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1、浙江三鼎文化旅游发展有限公司 未来养生休闲项目 可可行行性性研研究究报报告告 浙江省发展规划研究院浙江省发展规划研究院 二二 一四年七月一四年七月 浙江三鼎文化旅游发展有限公司 未来养生休闲项目 可可行行性性研研究究报报告告 任务编号 2013N155P 3 浙江省发展规划研究院浙江省发展规划研究院 二二 一四年七月一四年七月 浙浙江江三三鼎鼎文文化化旅旅游游发发展展有有限限公公司司 未未来来养养生生休休闲闲项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 院 长黄 勇研究员 分管院领导徐 伟 金教授级高工 总 规 划 师徐 伟 金教授级高工 项目处处长童 相 娟教授级高工 项目负责人王 洪 波 高级工
2、程师 刘 堂 福高级工程师 浙浙江江省省发发展展规规划划研研究究院院 二二 一一四四年年七七月月 审 定 人 徐伟金教授级高工 注册咨询工程师 投资 审 核 人 高群凡高级工程师 注册咨询工程师 投资 编制人员 童相娟教授级高工 王洪波高级工程师 刘堂福高级工程师 注册咨询工程师 投资 汤培源工程师 注册城市规划师 吴骏毅工程师 俞 宁博士 1 目 录 第第一一章章 总总 论论 1 1 1 1 概述 1 1 2 承办单位概况 1 1 3 研究内容和编制依据 7 1 4 可行性研究成果概要 8 1 5 主要结论 11 第第二二章章 项项目目建建设设背背景景及及必必要要性性 1414 2 1 项目
3、建设背景 14 2 2 项目建设必要性 16 第第三三章章 市市场场需需求求分分析析 2020 3 1 健康产业市场分析 20 3 2 目标客源定位 23 3 3 市场前景预测 25 3 4 项目营销策划 28 第第四四章章 项项目目选选址址与与建建设设条条件件 3030 4 1 项目选址 30 4 2 项目地块建设条件分析 31 4 3 项目选址方案评价 35 第第五五章章 建建设设方方案案 3636 5 1 项目总体定位 36 5 2 总平面布局及土建工程 40 5 3 道路交通系统设计 46 5 4 绿化景观系统设计 47 2 第第六六章章 公公用用工工程程建建设设方方案案 4949 6
4、 1 给排水工程 49 6 2 供电工程 52 6 3 供气工程 54 6 4 暖通工程 54 6 5 弱电工程 55 第第七七章章 环环境境保保护护 消消防防与与水水土土保保持持 5757 7 1 环境保护 57 7 2 污染物及污染源 57 7 3 综合利用及治理方案 59 7 4 消防 61 7 5 水土保持 61 第第八八章章 节节能能 6363 8 1 用能标准和节能规范 63 8 2 项目能耗状况和能耗指标 64 8 3 节能措施 64 第第九九章章 企企业业组组织织 劳劳动动定定员员与与培培训训 6969 9 1 项目组织管理 69 9 2 劳动定员 71 9 3 人员招聘及培训
5、 71 第第十十章章 建建设设工工期期与与实实施施进进度度安安排排 7373 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 7474 11 1 固定资产投资估算 74 11 2 流动资金估算 75 11 3 总投资构成 76 11 4 资金筹措与使用计划 76 第十二章第十二章 财务评价财务评价 8080 3 12 1 编制依据 80 12 2 基础数据 80 12 3 营运成本估算 80 12 4 年营业收入和年营业税金及附加估算 82 12 5 利润总额及分配计算 83 12 6 财务盈利能力分析 83 12 7 清偿能力分析 84 12 8 不确定性分析 84 12 9 财务评
