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1、 股票常用技术指标分析 分类 一 趋势性指标MACD BOLL二 摆动指标KDJRSIWR三 人气指标OBVVR技术指标原则 1 高低原则 数值大小 2 穿越原则 金叉 死叉 3 背离原则 顶背离 底背离 4 共振原则 同一指标不同周期 低位连续金叉 与其他指标共振 使用须知 上涨趋势买点比卖点准确 下降趋势卖点比买点准确 平滑异同移动平均线MACD 一 原理MACD是从双移动平均线发展而来的 由快的移动平均线减去慢的移动平均线 MACD的意义和双移动平均线基本相同 但阅读起来更方便 二 计算方法MACD由正负差 DIF或DIFF 和异同平均数 DEA 两部分组成 正负差是核心 平均数是辅助
2、以现在流行的参数12和26为例 对DIF的计算过程进行介绍 快速平滑移动平均线 EMA 是12日的 则计算公式为 今日EMA 12 2 今收盘 12 1 11 昨EMA 12 1 慢速平滑移动平均线 EMA 是26日的 计算公式为 今日EMA 26 2 今收盘 26 1 25 昨EMA 26 1 差离率DIFF EMA 12 EMA 26 DEA 9 前一日DEAX8 10 今日DIFX2 10 初始DEA用0代替 柱状值BAR 倍数 2或3 DIF DEA 软件中用红绿线表示 同花顺和通达信中倍数取2 BAR即MACD终值 使用方法 1 MACD金叉 DIFF由下向上突破DEA 为买入信号
3、2 MACD死叉 DIFF由上向下突破DEA 为卖出信号 3 MACD绿转红 MACD值由负变正 市场由空头转为多头 4 MACD红转绿 MACD值由正变负 市场由多头转为空头 5 DIFF与DEA均为正值 即都在零轴线以上时 大势属多头市场 DIFF向上突破DEA 可作买 6 DIFF与DEA均为负值 即都在零轴线以下时 大势属空头市场 DIFF向下跌破DEA 可作卖 7 当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号 缺点 不适合在盘整时使用 布林线BOLL 原理 一般而言 股价的运动总是围绕某一价值中枢 如均线 成本线等 在一定的范围内变动 布林线利用统计原理 求出股价的标准差及其信赖区间 从
4、而确定股价的波动范围及未来走势 利用波带显示股价的风险 安全的高低价位 因此也称之为布林带 计算方法 布林线由上轨线 中轨线 下轨线及股价走势线构成 1 计算MAMA N日内的收盘价之和 N 2 计算标准差MDMD 平方根N日的 C MA 的两次方之和除以N 3 计算MB UP DN线中轨线MB N 1 日的MA上轨线数值UP MB 2 MD下轨线DN MB 2 MD 使用方法 1 股价冲出上轨将有回调 2 股价跌出下轨将有反抽 3 强势股总在中上轨之间 4 弱势股总运行在中轨下 5 上下轨变窄隐藏着突变 6 开口越大说明风险越大 注意 配合KDJ使用 相互验证 增强信号精确性 随机扰动指标K
5、DJ指标 KDJ属于摆动类指标 由K值 D值 J值构成 KDJ指标根据超买超卖来判断市场买卖点 计算方式 首先要计算周期 n日 n周等 的RSV值 即未成熟随机指标值RSV 然后再计算K值 D值 J值等 n日RSV Cn Ln Hn Ln 100公式中 Cn为第n日收盘价 Ln为n日内的最低价 Hn为n日内的最高价 RSV值始终在1 100间波动 当日K值 2 3 前一日K值 1 3 当日RSV当日D值 2 3 前一日D值 1 3 当日K值若无前一日K值与D值 则可分别用50来代替 J值 3 当日K值 2 当日D值 使用方法 一般原则 1 D 80 市场超买 D 100 市场超买 J 10 市
6、场超卖 3 KD金叉 K 上穿D 为买进信号 4 KD死叉 K 下破D 为卖出信号 缺点 在趋势明显 行情单方向剧烈运行时 会发生钝化 参考意义不大因此 不适合在单向发展的强烈趋势中使用 相对强弱指标RSI 原理 通过一段时间的平均收盘涨跌数量 来分析市场买进 卖出的意愿和实力 从而用来判断涨跌 计算方法 N日RS A B 100 A N日内收盘涨幅之和 软件中取平滑处理后的均值 6元涨到6 5元 涨幅为0 5元 B N日内收盘跌幅之和 软件中取平滑处理后的均值 取正值 N日RSI 100 100 1 RS 100 N日收盘涨幅均值 N日收盘涨幅均值 N日收盘跌幅均值 软件中计算原理如下 6日
