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1、财务人员常用Excel函数介绍Excel函数的含义和格式Excel函数的输入常用Excel函数函数运算常见错误及分析能力目标:对Excel内置函数框架、内涵的把握能够读懂一个函数为财务建模打基础一、Excel函数的含义和格式函数:函数是位于数学领域中的一种对应关系。如果一个量依赖于另一个量,使后一个量变化时,前一个量也随着变化,那么前一个量就是后一个量的函数。简单地说,甲随着乙变,甲就是乙的函数。Excel函数是系统预定义的特殊公式。Excel函数的格式:函数名(参数1,参数2,参数n) 表示可以缺省的参数二、Excel函数的输入直接输入应用【插入函数】按钮三、常用Excel函数序号函数类别全
2、部重点讲授1财 务53232时间与日期20203数学与三角60184统 计83235查找与引用1756数据库1287文 本35218逻 辑749信 息18410工 程39-11多维数据集7-12加载宏和自动化5-合 计356126(一)日期与时间1.了解Excel的日期、时间系统Excel将日期和时间存储为可用于计算的序列号。Windows系统下的Excel默认使用“1900年系统”:1900年1月1日的序列号是1,而1900年1月2日的序列号是2,以此类推,直至9999年12月31日的序列号是2958465。Excel将时间也记录成为具有唯一性的序列号。把24小时设为1,可细分至秒。例如,上
3、午10点17分58秒的序列号可以这样求得:10点,10/24=0.416666667(保留9位小数,下同)17分,17/(24*60)= 0.01180555658秒,58/(24*60*60)= 0.000671296加在一起得到0.429143519。序号函数名含义序号函数名含义1DATE返回给定日期的序列号11NOW返回当前系统时间2DATEVALUE返回给定文本日期的序列号12SECOND返回给定时间对应的秒数值3DAY返回给定日期对应的日数值13TIME返回给定时间的序列号4DAYS360按照一年 360 天返回两个给定日期间相差的天数14TIMEVALUE返回给定文本时间的序列号5
4、EDATE返回给定日期在若干个月之前(后)的对应日期15TODAY返回当前系统日期6EOMONTH返回给定日期之前(后)若干个月的月末日期16WEEKDAY返回给定日期的星期数7HUOR返回给定时间对应的小时数值17WEEKNUM返回给定日期为一年中第几周8MINUTE返回给定时间对应的秒数值18WORKDAY返回给定日期之前(后)若干个工作日的日期9MONTH返回给定日期对应的月份数值19YEAR返回给定日期对应的年份数值10NETWORKDAYS返回两个给定日期之间的工作日数20YEARFRAC返回两个给定日期之间天数占全年天数的百分比2.日期与时间函数(全部重点讲解)(1)返回序列号:D
5、ATA 、DATEVALUE 、TIME 、TIMEVALUE日期与时间函数返回序列号(DATE)返回给定日期的序列号。DATE(year,month,day)year - 代表年份的四位数字,取值范围1900-9999。可以是数值、单元格引用或者公式。如果year介于0到1899之间(包含这两个值),系统会将该值与1900相加来计算年份。例如,DATE(111,5,2) 将返回2011年5月2日(1900+111)。如果year小于0或大于等于10000,系统将返回错误值 #NUM!。month- 代表月份的整数,取值范围为1-12,可以是数值、单元格引用或者公式如果month大于12,则给
6、定年份加1,月份为month值减去12。例如,DATE(2010,17,8) 返回表示2011年5月8日的序列号。 如果month小于1,则给定年份减1,月份为12减去month的绝对值。例如,DATE(2011,-3,5) 返回表示2010年9月5日的序列号。day - 代表日的整数,取值范围为1-31 ,可以是数值、单元格引用或者公式。如果day大于指定月份的天数,则day从指定月份的第一天开始累加该天数。例如,DATE(2011,1,38) 返回表示2011年2月7日的序列号。 如果day小于1,则day从指定月份的第一天开始递减该天数,然后再加上 1 天。例如,DATE(2008,1,
7、-15) 返回表示2007年12月16日的序列号。如果在输入该函数之前单元格格式为“常规”, Excel 会将单元格格式更改为与“控制面板”的区域日期和时间设置中指定的日期和时间格式相同的格式。则系统将自动将函数结果用日期格式显示,而不是显示数字格式的序列号。若要显示序列号,只需将单元格格式设成数字格式。日期与时间函数返回序列号(DATEVALUE)返回给定文本日期的序列号。DATEVALUE(date_text)date_text-采用Excel日期格式的日期文本,或者是包含采用Excel日期格式文本的单元格引用。 date_text必须表示1900年1月1日到9999年12月31日之间的某
