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1、畅捷通T6企业管理软件年结 畅捷通信息技术股份有限公司 T6企业管理软件年结 此指南适用于T6各版本年结 一 年结流程图 二 年结前的准备 2 1 应收 应付 成本 采购 销售 库存 核 算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2 工资模块完成当年业务 但12月份不需做月 末处理 当工资年度结转后12月份自动完成月结 3 总账模块完成当年业务 银行对账单两清之后核 销 等工资年度结转后再做总账12月份月结 二 年结前的准备 二 年结前的准备 Admin身份登录 三 年结的注意事项 三 年结的注意事项 1 再次提醒您别忘了备份数据 否则在工资结转出错后 您将不能恢复到数据的初始状态 2 在进行
2、2013年度账的建立后 在结转上年数据完成之前 建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动 3 工资管理结转完成后2012年的工资系统自动结账 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致 当时发现的问题及时解决 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失 结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期 业务系统 购销存 的一些调整最好在结转后进行 结转数据之前不要在新年度中做业务 除了总账填写凭证 如果档案信息重复 可能会使年度数据结转失败 请检查档案是否重复 如果结转失败 最好的方法是引入结转前的备份 调整错误重新结转 1 2 4 三 年结的注意
3、事项 3 三 年结的注意事项 年度数据调整原则 四 年结具体操作过程 1 建立年度账 操作 以账套主管的身份登录系统管理 以建立年度账 四 年结具体操作过程 1 建立年度账 操作 年度账 建立 确认 是 四 年结具体操作过程 1 建立年度账 操作 成功建立年度账 此过程可能需几分钟时间 四 年结具体操作过程 2 结转数据 新年度 操作 账套主管重新以新年度登录 四 年结具体操作过程 2 结转供应链 生产管理 四 年结具体操作过程 2 结转应收应付 四 年结具体操作过程 2 结转固定资产 四 年结具体操作过程 2 结转工资 操作 年度账 结转上年数据 工资管理结转 确认 确认 选择清零项目 结束
4、 四 年结具体操作过程 2 结转成本 操作 年度账 结转上年数据 成本管理结转 确认 开始 结束 四 年结具体操作过程 2 结转网上银行 操作 年度账 结转上年数据 网上银行结转 确认 结束 四 年结具体操作过程 3 结转总账 操作 年度账 结转上年数据 总账系统结转 选择结转方式 查看结转报告注 计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结账 五 年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误 并不代表结转成功了 还要确认年度结转的数据没有问题 年度结转的工作才算完成 大致需要核对的数据为 总账工资固定资产应收应付业务成本 五 年结后的对账 总账 操作 总账 设置 期初余额 试算 进行试算平衡的检
5、查 五 年结后的对账 总账 试算平衡后 进行对账 选择 对账 无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对 确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资 人员 部门 工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产 固定资产总账原值 累计折旧额是否和上年一致 应收应付 新旧年度相同的账表核对业务余额表与业务明细账核对 应收应付模块账表与总账科目账核对如总账也完成了结账 可进行与总账对账 五 年结后的对账 工资 固定资产和应收应付 1 期初采购发票2 期初采购入库单3 期初发货单 1 期初发票2 期初应付单3 票据 1 库存期初2 库存总账3 现存量4 库存批次汇总表等数据是否与上年一致 1 总
6、账2 收发存汇总表3 明细账4 暂估材料余额表等数据是否与上年一致 1 期初发票2 期初应收单3 票据 应收 应付 采购 销售 库存 存货核算 五 年结后的对账 供应链 将2012年度中的余额表的数据结转成为2013年度的期初数据 在总账期初余额中 所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额 结转方式 余额方式结转和明细方式结转 下一年度的数据处理 在新建的年度账之后 在新年度可以填凭证 但是不允许记账 总账 将2012年度中工资管理的人员 部门及工资项目等基础档案结转到2013年度 在做工资结转的时候如果没有选择清零项 那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据 下一年度的数据处理 必须
7、要在做了工资年结之后 再在新年度中做数据 工资 六 年结结转内容 卡片管理 所有卡片都会直接显示到下年中 不会有任何改变变动单 原值增加 减少 部门转移 使用年限调整 折旧方法调整 累计折旧调整 净残值 率 调整我的账表 分析表 统计表 账簿下一年度数据处理 必须要在做了固定资产年结之后 再在新年度中做数据 系统选项设置 成本项目档案 成本中心产品对照表 工时日报表 产品产量日报表 在产品盘点表 物料费用分配表 人工费用分配表 制造费用分配表 其他费用分配表 产品成本计算单 下一年度数据处理 必须要在其他模块都结转之后 才能取数 固定资产 成本管理 六 年结结转内容 1 期初和发生的销售发票 2 期初和发生的其他应收单 3 期初和发生的收款单 4 没有承兑的汇票 结转到下一年度未审核 不允许12月的月末结转 已审核未核销或部分核销 结转到下一年度 已审核并核销完毕 不结转到下一年度 应收款管理 1 期初和发生的采购发票 2 期初和发生的其他应付单 3 期初和发生的付款单 4 没有承兑的汇票 结转到下一年度未审核 不允许12月的月末结转 已审核未核销或部分核销 结转到下一年度 已审核并核销完毕 不结转到下一年度 应付款管理 六 年结结转内容 六 年结结转内容 六 年结结转内容
