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1、2020洪涛“授渔亭”之外汇八大交易系统卓越要想在外汇市场中长期赢利，必须要有一套工具，那就是合理的交易系统，这个交易系统是可以适应市场、战胜市场的。交易系统是“资金管理、交易方向、入场时机、止损位、渐进止损位、出场目标、风险与利润比、交易心态”八大部分组成。建立一套“交易系统”的好处有三条：1.规范自己去分析市场，而不是去市场中“赌博”;2.控制自己的行为，了解什么行情需要交易，什么行情需要观望，而不是想交易就交易，杜绝冲动;3.有了一套工具，就有利于长期把握市场的脉膊，进行稳定的交易。今天跟大家讨论一下外汇交易中“资金管理”的概念，“资金管理”的好坏直接决定投资者“资金”生死存亡的时间！资
2、金管理包括“仓位总量、交易手数、保证金额度、交易量”四个部分。下面针对这四部分来分别讲述一下：仓位总量：是指你入金的规模，比如说你做外汇打算开设一个5000美金的帐户，那么你的仓位总量就是5000美金。交易手数：外汇市场中交易单位是以“手”这个词来命名的，1标准手需要的资金是100000美金，1“迷你”手需要的资金是10000美金，等于0.1标准手。外汇保证金交易的优势：可以“以小博大”，如果杠杆是1：100 ，那么投入1元就可以控制100元的资产，相比股票市场，投入1元就只能控制1元的资产，这种交易方式可以更有效的利用现有资本。保证金额度：与你选择的杠杆比例有关系，如果选择的是1：100杠杆
3、，本来交易1标准手需要的资金是100000美金，那么你只需交纳保证金1000美金就可以操作了。如果选择的是1：200的杠杆，需要交纳的保证金就是500美金操作1标准手了。交易量：是指日、周、月中操作的手数。“比如你一个月操作了50标准手”。就是指你的交易量。 概念讲完了，说一下“资金管理”在外汇交易中的应用。 做外汇交易赚钱的交易者一般情况下可以分为两种：即“暴富”和“稳赚”。“暴富”的交易者所动用的交易手数往往是比较大的，有的甚至是满仓来操作，比如帐户里面的仓位总量是5000美金，那么他就有可能用5000金满仓去操作。这样操作的结果是大赚或者是大赔。本人不建议交易者去这样操作。过去我有一个朋
4、友做单，500美金一夜赚到了1500美金，运气是相当的好。但是结果1500美金也在以后的几天时间内赔进去了。有的人会说为什么他赚了钱不取出来呀？记住人的贪婪很少有人可以控制的住，赚了还想多赚！“稳赚”的交易者素质就非常的高了，每次交易的手数相对于“暴富”的交易者大大的减少。如果让本人去做单，5000美金的仓，每次交易手数也就是0.2-0.5标准手。交易的手数越小，风险越小，利润相对也小一些。但我可以自信地说“任何一次大的行情波动，都不会让我损失严重，因为我的交易量很小，同时我有止损保护。”关于止损概念我会在以后的文章中讲到。交易者在交易过程中一定要控制好“交易量”，经过行情分析了，有些把握了再
5、去入场下单，而不是感觉着行情去下单，或是冲动时下单。越是初学者交易量往往越大，越是成熟的高手交易量越小。打个比方：有的初学者一天可以操作几十手单子，有的高手一年才操作几手单子”，但结果是初学者爆仓了，高手赚了很多。“能够控制住自己情绪的人，才能够战胜自己，战胜市场！”今天这个文章就讲这些，再总结一下今天的内容，以免大家看的糊涂。主要讲解了每次交易手数要合理，不能太大。1000美金的仓如果我来操作，也就是每次交易0.05-0.1标准手。其次讲解了交易量不要太多，有把握的时候再入场下单，尽量“多看行情少做单”。“趋势方向”在外汇交易中是“技术分析”的前提，相当于一枚“指南针”，只有方向先搞清楚了，