8、个日期。如果参数date_text的值超出上述范围,则函数返回错误值 #VALUE!。如果省略参数date_text中的年份部分,则函数会使用计算机系统的当前年份;如果省略日,则视为1日;如果date_text中还包括时间信息,则该信息将被忽略,仅返回日期序列号。如果工作表包含采用文本格式的日期并且要对这些日期进行筛选、排序、设置日期格式或执行日期计算,则DATEVALUE函数将十分有用。日期与时间函数返回序列号(TIME)返回给时间的序列号。TIME(hour,minute,second)hour-代表小时的整数,取值范围为0-23,可以是数值、单元格引用或者公式。大于23将除以24,将余数
9、视为小时。例如,TIME(27,0,0)=TIME(3,0,0) =.125或3:00AM。minute-代表分的整数,取值范围为0-59,可以是数值、单元格引用或者公式。大于59将被转换为小时和分钟。例如,TIME(0,750,0)=TIME(12,30,0)=.520833或12:30PM。second-代表秒的整数,取值范围为0-59,可以是数值、单元格引用或者公式。大于59将被转换为小时、分钟和秒。例如,TIME(0,0,2000)=TIME(0,33,22)=.023148或12:33:20 AM。以上三个参数小于零都会返回错误#NUM!。日期与时间函数返回序列号(TIMEVALUE
10、)返回给定文本日期的序列号。TIMEVALUE(time_text)Time_text-采用 Excel 时间格式的时间文本,或者是包含采用 Excel 时间格式文本的单元格引用。如果省略参数date_text中的秒数据,系统会把空白秒视为0秒,但如果省略小时或者分钟数据,则会返回错误值 #VALUE!。如果参数 time_text 给定的文本系统不能明确判断为时间,则也会返回错误值 #VALUE!。如果参数 time_text 中还包括日期信息,则该信息将被忽略,仅返回时间序列号。(2)日期与时间函数提取给定日期、时间中的数值:YEAR 、MONTH 、DAY 、HOUR 、MINUTE 、
11、SECONDYEAR 返回给定日期对应的年份数值。YEAR(serial_number)MONTH 返回给定日期对应的月份数值。MONTH(serial_number)DAY 返回给定日期对应的日数值。DAY(serial_number)Serial_number给定的日期,可以是日期或日期的序列号,单元格引用或结果是日期、日期序列号的函数或公式。HOUR 返回给定时间对应的小时数值。HOUR(serial_number)MINUTE 返回给定时间对应的分钟数值。MINUTE(serial_number)SECOND 返回给定时间对应的秒数值。SECOND(serial_number) Ser
12、ial_number-给定的时间,可以是时间或时间的序列号,单元格引用或结果是时间、时间序列号的函数或公式。(3)返回当前系统日期、时间:TODAY 、NOWTODAY 返回当前系统日期。 TODAY()NOW 返回当前系统日期和时间。 NOW()函数名后面的括号必须有,否则返回错误#NAME?。TODAY和NOW函数会在当前单元格发生更新而重新计算时进行自动更新。单元格的更新产生于有数据的录入、内容的改变、保存操作或者用户使用命令强制公式重新计算等。(4)计算特定日期:EDATE 、EOMONTH 、WORKDAY日期与时间函数计算特定日期(EDATE、EOMONTH)EDATE 返回给定日
13、期在若干个月之前(后)的对应日期。EDATE(start_date,months)常用于计算证券发行日后若干月到期日的日期,或反求。EOMONTH返回给定日期之前(后)若干个月的月末日期。EOMONTH(start_date,months)用EOMONTH 可计算正好在特定月份中最后一天的到期日或发行日。参数:start_date-给定的日期,可以是日期或日期的序列号,单元格引用或结果是日期、日期序列号的函数或公式。months- start_date之前或之后的月数。如果months不是整数,将截尾取整。正数表示之后,负数表示之前,0表示当月。日期与时间函数计算特定日期(WORKDAY)返回
14、给定日期之前(后)若干个工作日的日期。WORKDAY(start_date,days,holidays)start_date-给定的日期,可以是日期或日期的序列号,单元格引用或结果是日期、日期序列号的函数或公式。days-为 start_date 之前或之后工作日的天数。如果days不是整数,将截尾取整。正数表示之后,负数表示之前,0表示当日。holidays-为可选的列表,包含需要从工作日历中排除的一个或多个日期,如各种省/市/自治区和国家/地区的法定假日及非法定假日。该列表可以是包含日期的单元格区域,也可以是由代表日期的序列号所构成的数组常量。在计算某些票据到期日、预期交货时间或工作天数时,可以使用WORKDAY来扣除周末或假日。(5)求时间段:DAYS360、NETWORKDAYS、YEARFRACDAYS360按照一年