SAP关账驾驶舱

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1、SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 优化优化关关账流程 实现卓越绩效账流程 实现卓越绩效 Bavi Cheng ERP财务研发部 2012年 2011 SAP AG All rights reserved 2 Confidential 议程议程 1 实现高效关账操作的业务需求及挑战实现高效关账操作的业务需求及挑战 2 快速关帐的成功要素快速关帐的成功要素 3 SAP解决方案解决方案 关账驾驶舱关账驾驶舱 4 客户案例客户案例 5 产品历史及路线产品历史及路线 6 功能演示功能演示 7 要点回顾要点回顾及及相关相关信息信息 实现高效关账操作的业务需求及挑战实现高效关账操作的业务需求及挑战 2011 SA

2、P AG All rights reserved 4 Confidential SAP客户常见的财务期末关账操作安客户常见的财务期末关账操作安排 中排 中国客户的真实案例国客户的真实案例 ERP CRM ERP UFIDA UFIDA ERP SRM 客户在财务关账方面经常使用客户在财务关账方面经常使用的操作模的操作模式式 公司总部的关账公司总部的关账 安排及计划安排及计划 关账的实际操作人员关账的实际操作人员 财务关账所涉及的系财务关账所涉及的系统统 2011 SAP AG All rights reserved 5 Confidential 无论如何设计 实际操作中所遇到的问题 往往使整个

3、期末关无论如何设计 实际操作中所遇到的问题 往往使整个期末关 账流程变账流程变得令人无法忍得令人无法忍受受 ERP CRM ERP UFIDA UFIDA ERP SRM 公司总部的关账公司总部的关账 安排及计划安排及计划 关账的实际操作人员关账的实际操作人员 财务关账所涉及的系统范围财务关账所涉及的系统范围 手工触发 手工触发 手工触发 基本没有自动触发关账操作的功能 跨系统自动化能力差 关账操作信息缺乏统一的数据存储 X X X X X X X 对于关账操作的前后顺序不了解 跨部门的协调困难 应对突发事件能力较差 流程管理要求高 压力大 过长的计划周期 计划调整能力很弱 协调困难 信息透明

4、度差 执行过程中的应变能力差 2011 SAP AG All rights reserved 6 Confidential 审计人员和其他相关各方审计人员和其他相关各方 审计时间不够 审计轨迹不清楚 内控文档质 量不够 对审计数据缺乏信心 合规合规 透明透明 高效高效 复杂的组织结构和分散的系统导致协调困难 进而阻碍结账流程的顺畅进行复杂的组织结构和分散的系统导致协调困难 进而阻碍结账流程的顺畅进行 必须要符合出具报表的标准和时间 同时确保内部控制的有效性 准确的财务数据和报表 集中管理关 账流程 结账流程顺畅进行 减少出错 提高 自动化程度 降低成本 财务系统财务系统 多个账套 科目表不统一

5、 对账人工成本高 使用电子表格容易出错 海外分支机构海外分支机构 多种财务报告标准 外币折算问题 本地和集团的科目表不一致 CFO 财务经理财务经理 缺乏对整个关账流程和进度的 管控 缺乏有记录的系统化的关账计 划 危机导向的管理模式 分支机构间业务处理分支机构间业务处理 人工协调和调账处理 花费大量时间 容易出错 财务关账财务关账 常见问题 财务管控财务管控 内部审计内部审计 财务数据合并财务数据合并 高层管理者高层管理者 数据质量差 流程透明度低 数据不够精确 签字时缺乏信心 快速关帐的成功要素快速关帐的成功要素 2011 SAP AG All rights reserved 8 Conf

