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1、化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 化工建设项目可行性研究报告 内容和深度规定 二 00 五年十月 北京 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 目 录 第一部分 总则 1 第二部分 建设项目可行性研究报告内容和深度 2 1 总论 2 1 1 概述 2 1 2 研究结论 2 2 市场预测分析 5 2 1 产品市场分析 5 2 2 产品的竞争力分析 6 2 3 营销策略 8 2 4 价格预测 8 2 5 市场风险分析 9 3 生产规模和产品方案 9 3 1 生产规模和产品方案 9 3 2 技术改造项目特点 9 4 工艺技术方案 9 4 1 工艺技术方案的选择 10 4 2 工艺流程和消耗
2、定额 10 4 3 主要设备选择 11 4 4 自控方案 12 4 5 装置界区内公用工程设施 12 4 6 工艺装置 三废 排放与预处理 12 4 7 装置占地与建 构筑物面积及定员 13 4 8 工艺技术及设备风险分析 13 5 原材料 辅助材料 燃料和动力供应 13 5 1 主要原材料 辅助材料 燃料的种类 规格 年需用量 13 5 2 主要原辅材料市场分析 13 5 3 矿产资源的品位 成分 储量等初步情况 14 5 4 水 电 汽和其他动力供应 14 5 5 供应方案选择 14 5 6 资源利用合理性 14 6 建厂条件和厂址选择 14 6 1 建厂条件 14 6 2 厂 场 址选择
3、 16 7 总图运输 储运 土建 界区内外管网 16 7 1 总图运输 16 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 7 2 储运 18 7 3 厂区外管网 19 7 4 土建 19 8 公用工程和辅助生产设施 19 8 1 公用工程方案 19 8 2 辅助生产设施 25 9 服务性工程与生活福利设施以及厂外工程 26 9 1 服务性工程 26 9 2 生活福利工程 26 9 3 厂外工程 27 10 节能 节水 27 10 1 节能 27 10 2 节水 27 11 消防 28 12 环境保护 28 13 职业安全卫生 31 14 组织机构与人力资源配置 32 15 项目实施计划 32 1
4、6 投资估算 32 17 资金筹措 35 18 财务分析 37 19 资本运作项目的特点 40 20 经济分析 43 21 社会效益分析 43 22 风险分析 43 23 研究结论 44 附件目录 45 第三部分 附则 45 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 1 化工建设项县可行性研究报告内容和深度规定 第一部分 总则 1 为了提高化工行业投资项目的投资效益 进一步加强和规范投资项目的前期工作 提高 可行性研究报告的编制质量 特制定 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 以 下简称规定 2 可行性研究是投资项目前期工作的重要内容 是投资决策的重要依据 政府投资项目必 须进行可行性研
5、究 按程序编制和报批可行性研究报告 自行决策的投资项目根据需要也 应进行可行性研究工作 编制可行性研究报告 3 可行性研究报告由投资项目主办单位或项目法人委托有资格的咨询单位编制 当有两个 以上编制单位时 应确定主编单位 项目主办单位或项目法人应积极配合编制单位的工作 按规定提供相应的文件和资料并对其准确性负责 4 可行性研究必须实事求是 坚持科学 客观和公正的原则 对投资项目的各要素进行认 真的 全面的调查和详细的测算分析 5 可行性研究报告应符合国家 行业和地方的有关法律 法规和政策 符合投资方或出资 人有关规定和要求 可行性研究报告编制的依据要充分 附件要齐全 6 进行可行性研究要以市场