6、价结论 86 第十三章第十三章 社会效益分析社会效益分析 8787 13 1 有利于扩大消费需求 拉动经济增长 87 13 2 有利于改善生态环境 提升区域知名度 87 13 3 有利于带动当地就业 增加居民收入 87 13 4 有利于提高居民生活质量 88 第十四章第十四章 风险分析与管理风险分析与管理 8989 14 1 项目风险分析 89 14 2 风险控制措施 90 附表 附表 1 投资使用计划及资金筹措表 附表 2 营业收入 营业税金及附加和增值税表 附表 3 总成本费用估算表 附表 3 1 固定资产折旧估算表 附表 3 2 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 4 利润与利润分配表
7、附表 5 项目投资现金流量表 附表 6 项目资本金现金流量表 附表 7 借款还本付息计算表 附表 8 财务计划现金流量表 4 附表 9 资产负债表 附表 10 敏感性分析表 附图 附图 1 项目区域位置示意图 附图 2 总体布局结构图 附图 3 项目平面布置示意图 1 第一章 总 论 1 1 概述 1 1 1 1 1 1 项项目目名名称称 未来养生休闲项目 1 1 1 1 2 2 项项目目承承办办单单位位 浙江三鼎文化旅游发展有限公司 法法定定代代表表人人 陈勤 1 1 1 1 3 3 项项目目建建设设地地点点 义乌市阳光大道以东 疏港公路以西 涌金大 道以北 1 1 1 1 4 4 项项目目
8、总总投投资资 605000 万元 1 1 1 1 5 5 可可行行性性研研究究报报告告编编制制单单位位 浙江省发展规划研究院 1 2 承办单位概况 1 2 11 2 1 本项目承办单位概况本项目承办单位概况 公司名称 公司名称 浙江三鼎文化旅游发展有限公司 成立日期 成立日期 2014 年 1 月 10 日 注册地址 注册地址 义乌市稠江经济开发区三期 浙江三鼎织造有限公司内 法定代表人 法定代表人 陈勤 注册资本 注册资本 人民币 10000 万元 公司类型 公司类型 有限责任公司 股权结构 股权结构 三鼎控股集团有限公司出资 6000 万元 上海民鼎投资 有限公司出资 4000 万元 具体
9、详见表 1 1 2 表1 1 公司主要股东结构 股东名称营业执照号码出资方式认缴出资额 三鼎控股集团有限公司330782000067773货币人民币 6000 万元 上海民鼎投资有限公司310115001043863货币人民币 4000 万元 1 2 21 2 2 项目承办单位股东概况项目承办单位股东概况 三鼎控股集团有限公司三鼎控股集团有限公司 公司名称 公司名称 三鼎控股集团有限公司 成立日期 成立日期 2003 年 10 月 23 日 注册地址 注册地址 义乌市经济开发区 法定代表人 法定代表人 丁志民 注册资本 注册资本 人民币 10 亿 公司类型 公司类型 有限责任公司 经营范围 经
10、营范围 实业投资 股权结构 股权结构 由丁志民 丁尔民 丁军民共同出资组建而成 具体 详见表 1 2 表 1 2 三鼎控股集团有限公司股权结构表 股东姓名出资额 万元 出资比例 丁志民3400034 丁尔民3300033 丁军民3300033 合计 100000100 企业规模 企业规模 三鼎控股集团有限公司坐落于风景秀丽 交通便利 世 界闻名的 中国小商品城 义乌 是一家跨领域 多元化 国际化 的大型民营企业集团 集团前身是由丁志民 丁尔民 丁军民三兄弟于 1994 年创立的义乌市环球制带有限公司 2003 年 10 月 三鼎控股集团 有限公司正式成立 历经 20 年的发展 现拥有 16 家
11、全资子公司及控股 3 公司 资产近 100 亿元 员工超过 12000 名 其中各类中高级管理和技 术人员 1000 多人 已连续多年在义乌市工业企业中排名第一 业务板块 业务板块 集团着力探索转型升级之路 紧抓全球经济转型 架构 了工业 金融 旅产 大健康及新兴产业等五大产业板块 设立了工业 旅业 金融业 健康业等四大子集团 产业布局全国 集团组织结构详 见下图 领军企业 领军企业 工业是集团最具竞争力的领域 形成了完备的 苯 织 带 产业链 具有年产 110 亿码彩带 18 万吨锦纶丝 14 万吨锦纶切 片和 20 万吨己内酰胺的生产能力 集团旗下的两家子集团均是各自行 业内的领军企业 华