6、idential 高质量的快速关账的驱动因素高质量的快速关账的驱动因素 动态的监管领域动态的监管领域 国际会计准则 区域化的会计准则改进 合规化管理要求 更快的报表输出更快的报表输出 证监会所要求的报表出具时间 行业监管部门所要求的报表出具时间 会计核算的时间要求 更好数据质量更好数据质量 关账全流程的数据质量确认 相关内部控制及流程审计 对于关账过程的质量控制和审计对于关账过程的质量控制和审计 全美最大的100家企业中约有52 的企业在过去五年 中的关账周期平均增加五天 参与调查的企业中有71 在过去五年中审计签收期平 均增加19天 2011 SAP AG All rights reserv

7、ed 9 Confidential 企业财务关账工作规划和管理企业财务关账工作规划和管理 建立后续改进建立后续改进 的框架的框架 将最佳财务实践将最佳财务实践 拓展到计划 预拓展到计划 预 算和预测安排算和预测安排 阶段阶段 4 推行关账结束之后 的回顾 变革管理变革管理 对现行流程对现行流程 进行检验进行检验 定义愿景和定义愿景和 业务价值业务价值 获取高层的支持获取高层的支持 阶段阶段 1 愿景 标杆和检验 阶段阶段 2 实施能够快速见效的步骤 创建关账评分表 以便创建关账评分表 以便 对最佳和最差的操作人对最佳和最差的操作人 员进行指导员进行指导 进行平级公司之间的财进行平级公司之间的财

8、 务数据核对工作务数据核对工作 利用数据集成 验证和利用数据集成 验证和 控制工具进行首次关账控制工具进行首次关账 操作操作 出具内部参考的出具内部参考的 XBRL 格式的财务报表格式的财务报表 关关 账账 流流 程程 的的 计计 划划 和和 监监 控控 集团关账集团关账 企业绩效管理企业绩效管理 财务数据合并应用财务数据合并应用 商务智能商务智能 特定分析及报表特定分析及报表 财务报表输出财务报表输出 企业治理 风险管理和合规管企业治理 风险管理和合规管 理理 自动化内部控制流程自动化内部控制流程 权限控制权限控制 本地关账本地关账 ERP SAP 与与 non SAP 系统环境系统环境 阶

9、段阶段 3 实施主要改进 里程碑里程碑 3 达成愿景 里程碑里程碑 2 及时的时间表缩减 里程碑里程碑 1 完成项目计划 2011 SAP AG All rights reserved 10 Confidential 提供面向不同角色的统一的关帐平台提供面向不同角色的统一的关帐平台 关账平台关账平台 分支财务分支财务 有效灵活的执行有效灵活的执行 便利的财务核对便利的财务核对 关账进度的精确掌控关账进度的精确掌控 审计审计 完整的审计轨迹完整的审计轨迹 集团财务集团财务 完备的规划完备的规划 愿景标杆定义愿景标杆定义 关账进度关账进度的实时监控的实时监控 持续改进持续改进 持续改进持续改进 有

10、效执行有效执行 进度监控进度监控 愿景规划愿景规划 SAP的解决方案的解决方案 关账驾驶舱关账驾驶舱 Financial Closing cockpit 2011 SAP AG All rights reserved 12 Confidential SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 功能概览 分析 执行 SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 监控 计划 2011 SAP AG All rights reserved 13 Confidential SAP 财务关账驾驶舱财务关账驾驶舱 集集计划 执行与监控 以及结果审核和计划 执行与监控 以及结果审核和 分析分析于一体的整体平台于一体的整体平台 关账模板关账模

11、板 财务关账的计划蓝图财务关账的计划蓝图 事务代码事务代码 CLOCOC 任务清单 关账的操作计划任务清单 关账的操作计划 商务智能报表 关账商务智能报表 关账 标准化标准化 透明度透明度 工作效率工作效率 自动化自动化 集集成化成化 协调合作协调合作 SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 计划及执行关账的步骤流程计划及执行关账的步骤流程 模板和任务清单 执行和记录 监控和持续改进 2011 SAP AG All rights reserved 15 Confidential 提交合并 数据 准备合并 数据 准备 本地结账 定义关账的 全局计划 SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 关账的步骤流程关账的步骤流程

