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1、*清真牛羊肉万吨冷库及物流项目资金申请报告申报单位：*清真牛羊肉加工有限公司单位地址：*省*市颍南界陶路西侧联 系 人：*联系电话：编制单位：*设咨询有限公司申报日期：2011年9月21日目 录一、项目单位基本情况和财务状况1（一）企业基本情况1（二）企业财务状况2二、项目基本情况3（一）项目名称3（二）建设地点3（三）项目建设内容3（四）总投资及资金来源4（五）主要技术经济指标4（六）项目建设背景5（七）技术工艺9（八）各项建设条件落实情况14（九）项目进展情况15三、项目市场分析16（一）项目所处行业市场规模16（二）肉食品冷链物流产业市场发展前景19（三）项目实施后新增能力及对企业市场销
2、售的影响20四、项目设计方案21（一）建设标准21（二）土建工程21（三）公用工程26（四）设备方案28（五）节能减排措施30五、项目投资估算及财务评价32（一）投资估算32（二）融资方案34（三）财务评价34六、项目风险分析及控制风险措施39（一）项目风险分析39（二）控制风险措施39七、项目招标42（一）总则42（二）招标内容43附件：1、企业营业执照2、地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件3、项目规划设计意见4、项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见5、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见6、项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落
3、实的证明材料7、企业荣誉证书等相关材料8、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明一、项目单位基本情况和财务状况（一）企业基本情况*清真牛羊肉加工有限公司的前身是*市陶庙镇一家小型牛羊肉加工厂，原有企业生产规模较小，工艺设备落后，产品质量可得不到保证，经过多年的市场沉浮，渐渐失去了市场竞争优势，处于风雨飘摇之中。当地的农业产业化龙头企业*银河皮革有限公司经过认真的考察论证，基于陶庙底蕴深厚的山羊产业发展基础和资源优势，决定对该厂进行收购重组，并于2009年11月在该厂基础上重新组建，并正式注册成立了*清真牛羊肉加工有限公司。与此同时，新成立的*清真牛羊肉加工有限公司还与*银河皮革有
4、限公司等企业联合组建了*银海集团，成为当地最具实力的企业集团之一，为*市经济建设发挥了更加重要的作用。*清真牛羊肉加工有限公司成立后，一方面利用原厂既有的市场资源维持生产，另一方面开始规划实施清真牛羊肉加工厂技术改造，在原厂的基础上，积极扩大清真牛羊肉生产规模，提高生产装备和工艺技术水平，并按照回族“四专”等少数民族的饮食习惯组织生产，致力于将本公司打造成一家重要的民族特需商品生产企业。目前该公司拥有员工200多人，其中回族员工120多人，各类专业技术人员26人。为了提高市场竞争力，公司还申请注册了“富海斋牌”清真牛羊肉商标。（二）企业财务状况*清真牛羊肉加工有限公司近年来经营情况一直良好，各
5、项经营指标连年攀升。现企业总资产已达1014.8万元，2010年公司实现销售收入1553.4万元，为当地的经济发展做出了突出的贡献。公司2010年主要财务指标见：表1-1。表1-1 *清真牛羊肉加工有限公司2010年财务状况表年度项目2010资产总额（万元）1014.8固定资产净值（万元）536.9流动资产（万元）477.9所有者权益（万元）894.8实收资本（万元）200.0营业收入（万元）1553.4净利润（万元）115.2资产负债率（%）11.8*清真牛羊肉加工有限公司生产的肉牛及山羊肉系列产品均肉质肥嫩，味道鲜美，口感清爽，十分好吃，令人喜食，具有独特的风味。该公司坚持以肉牛及山羊生产
6、为主导产业，走“公司+基地+农户”养、加、销、服于一体的农业产业化经营的路子，促进了地方肉牛、山羊产业的发展。二、项目基本情况（一）项目名称*清真牛羊肉万吨冷库及物流项目（二）建设地点*省*市颍南界陶路西侧（三）项目建设内容为了进一步增强企业的生产服务功能，改善冷藏运输设施条件，满足企业因生产规模扩大而日益增长的肉食品冷链物流发展需要，促进本地区经贸发展，*清真牛羊肉加工有限公司计划依托在*市颍南界陶路西侧，实施*清真牛羊肉万吨冷库及物流项目。企业目前年加工3.5万吨清真牛羊肉项目正在实施，随着企业的发展，未来几年屠宰加工能力将有所增长，本次结合*清真牛羊肉加工有限公司未来生产规模，并为周边畜
7、禽加工企业提供冷库租赁服务，需建设冷库2座，总库容为7000吨的。具体建设内容如下：1、新建7000吨容量冷库。规划总建筑面积3600平方米，每座冷库面积1800平方米。包括冷藏间，冻结间，冷却间，楼梯间、穿堂、台阶等附属用房及设施。并配套建设停车场、给排水、消防、绿化和变配电等公用辅助设施。2、购置制冷机组、SSD型隧道式速冻机及其他辅助生产设备；购置专业冷藏车10辆，并配备GPS物流跟踪监控应用系统。（四）总投资及资金来源项目估算总投资2200.00万元，其中，建设投资1917.12万元，建设期利息64.0万元，流动资金218.88万元。项目建设所需资金计划由项目业主单位自筹1200万元，
