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1、人民币跨境收付 信息前置管理系统 用用户户操作手册操作手册 第 I 页 目目 录录 1 1引言引言 1 1 1系统概述 1 1 2功能说明 1 1 3系统用户与权限列表 4 2 2客户端配置要求客户端配置要求 6 3 3客户端的安装客户端的安装 7 4 4系统启动和退出系统启动和退出 9 4 1启动系统 9 4 2登录系统 9 4 3退出系统 11 5 5业务功能业务功能 12 5 1自动下载 12 5 2管理员功能 17 5 2 1创建用户功能 18 5 2 2管理用户维护功能 18 5 2 3管理银行机构查询 21 5 2 4管理国家 地区 代码查询 21 5 2 5个人信息维护 22 5
2、 2 6角色维护 23 5 2 7角色功能授权 24 5 2 8用户角色授权 25 5 2 9系统功能设置 26 5 2 10日志管理 27 5 2 11业务统计 29 5 2 12银行机构信息维护 29 5 2 13商行辖属关系维护 32 5 2 14申报初始信息维护 34 5 2 15用户机构部门维护 36 5 2 16国家 地区 代码维护 39 5 2 17货币代码维护 41 5 2 18境外参加行字典维护 44 5 3普通操作员功能 47 5 3 1业务信息维护 人民币跨境收入信息 47 5 3 2业务信息维护 人民币跨境支出信息 53 5 3 3业务信息维护 人民币跨境购售信息 56
3、 5 3 4业务信息维护 人民币跨境账户融资信息 59 5 3 5业务信息维护 人民币同业往来账户信息 62 5 3 6业务信息维护 人民币同业往来账户余额信息 65 第 II 页 5 3 7业务信息维护 人民币境外债权债务信息 68 5 3 8业务信息维护 人民币境外代理行之间资金划转业务 71 5 3 9业务信息维护 人民币跨境贸易融资信息 74 5 3 10业务信息维护 非居民企业人民币账户信息 77 5 3 11业务信息维护 非居民企业人民币账户余额信息 79 5 3 12业务信息维护 人民币跨境担保业务信息 83 5 3 13全辖业务查询 查询人民币跨境收入信息 84 5 3 14全
4、辖业务查询 查询人民币跨境支出信息 85 5 3 15全辖业务查询 查询人民币跨境购售信息 86 5 3 16全辖业务查询 查询人民币跨境账户融资信息 86 5 3 17全辖业务查询 查询人民币同业往来账户信息 87 5 3 18全辖业务查询 查询人民币同业往来账户余额信息 87 5 3 19全辖业务查询 查询人民币债权债务信息 88 5 3 20全辖业务查询 查询人民币境外代理行之间资金划转业务信息 89 5 3 21全辖业务查询 查询人民币跨境贸易融资信息 90 5 3 22全辖业务查询 查询非居民企业人民币账户信息 90 5 3 23全辖业务查询 查询非居民企业人民币账户余额信息 91
5、5 3 24全辖业务查询 查询人民币跨境担保业务信息 92 5 3 25系统管理 个人信息维护 93 5 4数据生成员功能 93 5 4 1 业务信息维护 93 5 4 2 复核业务数据 94 5 4 3 生成商行数据 95 5 4 4 信息导入 导入 RCPMIS 返回报文 100 5 4 5 系统管理 个人信息维护 101 5 4 6全辖业务查询 101 6 6常见使用问题常见使用问题 102 6 1用户首次登陆时如何输入地区标识码 金融机构代码 102 6 2清算行模式下的收付款行SWIFT BIC 同业往来账号如何填写 102 6 3联调测试时同业往来账号信息是否需要报送 102 6
6、4RCPMIS 对账号等信息的校验规则 102 6 5查询激活的试点企业 102 6 6RCFE 中修改 删除数据注意事项 103 6 7SESSION失效问题 103 6 82101 收入中的 预收款比例 2111 支出中 预付款比例 如何填写 103 6 9结账期如何计算 103 6 10业务信息处理状态 103 7 7附件附件 105 7 1附表 1 地区标识码表 105 7 2附表 2 金融机构代码 191 7 3清算行 账号信息 199 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 1 页 1 1 引言引言 1 11 1 系统概述系统概述 人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统 简称人民