6、为导向 围绕增强核心竞争力做工作 以经济效益为中心 最 大限度优化方案 提高投资效益 对确实难以实现投资目标的项目 应作出实事求是的结 论性意见 可行性研究报告要全面反映研究过程中的不同意见和存在的主要问题 以确保 可行性研究的科学性和严肃性 7 可行性研究报告的研究过程 应对各个方面研究内容进行多方案比选 在进行多方案比 选的过程中 编制单位要及时向投资方或出资人反馈实现投资目标需要的条件 对现实条 件 可得条件 可实现条件加以分析 在推荐方案中 对影响巨大的可得条件和可实现条 件作出风险提示 8 可行性研究报告中的财务分析 要按照国家有关 建设项目经济评价方法 的规定和行 业有关规定编制
7、对一些提高企业整体效益和长远利益的投资项目 如 以提高产品质量 为目的的改造项目 环境保护及劳动安全卫生项目等 其财务效益难以量化或直接财务效 益不理想 对这类项目除进行实事求是的财务分析外 还要重点描述要实现的投资目标 达到的实际效果及其间接或长远意义 9 可行性研究报告中的投资估算 要按照行业有关 建设项目可行性研究投资估算编制办 法 的规定编制 10 本规定适用于化工投资项目可行性研究报告的编制 包括投资新建 改建 扩建 技术 改造 设备更新项目以及企业兼并 收购等资本运作项目 本规定分为建设项目可行性研 究报告内容深度规定和资本运作项目可行性研究报告内容深度规定 有些投资项目既是资 本
8、运作项目又有建设项目同时进行 需要结合投资项目具体情况 分别参照相应规定执行 对外投资项目 可以根据项目具体情况 参照本规定执行 项目预可行性研究报告的编制 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 2 可按本规定适当简化 对于投资额度较小 项目建设内容比较简单 市场比较落实或国家 另有规定的其他项目 也可按本规定适当简化或参照执行 11 可行性研究报告原则上应达到本规定的内容深度 若申请政府资金支持 补贴 贴息 国际金融机构和外国政府贷款的项目 需要在可行性研究阶段一并审批的 可行性研究报 告应包括资金申请报告书内容 需要政府核准的项目 也可以考虑在可行性研究报告内容 中增加项目申请报告书内
9、容 一并报政府部门核准 批准的可行性研究报告即为投资项目 实施或工程设计所遵循的依据 可行性研究报告确定的主要方案和内容不能任意改变 若 有重大变化时 必须报经可行性研究报告审批单位重新审批或重新评估 批准的可行性研 究报告的投资估算 即为决策投资 应该相对准确 不得任意突破 12 本规定作为行业自律行为规范 由勘察设计协会发布 石油和化学工业规划院负责解释 第二部分 建设项目可行性研究报告内容和深度 1 总论 1 1 概述 1 1 1 项目名称 承办单位名称 性质及责任人 建设项目性质及类型 经营机制及管理 体制 中外合资 合作项目 应注明各方单位全称 注册国家 地区 法定地址 法人代 表及
10、国籍等 1 1 2 主办单位基本情况 改建 扩建和技术改造项目要说明现有企业概况 包括企业各 生产装置 生产能力 原料供应 产品销售 员工状况 资本结构 财务状况以及企业目 前存在的主要经营发展问题等 中外合资 合作项目 应简要列出初步协议要点 包括出资方式 出资比例 经营管 理机制 利益分配等 投资项目建设的基本条件情况 包括市场 资源 技术 资金 环境 社会 施工 法律法规 外部协作等条件 分析对拟建项目的支持和满足程度 1 1 3 项目提出的背景 投资的目的 意义和必要性 简述项目提出的背景 提出投资的目的 说明投资项目建设的意义 投资项目的必要性和理由 从市场 战略 经济利益 社会贡献
11、等多方面分析 根据 必要性和理由 提出投资项目的目标 包括建设内容与规模 技术水平 产品性能与档次 竞争力水平 经济和社会效益 战略目标等 1 1 4 可行性研究报告编制的依据 指导思想和原则 1 1 5 研究范围 指研究对象 工程项目的范围 列出整个项目的工程主项 当有多家单 位共同编制时 要说明各单位分工情况 1 2 研究结论 1 2 1 研究的简要综合结论 从项目建设的必要性 装置规模 产品方案 市场 原料 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 3 工艺技术 厂址选择 公用工程 辅助设施 协作配套 节能节水 环境保护 投资及经 济评价等方面给出简要明确的结论性意见 提出可行性研究报告