8、申请银行贷款1000万元。（五）主要技术经济指标项目建成达产后，正常生产年份将形成年储藏和配送肉牛、山羊肉制品及其他副产品35000吨的生产能力，按照每吨实现增值0.12万元计算，项目达产年可实现新增收入4200万元。主要技术经济指标见：表2-1表2-1 主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2200.00 1.1 建设投资万元1917.12 1.2 建设期利息万元64.00 1.3 流动资金万元218.88 2年均销售收入万元4200.00 3年均总成本万元3539.62 3.1 年均固定成本万元3083.28 3.2 年均可变成本万元456.34 4年均经营成本万元
9、3397.12 5年均利税总额万元742.00 5.1 年均营业税金及附加万元15.50 5.2 年均利润总额万元532.88 5.3 年均增值税万元193.62 6财务内部收益率%20.20 税后7财务净现值万元2080.28 税后8税后投资回收期年6.02 含建设期9财务内部收益率%25.11 税前10财务净现值万元3075.39 税前11总投资收益率%24.60 12投资利税率%24.60 13项目资本金净利润率%33.30 14贷款偿还期年3.44 15盈亏平衡点%46.13 （六）项目建设背景1、政策背景（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第十五章加快发展生产服
10、务业“第二节大力发展现代物流业”提出要：“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平”。（2）阜阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第六章加快发展现代服务业中，也明确提出：以服务新型工业化、满足居民生活消费需要为目标，以市场化、产业化、社会化、标准化为导向，继续把现代物流业、金融服务业、旅游业、房地产业、社区服务业、
11、农村服务业作为现代服务业的发展重点，大力发展生产服务业，积极发展消费服务业，突出发展新兴服务业，拓宽领域，优化结构，努力提高服务业现代化水平。发展壮大现代物流业。紧紧围绕现代物流枢纽城市建设，整合资源，统筹规划，强化多式联运衔接、配套和功能分工，重点建设五大百亿元以上功能物流园区：华源医药物流园区，建设成为国内一流的集药品储存、物流配送、展示展销、信息处理等功能融为一体的现代医药物流园区；开发区物流园区，以火车南站铁海联运为主要方式，规划建设汽配物流园，完善提高华联、商厦、汽运等综合物流小区，积极发展成品油、盐业、烟草等专业物流；辛桥物流园区，依托国家（省市）级粮食、棉花、食用油、农资化肥、肉
12、类储备设施，加快建设农机配件城、新华农产品物流园；泉北物流园区，以临沂商城、皖西北商贸城、农产品中心批发市场为主要支点，尽快形成以日用品、农副产品、家居建材批发为主、辐射区域广阔的综合物流园区；十二里庙物流园区，建成农产品八大交易区域，形成多功能一体的现代化综合性农产品物流园区。2、产业背景冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本
13、所占成本比例非常高的特殊物流形式。冷链物流包括对货品的冷藏（冻）加工、冷藏（冻）存储、冷藏（冻）运输及配送、冷藏（冻）销售四个部分，其中冷藏运输及配送环节是目前冷链物流的短板。在运输和配送过程中，由于环境变化较大，且限于技术和成本因素，致使货品温度发生改变而造成质量事故的风险相对其他环节要大。冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：药品。由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，
14、是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。近年来， 我国冷链物流有了飞速发展， 汽车保温车辆约有3万多辆， 有铁路冷藏车大约7000多辆，并先后投资数亿元人民币修建了100多座气调贮藏库，总面积约为800多万平方米， 基本建成了全国流通网络。我国冷链物流尽管进入了快速发展新时期。3、项目建设的意义和必要性（1）是进一步增强企业的生产服务功能，完善食品冷链物流体系的需要目前，中国的食品冷链还未形成体系，目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运送，食品冷链变革需要三位一体化。在经济持续发展和生活质量不断提高的形势下，冷链物流应如何快速健康发展，已成为一个紧迫的课题。*清真牛羊肉加工有限
