE, Statement of Cash Flow, localization 目录摘要iAbstractii图目录III表目录IV第1章 绪论11.1 论文的背
8、景和来源11.1.1 论文的背景11.1.2 论文的来源21.2 论文的意义21.3 论文的主要工作31.3.1 确定研究内容31.3.2 确定研究方法31.3.3 确定设计方案31.4 论文的框架41.5 本章小结4第2章 ERP和ERP中的现金流量表52.1 ERP概述52.2 ERP产品的发展82.2.1 ERP产品在国外的发展82.2.2 ERP产品在国内的发展92.3 现金流量表概述102.3.1 现金流量表的定义102.3.2 现金流量表的意义与作用112.3.3 现金流量表的编制122.4 本章小结13第3章 国内外ERP产品中的现金流量表143.1 国外ERP产品（JDE）中的
9、现金流量表143.1.1 JDE软件简介143.1.2 JDE软件中的现金流量表概述153.1.3 JDE EnterpriseOne 9.0系统编制现金流量表的步骤163.2 国内ERP产品（用友）中的现金流量表213.2.1 用友软件简介213.2.2 用友软件中的现金流量表概述213.2.3 用友U8系统编制现金流量表的步骤223.3 本章小结25第4章 JDE软件现金流量表本地化的开发264.1 JDE现金流量表本地化的背景264.2 现金流量表本地化开发涉及的一些表文件264.2.1 现金流量活动码表264.2.2 现金流量表规则表274.2.3 一般余额码表274.2.4 账户主文
10、件表274.2.5 账户分类账表284.2.6 账户余额表284.2.7 公司常量表294.3 现金流量表本地化开发步骤304.3.1 标识现金及现金等价物科目304.3.2 创建现金流量表规则314.3.3 标识现金流量相关的会计分录374.3.4 创建计算每个期间现金流量的程序384.3.5 创建生成现金流量表报告的程序404.3.6 创建现金流量表查询的程序434.4 本章小结43第5章 总结和展望44参考文献45附表47作者简历51致谢52图目录图 1.1论文结构框架图4图 3.1 JDE软件的发展史14图 3.2现金流量表模块在JDE系统中的路径15图 3.3 现金流量表规则-活动码
11、1017图 3.4 现金流量表规则-活动码30（描述）18图 3.5 现金流量表规则-活动码30（账户选择）18图 3.6 现金流量表规则（F10520）19图 3.7 JDE现金流量表报告20图 3.8 用友U8中的现金流量表基础设置23图 3.9 输入项目名称24图 3.10 现金流量科目参照24图 3.11 用友U8中的现金流量明细表（统计表）程序25图 4.1 定义分类码11的值31图 4.2 标识现金和现金等价物科目31图 4.3 新建码类型NC32图 4.4 新的现金流量活动码表（UDC-10/NC）33图 4.5 新的现金流量表报告42表目录表 3.1 旧的现金流量活动码表16表
12、 4.1 现金流量活动码表26表 4.2 现金流量表规则表27表 4.3 账户主文件表27表 4.4 账户分类账表28表 4.5 账户余额表29表 4.6 公司常量表29表 4.7 标识现金和现金等价物科目30表 4.8 新的现金流量活动码表32表 4.9 新的现金流量表规则34表 4.10 R55022版本ZJDE0001的处理选项设置37表 4.11 R55022版本ZJDE0001的数据选择设置38表 4.12 R55023版本ZJDE0001的处理选项设置39表 4.13 R55023版本ZJDE0001的数据选择设置39表 4.14 期间现金流量表40表 4.15 R55024版本Z
13、JDE0001的处理选项设置40第1章 绪论1.1 论文的背景和来源1.1.1 论文的背景目前，企业信息化已经成为我国企业发展战略的重中之重。企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）已经在国内掀起了一股热潮。随着ERP概念的兴起，与此相应的ERP产品也开始被企业推崇，无论是大型集团公司还是中小型企业都在寻找适合自身发展的企业管理软件，进行数据化管理和业务流程的优化，从而帮助企业更好地立足于现代经济信息化的时代。当今国内外出现了很多的ERP产品，国外较知名的产品是SAP和JDE，国内比较知名的是用友和金蝶。这些ERP产品也是国内外众多企业的选择对象，其应用
14、范围十分广泛。虽然我国引进ERP的概念较国外迟了很久，但就目前的情况在看，ERP产品在我国的发展也是相当迅速的。在追崇国外ERP产品的同时，国内也涌现出了很多ERP产品，并且在本地化实施方面甚至超过了一些国外的ERP产品。在众多ERP产品中，它们有一定的共性，也有各自的优劣势。因此，企业在选择ERP产品时需要特别谨慎。国内的ERP产品完全是在根据我国的一些制度开发出来的，所以有一定的通用性，尤其是财务模块在应用时是不需要修改的，最多是一些明细科目的增加，而且它们提供生成的报表都是完全符合规定的，包括会计凭证都是和国内规定的凭证完全一致的。此外，企业应用ERP产品的成本也比较低，企业内部人员对E
15、RP产品的应用也比较容易等。这些是国内ERP产品的特色和优势，但是在其他方面就存在着缺陷，如产品本身不够灵活，每个企业在这方面都有着各自的做法，需求的不同使得它们不能做成通用版本去应用。一般来说，企业都希望找到符合自身需求的产品。所以，针对一些需求比较复杂的，企业就会选择灵活性比较强的ERP产品。现有的一些国内外ERP产品都只有标准内容，只有在项目实施时通过需求调研之后，即在确定企业需要什么的前提下，再对标准内容进行一定的修改，从而满足每个企业的要求，达到为企业量身定做的目标。1.1.2 论文的来源在实习阶段，我参与了公司对某个集团公司关于ERP软件-JDE实施的项目，了解了企业内部信息化管理的实现过程。本文主要结合企业内部数据集成的结果，以财务报表中的现金流量表作为本次论文的主要研究方向和内容。由于JDE软件是一个国外软件，其生成的现金流量表无法满足国内企业呈报现金流量表的要求。客户往往需要从系统中取出数据再进行报表的手工编制，如通过EXCEL编制，或者通过二次开发实现报表正确的编制。因此，本文主要是基于现金流量