12、鼎锦纶集团是全国规模最大 实力最强的差别化民 用锦纶长丝生产企业 拥有行业内领先的企业规模 装备技术 研发能 力等核心竞争优势 被授予 国家差别化锦纶 6 纤维研发中心 下属 的义乌华鼎锦纶股份有限公司 股票简称 华鼎股份 股票代码 601113 于 2011 年 5 月在上海证券交易所主板市场挂牌上市 成为国 内锦纶行业首家上市企业 三鼎织带集团是全球生产规模和市场占有率 最大的织带企业 拥有近万台织带机 建立了行业中研发实力最强的织 带研发中心 并率先在同行业中通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14000 环境管理体系认证 管理体制 管理体制 集团通过机制创新 管理创新 制度创
13、新 科技创新等 创新手段 积极推进企业的变革创新与转型升级 建立起了多元的企业 股权结构 科学的法人治理结构 完善的董事会运作模式以及母子公司 管控体系 建立健全了一整套适应精细化管理的制度标准体系 构建了 OA 办公系统 视频会议系统 ERP 系统 财务资金管控系统 生产线数 据自动采集生成系统等信息化管理平台 4 社会荣誉 社会荣誉 二十年的奋力拼搏与诚信经营 三鼎集团已具有较高的 社会知名度 其下属的义乌华鼎锦纶股份有限公司为高新技术企业 三 鼎织带集团被评为国家科技部 国家火炬计划重点高新技术企业 建 有省级高新技术企业研究开发中心 公司先后荣获地市多家银行 AAA 级信用企业 被评为
14、国家级 省级 市级 先进民营企业 浙江 省节能减排先进单位 浙江省学习型企业 浙江省标准创新型 企业 浙江省绿色企业 三顶 牌商标和 华鼎 牌商标是 中国驰名商标 近年来 已有多位中央 国家和省部级领导前来集 团视察指导 发展战略 发展战略 为加快转型发展 提升集团综合竞争力 集团提出了 资产千亿 产值千亿 总经理级人才千人 的 三千目标 做出了 三稳三进 的战略部署 致力于打造成为国家战略伙伴型企业 全力 实现集团产业国际化 力争在未来十年内 利用经济全球化和中国城镇 化的时代机遇 实现由目前的重资产向未来的轻资产转变 实现由目前 以第二产业为主向未来的第三产业为主转变 实现由目前的传统产业
15、向 未来的新兴产业转变 实现从单纯的输出产品向输出资金 技术 品牌 管理人才 文化 标准 软实力转变 5 6 财务情况 财务情况 公司财务状况良好 2013 年末 拥有总资产 83 35 亿 元 2013 年实现营业收入 22 18 亿元 利润总额 1 72 亿元 2011 年 2012 年公司资产总额 营业总收入等各项财务指标数值详见表 1 3 表 1 3 2011 2013 年三鼎控股集团有限公司财务情况 年份2011 年2012 年2013 年 营业总收入 亿元 21 1722 4722 18 利润总额 亿元 1 551 061 72 总资产 亿元 58 9765 8883 35 所有者
16、权益 亿元 21 4928 1036 21 资产负债率63 57 56 55 税金 亿元 1 211 351 56 1 2 31 2 3 项目承办单位股东概况项目承办单位股东概况 上海民鼎投资有限公司上海民鼎投资有限公司 公司名称 公司名称 上海民鼎投资有限公司 成立日期 成立日期 2007 年 11 月 14 日 注册地址 注册地址 上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 11 楼 法定代表人 法定代表人 骆善有 注册资本 注册资本 人民币 2000 万元 公司类型 公司类型 有限责任公司 经营范围 经营范围 实业投资 股权结构 股权结构 丁志民 表 1 4 上海民鼎投资有限公司股权结构表 股东姓名出资额 万元 出资比例 丁志民2000100 合计 2000100 公司投资涉及北京 上海 义乌 东阳 金华 杭州 宿迁 济南 南昌 广州 香港 迪拜等地 持有多家银行 证券公司 拟上市公司 7 股份 持有多家已上市公司在二级市场中的股份 近年来 公司通过兼 并 收购 参股相关企 事 业 达到了集团向外扩张 产业集团化的 目的 上海民鼎公司财务状况良好 近三年财务状况详见表 1 5 表