7、涨幅均值 前一日涨幅均值 5 6 当日涨幅 6第一个涨幅均值为当日涨幅 6 跌时涨幅为06日跌幅均值 前一日涨幅均值 5 6 当日涨幅 6第一个跌幅均值为当日涨幅 6 涨时跌幅为0RSI 6 100 6日涨幅均值 6日涨幅均值 6日跌幅均值 使用方法 注意 这里的 极强 强 弱 和 极弱 只是一个相对的分析概念 是一个相对的区域 有的投资者也可把它们取值为30 70或15 85 根据个人的喜好定 没有绝对性 局限 1 同KDJ一样 当发生单边行情时 rsi指标在高档或低档时会有钝化的现象 因此在单边趋势强烈时参考价值低 2 RSI没有明显规则性的买进或卖出信号 当指针在高位时 仅能说明情行反转
8、的可能性增高 但并没有办法进一步明确地指出时点 威廉指标WR 原理 通过分析股价波动变化中的峰与谷决定买卖时机 它利用振荡点来反映市场的超买超卖现象 可以预测循期内的高点与低点 从而显示出有效的买卖信号 是用来分析市场短期行情走势的技术指示 计算方法 使用方法 1 当威廉指数线高于80 市场处于超卖状态 行情即将见底 2 当威廉指数线低于20 市场处于超买状态 行情即将见顶 3 与相对强弱指数配合使用 可得出对大市走向较为准确的判断 4 使用威廉指数作为预测市场工具 既不容易错过大的行情 也不容易在高价区套牢 注意 超买并不一定意味着出货时间 而超卖也并不一定意味着是入市的时间 能量潮指标OB
9、V 原理 市场价格的变化必须有成交量的配合 股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连 通常股价上升所需的成交量总是较大 下跌时 则成交量可能放大 也可能较小 价格升降而成交量不相应升降 则市场价格的变动难以为继 计算方法 今日OBV 昨天OBV sgn 今天的成交量其中sgn是符号的意思 sgn可能是 1 也可能是 1 这由下式决定 Sgn 1今收盘价 昨收盘价Sgn 1今收盘价 昨收盘价 使用方法 1 当股价上涨而OBV线下降时 表示能量不足 股价可能将回跌 2 当股价下跌而OBV线上升时 表示买气旺盛 股价可能即将止跌回升 3 当股价上涨而OBV线同步缓慢上升时 表示股市继续看好 仍有荣
10、面 4 当OBV线暴升 不论股价是否暴涨或回跌 表示能量即将耗尽 股价可能止涨反转 注意 不太适用于主力高度控盘 坐庄 的股票 也不适用于无量涨停的股票 这两种情况量价关系与原理不符 成交比率VR 一 VR指标的原理VR指标是以研究股票量与价格之间的关系为手段的技术指标 其理论基础是 量价理论 和 反市场操作理论 VR指标认为 由于量先价行 量涨价增 量跌价缩 量价同步 量价背离等成交量的基本原则在市场上恒久不变 因此 观察上涨与下跌的成交量变化 可作为研判行情的依据 同时 VR指标又认为 当市场上人气开始凝聚 股价刚开始上涨和在上涨途中的时候 投资者应顺势操作 而当市场上人气极度旺盛或极度悲
11、观 股价暴涨暴跌时候 聪明的投资者应果断离场或进场 因此 反市场操作也是VR指标所显示的一项功能 二 计算方式1 计算公式VR N日 N日内上升日成交量总和 N日内下降日成交量总和其中 N为计算周期 一般起始周期为122 计算过程 1 N日以来股价上涨的那一日的成交量都称为UV 将N日内的UV总和相加称为UVS 2 N日以来股价下跌的那一日的成交量都称为DV 将N日内的DV总和相加称为DVS 3 N日以来股价平盘的那一日的成交量都称为PV 将N日内的PV总和相加称为PVS 4 最后N日的VR就可以计算出来VR N UVS 1 2PVS DVS 1 2PVS 使用方法 1 低价区区域VR值介于40 70区间时 为低价区域 表明股票的买卖盘稀少 人气比较涣散 但有的股票的投资价值可能已经凸现 投资者可以开始少量建仓 2 安全区域VR值介于80 150区间时 为安全区域 表明股票的买卖盘开始增多 人气开始积聚 投资者可以持股待涨或加大建仓量 3 获利区域VR值介于160 450区间时 为获利区域 表明股票在强大的买盘的推动下 节节上升 投资者应该将大部分获利比较丰厚的筹码及时地获利了结 4 警戒区域VR值介于450以上的区间时 为警戒区域 表明股价的上涨已经出现超买的现象 市场的后续资金很难跟上 股价可能随时出现一轮比较大的下跌行情 投资者应果断地卖出股票 持币观望