12、执行 关账任务 分析结果 总账会计总账会计 资产会计资产会计 成本会计成本会计 集团财务集团财务 分支机构财务分支机构财务 2011 SAP AG All rights reserved 16 Confidential 执行 关账任务 提交合并 数据 分析结果 准备合并 数据 集团财务集团财务 良好的财务关帐需要一个可持续使用 的计划 从而对关帐有全局了解 模板即是关账驾驶舱的计划平台 用 于定制关账的全局规划蓝图 集团财务在该平台上设定关账期间的 总体计划 包括 关帐涉及的组织机构 关帐所涉及的具体步骤 关帐的负责机构 部门 人员 预期的关帐时间跨度 关帐相关的业务规则及依赖性 关帐操作的可

13、用性 准备 本地结账 定义关账的定义关账的 全局计划全局计划 SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 模板 2011 SAP AG All rights reserved 17 Confidential 关账模板关账模板 集中的财务关账集中的财务关账 计划计划 平台平台 两种典型方式组织关账步骤 两种典型方式组织关账步骤 组织架构组织架构 和和 关账时间关账时间 2011 SAP AG All rights reserved 18 Confidential 关账模板关账模板 集中的财务关账集中的财务关账 计划计划 平台平台 任务是关账模板的基本元素 规定了相关的任务是关账模板的基本元素 规定了相关的关账程

14、序关账程序 交易 交易 计划完成时间计划完成时间以及以及负责人员负责人员等等 2011 SAP AG All rights reserved 19 Confidential 系统提供超过600个可以直接选取和使用财务关账程序和交易 关账模板关账模板 集中的财务关账集中的财务关账 计划计划 平台平台 当使用变式时可以实现关账程序在计划的后台作业后台作业进而达到自动执行自动执行 任务类型包括 关账程序 Program 业务 Transaction 信息 工作流 远程任务 2011 SAP AG All rights reserved 20 Confidential 某些关账交易是有严格的先后顺序的

15、 操作顺序定义可以防止用户由于各种原因错误 操作关账交易步骤先后顺序的问题 提高操作交易的一致性 并减少误差 提高数据 质量 降低数据核对的工作压力 关账交易顺序关账交易顺序作用于所有类型的关账交易 包括信息类以及手工触发的关账交易 关账模板关账模板 集中的财务关账集中的财务关账 计划计划 平台平台 交易文件夹来建立批量的操作顺序 2011 SAP AG All rights reserved 21 Confidential 关账交易类别关账交易类别 统一完整的关账计划及执行关账的灵活筛选统一完整的关账计划及执行关账的灵活筛选 关账计划定义的完整性和操作时的灵活性往往存在一定的矛盾 SAP关账

16、驾驶舱允许用户在完整定义关账计划的同时 对交易类型 进行区分 在确保完整性的情况下 自动确保应对不同类型关账操 作的灵活性 关账模板中的所有关账操作交易都按照文件夹的方式存放 并可以 按照关账时间跨度进行定义 关账模板关账模板 集中的财务关账集中的财务关账 计划计划 平台平台 2011 SAP AG All rights reserved 22 Confidential 执行 关账任务 提交合并 数据 分析结果 准备合并数 据 完备的财务关帐更需要一个可灵活 调整且具有可执行性的安排部署 任务清单即是由模板生成的某一关 帐期间的具体部署 分支机构 部门可以在任务清单上进 行进一步调整完善 根据实际情况 对计划进一步细化 准备准备 本地结账本地结账 定义关账的 全局计划 SAP关账驾驶舱关账驾驶舱 任务清单 分支机构财务分支机构财务 2011 SAP AG All rights reserved 23 Confidential 任务清单定义具体会计年度 关账清算类型 过账期间 并且该信息会自动传递到各 关账程序 任务 轻松实现任务的后台作业 任务清单可由总部集中进行创建 确保各个分支机构