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1、用友通T3财务一体化流程汇总发布时间：2010-11-20浏览次数：1931用友通T3综合操作步骤和流程总账 服务热线：2117672、2117673 一 如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步是否可以创建帐套？是会计编码方案（根据企业情况添加）下一步数据精度定义提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期。2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）系统注册用户名admin权限操作员增加编号、名字 系统
2、管理（双击）系统注册用户名admin权限权限选择帐套和年度选择操作员增加从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套备份选择帐套确定选择备份目标选择相应的文件夹数据备份成功 系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套恢复选择备份文件所在的文件夹-确定二 日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标总账会计科目增加录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标总账凭证类别增加根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标总账填制凭证增加选
3、择凭证类别选择日期选择附单据数添加摘要选择科目填写金额保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标总账审核凭证选择月份确定选择要审核的凭证审核（审核下拉菜单成批审核全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标总账记账全选下一步记帐完成6) 如何结帐：双击用友通图标总账选择相应月份结账下一步对账显示对账结果下一步结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后辅助查询选择相应的科目确定三 日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就
4、这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标输入用户名和密码总帐月末结帐在最后一个结帐月选中后Ctrl+Shift+F6提示输入口令确定2） 如何反记账（分两步来执行）A双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐期末对账在空白处单击Ctrl+H提示记账前状态已激活确定B双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐凭证恢复记账前状态在弹出的对话框里选择某月月初状态确定提示恢复记账已完成3） 如何取消审核 双击用友通图标输入审核人的用户名和密码总账审核凭证选择月份确定打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下成批取消，完成所有凭证取消审核）4） 如何修改
5、凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到相应的凭证对分录进行修改或点击工具栏增、删分录执行相应修改后保存5） 如何删除凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到该凭证菜单栏制单下作废、恢复菜单栏制单下整理凭证选择相应月份全选确定提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后换人审核记账结账最后出报表。 注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮辅助条件查询输入辅助条件（可以针对某个
6、科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四 报表使用A. 如何使用报表？双击用友通图标输入用户名和密码财务报表打开找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）录入关键字计算完毕保存报表B. 报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后左下脚为数据状态编辑追加输入追加的页数确定在相应的页面上计算录入关键字保存C. 常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（） 期初数据 公式一般编辑为：QC(111,全年,年,)QM（）期末数据 公式一般编辑为：QM(111,月,年,) 其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双
7、击修改。利润表中经常涉及到两个函数：FS（）本期发生数公式一般编辑为：fs(502,月,借,年)LFS（）累计发生数公式一般编辑为l fs(502,月,借,年)其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五 年底台帐问题 1） 保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。 2） 建立年度帐 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择上年年度-年度帐 建立-提示是否建立2xxx年度数据？ 是- 建立年度数据成功 3） 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择本年年度-年度帐-结账上年数据-选择结账对象（如果只启用
8、总账加报表，就选择结转总账数据）-是否将2xxx年度结转到下年？是-结转成功（中间需要3到5分钟） 4） 双击用友通图标输入用户名和密码、正确操作日期总账菜单设置期初余额试算平衡对账 注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。 如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账最后去结转总账数据工资一 如何启用工资系统模块1. 与总帐同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-帐套-建立-填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-
9、下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建帐套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建帐套成功-是否启用帐套？是-在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2. 与总帐不同步启用系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管帐号-帐套-启用-在工资系统模块前面打对钩、选择日期。二 基础数据设置（以多工资类别为例）u 关闭工资类别的情况相应的设置1. 如何初始化： 双击用友通图标工资系统参数设置，选择单个或多个工资系统类别下一步是否从工资系统中代扣个人所得税下一步是否执行扣零设置下一步设置人员编码长度（不能大于10）完成2. 设置部门：双
10、击用友通图标基础设置机构设置部门档案增加保存3. 设置工资系统类别双击用友通图标工资系统新建工资系统类别，输入工资系统类别名称下一步选择参与核算的部门完成是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4. 设置人员附加信息：双击用友通图标工资系统设置人员附加信息设置 栏目参照，选择预置信息名称 增加（人员档案里具体体现）5. 设置人员类别：双击用友通图标工资系统设置人员类别设置类别：输入类别名称增加（人员大类）6. 设置工资系统项目：双击用友通图标工资系统增加输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到
11、的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7. 设置银行名称：双击用友通图标工资系统银行名称设置增加（代发银行）u 打开工资类别的情况下相应的设置1. 设置人员档案：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别设置人员档案增 加 录入该人员的所有信息保存2. 设置具体工资公式：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资项目设置工资项目设置（1）增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目具体位置可以通过上下按钮调整工资项目设置（2）工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的
12、定义）注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。三 日常操作1. 工资变动数据的录入：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别点击编辑录入数据（没有设置公式的工资项目）通过上一人或下一人来逐个录入计算汇总2. 扣税基数设置：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税选择扣税基数确定进入所得税申报表税率调整税率确定3. 扣缴个人所得税：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税确定重新到工资变动计算、汇总。4. 工资分摊：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资分摊工资分摊设置增加分摊构成设置设置相应参数选择计提类
13、型、部门、月份确定制单列表制单保存（凭证上传总帐）5. 月末结帐: 双击用友通图标工资系统打开某个工资类别月末结帐双击用友通图标工资系统打开某个工资类别确定6. 取消结帐：双击用友通图标工资系统关闭所有工资类别业务处理反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行） 注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。固定资产一 如何启用固定资产模块2. 与总账同步启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对