7、币跨境收付信息管理系统 简称 RCPMISRCPMIS 集中存贮全国各 地所有人民币跨境收付信息 人民币跨境购售信息 人民币跨境同业融资信息 境外主 体之间资金划转业务信息 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户余额信息 人民币境外债权债务信息以及人民币跨境信贷融资业务信息 非居民机构人民币账户信 息 非居民机构人民币账户余额信息 人民币跨境担保登记业务等 人民币跨境收付信息管理前置系统 简称人民币跨境收付信息管理前置系统 简称 RCFERCFE 是连接商业银行与人民银行人民币 跨境收付信息管理系统的桥梁 主要实现了系统管理 业务数据报送等功能 报送的业 务数据包括人民币跨境收付信息 人民
8、币跨境购售信息 人民币跨境同业融资信息 境 外主体之间资金划转业务信息 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户资金信 息 人民币境外债权债务信息以及人民币跨境信贷融资业务信息 非居民机构人民币账 户信息 非居民机构人民币账户余额信息 人民币跨境担保登记信息 非居民个人境内 人民币账户余额信息 出口延期收款及存放境外等申报备案 进口延期付款及境外抵付 等申报备案 人民币跨境债权融资业务 人民币跨境担保履约信息 人民币跨境内向间 接投资业务等 1 21 2 功能说明功能说明 RCFE 包括系统管理 数据报送等功能 满足人民银行的各项监管要求 当前阶段报数功能的流程是 1 商业银行操作员操作员登
9、录 RCPMIS 查询试点企业 因非试点企业不允许开 展人民币业务 如要新增试点企业需向当地人行申请 2 商业银行操作员登录 RCFE 客户端 录入收入 支出等人民币跨境业务信息并 保存 3 商业银行生成员对已经录入的业务信息进行复核 4 商业银行生成员对已经复核的信息进行生成 并导出生成的业务报文 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 2 页 5 商业银行操作员登录 RCPMIS 客户端 将该业务报文上传到 RCPMIS 6 RCPMIS 会对每个上传的报文生成一个相对应的回执报文 操作员下载该回执 报文到本地 7 商业银行生成操作员将回执报文导入 RCFE RCFE 会依据回执报文更新原业
10、务 数据的状态 并可展示 RCPMIS 返回的附言等信息 至此 一个操作类型为 新增新增 标 志的报文就报送结束了 8 在第 4 步的基础上 银行操作员可在 RCFE 中发起操作类型为 删除删除 或 更更 新新 标志的报文 后续报送流程会重复 2 7 步 注 2 3 4 7 步在 RCFE 中完成 1 5 6 步在 RCPMIS 中完成 子系统子系统功能模块功能模块功能功能 人民币跨境收入业务信息 人民币跨境支出业务信息 人民币跨境购售信息 人民币跨境同业融资信息 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户余额信息 人民币境外债权债务信息 人民币境外主体之间资金划转 业务信息 人民币跨境信贷融
11、资业务信息 非居民个人境内人民币账户余 额信息 非居民机构人民币账户信息 非居民机构人民币账户余额信 息 人民币跨境担保登记业务信息 业务系统 出口延期收款及存放境外等申 报备案 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 3 页 进口延期付款及境外抵付等申 报备案 人民币跨境担保履约信息 人民币跨境债券融资信息 人民币跨境内向间接投资业务 信息 导入 RCPMIS 返回报文 生成商行数据 生成商行数据查询 生成辖属银行数据 生成商行数据 未复核业务数据查询 业务统计业务量统计 人民币跨境收入业务 人民币跨境支出业务 人民币跨境购售信息 人民币跨境同业融资信息 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来