6、才能做下一步分析。趋势可以分为三种：上升趋势、下降趋势、盘整趋势。上升趋势的含义有两点：1、汇价将从下降趋势或是盘整趋势转为上升趋势。2、汇价将继续保持上升趋势。下降趋势的含义也有两点：1、汇价将从上升趋势或是盘整趋势转为下降趋势。2、汇价将继续保持下降趋势盘整趋势的含义是指汇价经过了大涨或是大跌之后，多空双方会进行激烈的斗争，重新选择方向之前的震荡过程。“大趋势的判断”与交易者所交易的“级别”有很大的关系。级别是指交易者操作的是“超短线、短线、中线、还是长线”。这四个级别中的交易者所分析的“大势”是不同的。比如说超短线看5分钟或是15分钟的趋势方向，而短线看1H的趋势方向，中线交易者看4H或
7、是日线的趋势方向，而长线交易者看到的周线或是月线的趋势方向。这里面不论是5分钟，15分钟，1H，4H，日线，周线，月线都有其不同的趋势方向。不是固定的一个方向，比如说日线图大势向上，1H图就有可能处于向下的回调当中，而5分钟可能已经显示出上涨的行情了。所以分析“大势”之前，先要明确自己的交易级别。看自己是超短线、短线、中线、还是长线交易者呢？给自己定个位。我谈一下自己判断趋势的方法，我是中线交易者，需要在日线级上去分析趋势方向，如果日K线连续三天以上大涨，我就认为趋势已经转为向上。如果日K线连续三天以上大跌，我就认为趋势已经转为向下。这里需要考虑这三根K线的总幅度一共要超过200点，角度一定要
8、大，速度也一定要快。文章总结：汇友需要先定位自己的交易级别，然后在再到具体的时段来判断方向。有了方向感您交易起来才不会“转向”，最后送给大家一句话：“顺着大势的方向交易心里稳当，逆势交易总像是抢钱一样”。外汇交易中的“入场时机”说的浅显一些就是指“什么时候下单，什么价位下单”。“入场时机”从字义上看有两层意思，一个是时间，一个是机会。据我几年来的入场经验，总结了一套作息规律。我每天早晨7：00之前会准时坐在电脑旁制定三种货币“美日”“欧美”“镑美”的交易策略，以便当天有计划的进行交易。我的交易时间是在8：00到23：00这个时间段。我很少做短线，一般做的都是中线行情，拿一个波段，所以不是天天去
9、交易。而是等机会再去交易。从早晨制定的交易策略中就可以得知当天的行情要不要交易，以及交易的机会可能产生在哪个时间段，也就是上午，下午还是晚上。从几年的交易过程中来看，上午8：00-11：00发生交易的时候比较多。中午入场的时候很少，下午13：00必须坐在电脑边上看行情，我过去在这个时间点入场的时候非常多，从13：00-17：00可以说是个行情高发期。也是我入场最多的时间段，到了晚上的时间，我很少去入场，一年也就交易几次。但是为了这几次机会，我可以全年每天晚上看盘，这是一种态度，一种纪律。到了后半夜，过了晚上23：00，基本上就没有行情，汇友们也不要去等待了，注意休息，身体比钱重要。外汇市场是可
10、以轻松赚钱的，在没有行情的时候也可以选择休息。很多汇友们认识上有个误区，我在这里另起一段话，重点强调一下：外汇市场确实每天都有上百点的波动，也就是好多汇友们提到的“出行情了”，但是要记住下面几句话：“做外汇不是天天都要交易”，“自己可以把握的行情才是真正的行情”，“错过了行情不要失望、不要自责，总结经验，以后会把握到更多的行情”。下面再谈一下入场的机会，说到机会，大家可以想到“随机应变”这个词语。交易者知道外汇交易有超短线、短线、中线、长线的分别。其中超短线与短线交易者对于入场时机的把握上要求最为严格，需要把“入场时机”仔细规划到具体的某一点上，也就是“入场点”，需要采取快进快出的战术，可谓是
11、分秒必争，耽误不得。很多人认为超短线容易操作，但我认为超短线却是最难操作的，不只是入场点难选择，止损与出场都非常难设定。中线交易者和长线交易者对于入场时机就没有那么严格了，不是固体到某个点上了，而是在一段区间之内，都可以下单。我是在1H图中根据K线组合来下单的，常用的做多的K线组合有大阳线，长长下影线的十字星，做空的K线组合有大阴线，长长上影线的十字星。只有等到这些K线收盘后才去下单。交易者需要给自己定位是短线，中线还是长线交易者，以便选择“入场点”，还是“入场区间”。定位好后，就要定时定点的看行情的发展。不可以懈怠自己，坚守岗位，做外汇是一个事业，要对自己负责任。什么是“止损”呢？“止损”是
