《健奥建设工程公司管理制度规定、流程表格汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《健奥建设工程公司管理制度规定、流程表格汇编.doc（274页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章 管理大纲为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，
2、公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。 公司尊重科研人员的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 公司实行“按劳取酬”
3、、“多劳多得”的分配制度。 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理总 则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞
4、活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。项目部费用报销规定 为规范财务管理，加强财务监督，结合本公司实际情况，特对项目费用报销做以下规定：一、费用的界定：招待费、差旅费、通讯费、办公设备用品费用、误餐费、车辆发生费用等。二、流程及说明 费用报销流程：（1）、费用申请：经办人填写费用申请表部门主管项目经理主管副总。（2）、费用报销：经办人汇总票据财务审核签字部门主管项目经理。（3）、各级主管领导审批时必须注明审批意见。三、费用的借支：凡需借支
5、款项用于项目部业务开支，必须详实填写借款单，注明事由，经相应主管领导及项目经理或副总签字后，财务方予以办理，借支3000元及以上者，需报公司财务部审批（项目经理的招待费在5000以内，借支不需报批）。因公借款办完相关事宜，返回现场后一周内应办理报销冲账，否则财务有权在工资发放时直接扣回借款，并在实际报销时，按发生金额的80%予以报销。（相关人员的备用金除外）。在工资正常发放的情况下，原则上不允许因私借款，特殊情况，需报公司主管副总批准。四、票据规范标准所有费用发生时必须索要正规发票，假发票不予报销。白条（包括收据）原则上不予报销（食堂零星采购食品除外）。如确实不能索要到发票或因故丢失、损毁原始
6、票据的可以使用代用发票，但必须注明费用发生的时间、地点、事由、当事人，并由证明人签字证明，片区副总审批。超过5000元的情况，需报公司主管副总批准。如经查实与事实不符的，不仅不予报销，还要对当事人及证明人处以报销金额相同的罚款。所有外购商品票据必须注明项目部全称及购买物品名称、数量、单价、金额、缺一不可，否则不予报销。（采购物品报销时，财务部门有权要求在报销单据上注明联系方式）五、费用报销标准：1、交通费：（1）、除特批外，一律不得乘坐火车软卧、飞机、轮船二等舱及以上舱位。（2）、乘坐火车，在车上过夜6小时以上的或连续乘车超过14小时的，可以购硬席卧铺票，超出规定的部分费用自理。（3）、长途车
7、费实报实销，不得乘坐豪华大巴，特殊情况必须乘坐时，必须由片区副总同意并签字，财务予以全额报销；否则财务部门按普通车票标准报销。（4）、市内交通费，凭票据实报实销。特殊情况乘出租车时，必须由片区副总同意并签字，财务予以全额报销；否则财务部门按市内公交车票标准报销。（5）、项目人员进场、撤场路费及中间停工（放假）路费给予报销。施工期间每人每年只允许报销一次探亲路费（工作满半年后）。领导班子成员的家属探亲报销一次路费，三天住宿费，其他费用自理。（6）、住宿费：出差住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算。住宿标准：直辖市120元/天/人、省会城市80元/天/人、地级市65元/天/人、县级
8、市级以下60元/天/人，超出部分自理。2、出差伙食补助：（1）补助标准：地级市及以上，早餐5元，午餐、晚餐各10元；县级市及以下，早餐4元，午餐、晚餐各8元。以往返票据为准，按总天数、实际发生时间报销。外出办事人员不能回项目部就餐的，按食堂补助标准发放补助，不再报销餐费。现场加班人员不能回项目部用餐时，由项目部送餐，不能送餐按5元/餐标准给予补助。项目经理特批报销餐费的，不再享受补助参加招待的不再报销相应的补助。3、业务招待费：（1）、具有业务招待权利的人：领导班子成员、项目经理或其指定人员，其他人员不允许进行业务招待，所有招待业务陪同人员原则上不超过两人。（2）、业务招待的标准：领导班子成员