12、账户余额 人民币境外债权债务信息 人民币境外主体之间资金 划转业务信息 人民币跨境信贷融资业务 非居民个人境内人民币账 户余额 非居民机构人民币账户信 息 非居民机构人民币账户余 额信息 全辖业务查询 人民币跨境担保登记业务 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 4 页 出口延期收款及存放境外 等申报备案 进口延期付款及境外抵付 等申报备案 人民币跨境担保履约业务 人民币跨境债券融资信息 人民币跨境内向间接投资 业务 用户信息维护 用户管理 个人信息维护 角色维护 角色功能授权角色管理 用户角色授权 系统功能设置 查询操作日志 日志管理 打印日志 银行机构信息维护 商行辖属关系维护 申报初始信
13、息维护 用户机构部门维护 国家 地区 代码维护 货币代码维护 境外参加行字典维护 数据字典维护 国际收支编码的维护 帮助主题 联系我们 中国金电 管理系统 帮助 关于系统 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 5 页 1 31 3 系统用户与权限列表系统用户与权限列表 对相关名词进行定义 用户功能列表备注 个人信息维护用户管理 用户信息维护 日志管理 角色管理只有总行管理 员使用 系统管理 系统功能设置只有总行管理 员使用 业务统计业务量统计 银行机构信息维护 商行辖属关系维护 申报初始信息维护 用户机构部门维护 国家 地区 代码维护 货币代码维护 境外参加行字典维护 商行管 理员数据字典维
14、护 国际收支编码维护 人民币跨境收入业务信息 人民币跨境支出业务信息 人民币跨境购售信息 人民币跨境同业融资信息 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户余额信息 人民币境外债权债务信息 人民币境外主体之间资金划转业务信息 人民币跨境信贷融资业务 非居民个人境内人民币账户余额 非居民机构人民币账户信息 非居民机构人民币账户余额信息 人民币跨境担保登记业务信息 出口延期收款及存放境外等申报备案 进口延期付款及境外抵付等申报备案 人民币跨境担保履约业务 人民币跨境债券融资信息 信息录入修 改查询 人民币跨境内向间接投资业务 人民币跨境收入业务信息 人民币跨境支出业务信息 人民币跨境购售信息 商行
15、操 作员 全辖业务查 询 人民币跨境同业融资信息 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 6 页 人民币同业往来账户信息 人民币同业往来账户余额信息 人民币境外债权债务信息 人民币境外主体之间资金划转业务信息 人民币跨境信贷融资业务 非居民个人境内人民币账户余额 非居民机构人民币账户信息 非居民机构人民币账户余额信息 人民币跨境担保登记业务信息 出口延期收款及存放境外等申报备案 进口延期付款及境外抵付等申报备案 人民币跨境担保履约业务 人民币跨境债券融资信息 人民币跨境内向间接投资业务 用户管理 个人信息维护 生成商行数据 查询生成商行数据 生成辖属银行数据 只有总行生成 员有此功能 生成商行数
16、 据 未复核业务数据查询 信息导入 导入 RCPMIS 返回报文 系统管理 个人信息维护 业务信息维 护 业务信息复核 所有录入的业 务信息 商行数 据生成 员 全辖业务查 询 业务信息查询 查询所有业务 信息 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 7 页 2 2 客户端配置要求客户端配置要求 操作系统 Windows 操作系统 JAVA 运行环境 JDK1 5 12 CPU Inter Pentium4 2 0GHz 以上 内存 1G 以上 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 8 页 3 3 客户端下载客户端下载 首次使用系统时首次使用系统时 该商业银行总行提供各分行相应客户端软件包 中国金融电子化公司 用户操作手册 第 9 页 4 4 系统启动和退出系统启动和退出 4 14 1 启动系统启动系统 解压缩客户端后 在解压缩后的目录下双击 RCFE exe 启动图标 启动人民币跨 境收付信息前置管理系统 4 24 2 登录系统登录系统 首次登录时 先点击 设置 按钮 输入 IP 地址 HTTP 端口 和 HTTPS 端 口 点击 确认 按钮 非首次登录时可跳过这一步 注 应用服务器的