12、你抗击风险的有力工具，也就是说你做一笔交易用多大的风险去承担，而后去赚取多大的利润。这个是必须要考虑的问题。止损的额度，也就是你承担风险的额度。“止损”如何设定，对于新手来说是最头痛的问题，设定不好两面挨打，打掉止损，汇价就回头。有的汇友干脆不去设定止损。任凭风险逐步扩大，爆仓的汇友中有80%以上是不知道怎么设定止损，稀里糊涂的就爆仓了。 “止损”对于我来说在交易过程中起到了至关重要的作用，我每一笔交易单必设“止损”，没有“止损”就不交易。下面我从“资金管理”和“技术分析”两个层面上讲一下止损应该怎么去设定。我会多举例让大家看得更明白。 首先我做交易，风险控制在总资金的5%以内。也就是止损额度
13、在总资金的5%，举个例子：如果是5000美的帐户，每笔交易最大损失不会超过250美金。我每笔交易止损就设定在250美元左右。交易的手数会随着止损的范围在变化。我再举个例子，如果本次交易止损是80个点。那么我就下0.3标准手。这样亏损就是240美金，接近5%，如果本次交易止损是110个点，那么我就下0.2标准手，这样是220美金，也接近5%，这样去操作虽然下单量不大，赚的不太多，但是稳当。其次我从技术分析的角度去讲止损设定的方法。上面例子中我提到的80个点或是110个点的幅度都是通过技术分析得到的。而不是凭感觉或者是固定的数值。据我的经验来看，最有效设定止损的方法就是道氏理论。止损一般要设定在支
14、撑位和阻力位附近，举个例子：如果我做多，会找一个支撑位，然后在支撑位下方设好止损。如果我做空，会找一个阻力位，在阻力位的上方设好止损。止损不可以正好设定在支撑与阻力位上。这样有可能价格会测试支撑与阻力位，打掉后汇价就回头。止损与支撑和阻力位最好有一小段距离。放到支撑与阻力位以外十几个点或是30个点以内，最后不要是几个点，否则容易被扫掉。道氏理论中止损是这样来形容的：汇价上涨或是下跌中自然回调到的点位，也就是图表中每一个波的波峰或是波谷。做空时止损就放在波峰的止方，做多时止损就放在波谷的下方。短线、中线、长线所对应该的止损幅度应当是不同的。短线止损要小一些，中线止损适当，长线止损大一些。 文章总
15、结：汇友们需要这两个因素“资金管理”和“技术分析”结合才可以得到一个理想的止损。首先你要计算出来你每次止损的额度，也就是总资金的5%，其次利用技术分析得到止损点，计算止损的幅度。最后是幅度与额度配合来调整交易的手数。 “渐进止损位”意思就是说当一笔单子赢利之后，需要把原始设定的止损向单子赢利的方向调整，以达到保护赢利单，并降低风险的目的。打个比方：如果我们在96.00做多美日，原始止损是95.00，利润目标是98.00，当汇价上涨到97.00的时候，我们已经赢利了100个点。这时就需要把止损从原来的95.00向上提高，至少要提到96.00这样可以保证将来汇价如果下行，我们不再亏损，而是平价出局
16、。如果提高到96.50，那么汇价如果下行，我们至少是赚50个点出来。当汇价涨到98.00的时候，达到了目标位，单子会自动平仓。我们将获利200点。 “渐进止损位”不要盲目设定，上方我只是为“渐进止损”做定义而举了个例子。实际当中最好不要用“点数”来定义渐进止损位，比如说每50个点或是每100个点向赢利的方向“渐进止损”，这种方式不太可行。汇价极易打掉止损后再回头，最好的办法就是依照我过去在“止损”论述中讲到的“道氏理论”方法来渐进止损。这样可以最大限度地赚取赢利点数，而且效果又非常的好。基本不会造成打掉止损后汇价再回头，既便是有这种情况也是极少数的。 所以一笔单子入场前期是只有“入场点，止损位和目标位”三个点