9、、项目经理业务招待标准5000元以内，部门主管业务招待标准1000以内。请什么样的人什么样的标准，费用申请时审批领导要做明确指示，并在报销时审核。项目经理、项目总工参与或发生的费用由片区副总审批，公司副总发生或参与的费用开支，由总经理审批。（3）、审批程序：测、试、检、计量主管进行业务招待之前必须由项目总工审批，经项目经理批准，才可招待。地方事务人员进行业务招待之前必须由项目经理审批。以上如遇审批领导或项目经理不在，必须电话联系，接到口头同意之后，方可进行业务招待，任何没有接到批准的业务招待费不予报销。（4）、招待烟酒必须自带，不得从酒店直接购买，特殊情况提前向项目经理申请。若发生不申请直接从
10、酒店购买烟酒的情况，所购烟酒按80%报销。（5）、饭费报销，必须附菜单，章必须清楚，不附菜单的只报销80%。（6）、报销同一次招待费用，出现不同发票的，参照代用票情况处理，发票无章，视同无效。4、办公费：办公设备、用品、书籍采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经库管签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单即发货单。采购办公用品，单件费用100元以内的项目经理批准，超过去100元/件的报公司相关部门批准。5、车辆发生费用（1）、报销维修及保养费时必须附正规发票、维修保养记录表及维修单位盖章的明细单,经车辆主管人员签字记录后财务方可报销。费用按月核定。（2）、加油费
11、报销必须附正规发票，报销加油费时并注明车牌号。由车辆管理人员提供车辆总里程及加油总升数，里程数与实际耗油应保持相符，签字确认后方可报销。费用按月核定。（3）、因司机个人违章造成的罚款，由个人承担，公司不予报销。（4）、所有车辆的过路费必须详细注明时间、事由、路线。6、电话费由项目通讯费管理人员按照公司话费管理制度报销，项目部不允许报销公司人员话费。7、食堂管理费食堂管理人员预先借支食堂费用，报销时提供所有开支的原始单据及食堂就餐人数情况，不超出标准方予以报销。按月核定。超出报销标准范围的费用，相关票据必须经总经理审批后，方可报销。六、涉及到物资采购的支付、劳务支付、机械租赁的支付以及零用工、零
12、用机械、零星采购的支付，请参照相关资金支付办法。七、对于公司报销规定中未提及或超出标准的费用报销时，需由总经理审批。八、以前规定与本制度不符的，按本制度实施。项目部资金支付流程：材料款的支付1、财务部门付款前必须熟知物资采购合同的支付条款，包括付款方式、支付比例等。2、财务部门支付材料款项，必须有机务部门提供 “物品采购审批单”、资金使用审批单以及收料单和发票（或暂估收料单），以及由合同计量部门出具的“材料结算单”。 3、原则上不支付“预付材料款”，如因特殊情况必须支付的，需由总经理特别批准。对于口头批准，财务要记备忘录，月末资料交公司时，补办手续。 4、在付款计划内，每次款项支付金额超过10
13、万元的，项目财务支付前报公司财务部备案。二、劳务款的支付1、财务部门付款前必须熟知劳务分包合同的支付条款，包括支付方式、支付比例。2、付款必须以计量部门提供的“结算会签单”、“劳务分包工程计量计算单”、“工程结算汇总表，“相关扣款表格”、“工程量结算单”为依据，如有工作量变更则提供“变更工作量确认单”和“变更工作量结算单”，以及 “资金使用审批单”。劳务付款必须在合同支付比例内支付，同时要求劳务队伍开据收据。包括支付农民工工资等借款内容时，也要有结算资料后才能在一定比例范围内予以借款。三、零星用工的支付财务部门支付零用工款项前，必须严格审核零用工是否本着“先申请后施工，先定价，后使用”的原则。
14、支付零用工款项时，必须有相关部门提交的“零用工使用申请单”，计量部门出具的 “零用工工程数量计算表”、“零用工结算表”和项目经理签字的“资金使用审批表”。四、机械租赁款的支付支付款项前，财务人员必须熟知机械租赁合同的支付条款以及油料等物资的承担条款。付款必须以计量部门提供的“机械费结算单”、“相关扣款（油料）款”等表格和“资金使用审批单”为依据。零星租赁参照零星用工支付办法。五、零星采购支付在标准内（办公物品采购单件在100元以内，材料物资采购单件在500元以内），按零星报销程序处理，由部门主管和项目经理签字确认。六、对施工现场确实已发生的单笔或金额不大的采购业务，如因某种原因的确未签订合同或不便签定合同，计量部门也应出具“结算单”，但需注明未签订合同字样，并由片区副总经理签字审批后，财务部门可按正常程序办理付款业务。 项目部材 料 费 结 算 单结算单位或个人：年 月 日编号;CLJS-001序号材料名称单位数量单价金额（元）备注1234合计：（大写）结算员： 合同部长：劳务负责人：材