12、推荐方案的主要理由 列 出项目的主要技术经济指标 见表 1 2 1 1 2 2 存在的主要问题和建议 提出建设项目在工程 技术及经济等方面存在的主要问题 和主要风险 提出解决主要问题和规避风险的建议 表 1 2 1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 一 生产规模 万 t a 二 产品方案 万 t a 1 XXX 万 t a 2 XXX 万 t a 三 年操作日 天 四 主要原辅材料 燃料用量 1 xxx 实物量 a 2 xxx 实物量 a 五 动力消耗量 l 供水 新鲜水 m 3 h 最大用水量 m 3 h 平均用水量 m 3 h 2 供电 kw 装机容量 kw 年耗电量 万
13、 kw h 3 供汽 分等级 最大用汽量 t h 平均用汽量 t h 4 冷冻 最大用冷负荷 kj h 平均用冷负荷 kj h 六 三废排放量 1 废水 m 3 h 2 废气 Nm 3 h 3 废渣 t h 七 运输量 1 运入量 t a 2 运出量 t a 八 定员人 1 生产工人 人 2 技术及管理人员 人 3 研发人员 九 总占地面积 万 m 2 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 4 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 厂区占地面积 万 m 2 2 其他占地面积 万 m 2 3 投资强度 万元 m 2 4 绿化率 十 总建筑面积 万 m 2 1 生产用建筑面积 2 非生产用建筑
14、面积 3 生产用建筑面积 非生产用建筑面积 4 容积率 5 建筑系数 十一 综合能耗总量 包括二次能源 吨标煤 年 十二 主要单位产品综合能耗 吨标煤 单位产品 十三 工程项目总投资 评价用 万元 其中 外汇 万元 1 建设投资 万元 其中 外汇 万美元 2 建设期利息 万元 其中 外汇 万美元 3 流动资金 万元 其中 外汇 万美元 十四 报批项目总投资 控制投资规模用 万元 其中 外汇 万美元 其中 铺底流动资金 万元 十五 年均销售收入 万元 其中 外汇 万美元 十六 成本和费用 万元 1 年均总成本费用 万元 2 年均经营成本 万元 3 主要产品单位生产成本 元 吨 十七 年均利润总额
15、 万元 十八 息税前利润 EBIT 万元 十九 息税折旧摊销前利润 EBITDA 万元 二十 年均销售税金及附加 万元 二十一 年均增值税 万元 二十二 项目对 GDP 的贡献 万元 二十三 财务分析盈利能力指标 1 投资利润率 2 资本净利润率 3 投资回收期 年 4 全员劳动生产率 万元 人 化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定 5 序号 项目名称 单位 指标 备注 5 项目财务内部收益率 所得税前 所得税后 6 项目财务净现值 Ic 万元 所得税前 万元 所得税后 万元 7 权益投资财务内部收益率 8 投资各方财务内部收益率 必要时 二十四 清偿能力指标 年 1 利息备付率 2 偿债
16、备付率 3 人民币借款偿还期 含建设期 年 4 外汇借款偿还期 含建设期 年 二十五 经济分析指标 1 经济内部收益率 2 经济净现值 需注明 is 值 万元 对于严格按照 有 无对比 方法进行评价的项目 该项应按 有项目 无项目 及增量分列填写 盈利能力分析一般只列出增量指标 必要时列出 有项目 指标 清偿能力分析指标可以根据具体情况 分别列出项目指标和企业指标 对于投入物和产出物数据必须分三列填写 中外合资项目不列此项 项目总投资不分评价用和控制投资规模用 中外合资项目需要计算中外双方收益率指标 2 市场预测分析 对主要产品的市场供需状况 价格走势以及竞争力进行预测分析 对于技术改造和改 扩建项目等项目产品增量不大 对原有市场影响较小的 预测分析内容可以适当简化 对 于项目规模较大 市场竞争激烈的产品 其市场预测分析 应当进行专题研究 在做可行 性研究报告之前 先完成市场报告 对项目影响较大的原材料 燃料 动力 必要时亦进行市场预测专题报告 2 1 产品市场分析 2 1 1 产品用途 根据项目设定的产品 分品种 牌号叙述其应用领域和用途 分析应用领域和用途变 化的原因及发展趋势 当
