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1、A燃气有限公司财务投资及收入计划目录一、A燃气有限公司简介3二、KMLNG应急调峰储配站32.1 项目背景32.2 项目简介42.3 项目进展52.4市场需求62.5市场竞争92.6建设投资102.7项目收益11三：西翥燃气下乡项目123.1 西翥街道概况123.2 燃气下乡工作进展143.3 市场分析143.4 项目投资153.5 项目收益16四：普洱市思茅区城镇燃气项目184.1 思茅区概况184.2 思茅区燃气现状194.3 市场分析204.4 项目投资214.5 项目收益21五:资金投资及收入计划汇总24一、A燃气有限公司简介A燃气有限公司成立于2015年，注册资本2500万元，由B投
2、资经营管理有限公司出资500万（占股20%）、C出资2000万（占股80%）合资成立，目前正在实施的有“KMLNG应急调峰储配站”项目和五华区西翥街道“燃气下乡”项目、普洱市思茅区城镇燃气项目正在开展前期工作。公司立足于绿色能源、新型能源和低碳经济领域，专注于节能减排与环境保护，围绕国家加快建设资源节约型、环境友好型社会的重大战略部署，把资源高效开发与综合利用技术作为重点。公司拥有丰富的专业投资管理和团队管理经验，为公司持续发展和规范运作奠定了坚实的基础。以建设有持续经营能力的现代化企业为目标，以规范运作、积极进取、不断创新、追求卓越为经营准则，力争实现企业跨越式发展的同时，为员工提供理想平台
3、，为投资者谋取丰厚回报。二、KMLNG应急调峰储配站2.1 项目背景根据国家发改委加快推进天然气利用的意见【发改能源号】：“加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费的比重；鼓励支持各地区大力发展储气调峰设施建设”；以及省政府关于建立天然气稳定供应长效机制实施意见的通知【号】：“要加快对天然气储气设施的建设，以此提高应急储气能力，云南对储气设施建设用地优先予以支持，城镇燃气经营企业要建立天然气储备设施，至少形成不低于保障本地平均3天需求量的应急储备能力”。KM市燃气专项规划（2015-2030年）明确提出：建设KMLNG应急调峰储配站一座，液化能力60万方每天，确保KM600万城市居民天然气
4、用户应急保障及调峰的用气需求。2.2 项目简介KMLNG应急调峰储配站位于KM市五华区西翥街道办事处桃园小村，距普吉立交约5公里，紧邻KM轿子雪山旅游专线、三环、绕城高速、京昆高速等交通网络，具有较好的对外交通条件。项目用地面积约为135亩，为缓坡山地，根据KM五华西翥生态旅游实验区规划(2011-2030)，站址所在区域周边主要为乡镇建设用地以及其他建设用地，远离居民区，周边无甲、乙类危险厂房。项目气源：原料天然气为中缅管道气富民支线五华末站管输气，供气压力4.0MPa,供气能力70万方每天。项目规模：天然气处理量：60104Nm3/d（一期拟建30104Nm3/d）；天然气气化调峰量：12
5、104Nm3/d；储液能力：5000m3；年工作时间：8000h；一期年产LNG：7万吨。2.3 项目进展2014年：开展前期工作2015年2月：与D有限公司签署合作框架协议，落实了气源指标；2015年4月：与五华区政府签署投资合作协议，确定由A燃气有限公司在五华区投资建设KMLNG应急调峰储配站；2015年8月：通过KM市LNG应急调峰储配站可行性研究报告，并取得五华区发改委立项备案；2015年9月：KM市住建局下发了开展前期工作的文件；2015年10月：通过项目安全预评价、地质灾害、职业健康等评价；2016年2月：纳入KM市燃气专项规划；2016年2月：取得KM市环保局环境影响报告的批复；
6、2016年3月：纳入国家重大建设项目库；2016年12月：取得KM市规划局修建性详细规划批复；2017年：配合土地一级开发主体（五华区国投）以及五华区政府办理用地指标、林地征占用手续及土地收储等各项工作；2017年11月：开始建设场地临时围挡设施，场地林木砍伐及土方工作；2017年12月，配合完成土地招拍挂流程。2.4市场需求云南省内LNG用户可分为：1、KM城市LNG应急保障及调峰,项目立项之本。2、工业用户：主要为利用LNG作为燃料成本低于燃油或电力的工业企业，或煤改气企业；3、汽车用户：采用LNG作为燃料的客运大巴、城市公交、物流运输车辆以及L-CNG汽车用户。4、城镇燃气用户：指近期不
7、具备管道气使用条件，采用LNG过渡，或地域较远，经济上不足以支撑长距离的管道建设投资，而采用LNG作为主气源的城镇燃气用户；5、大型商业点供用户：可采用天然气，但不具备管道气使用条件，用气量足够的大型酒店、餐馆类用户；6、云南省正在大力推广的“燃气下乡”农村居民用户。2.4.1 工业用户云南省内主要为工业企业用户，云南重点培育的有10个千亿元和50个百亿元以上重点工业园区。根据云南省天然气工业利用规划20142020年中的统计，2015年，云南各地燃气企业共同向工业企业销售LNG为主的天然气3373万立方米。而到2020年，云南各地工业企业用气规模将达到47亿立方米，按照管道天然气覆盖供气率9
8、5%测算，LNG供气市场约2.5亿立方米（每天75万方）。2.4.2 LNG汽车用户云南天然气市场发展相对滞后，车用LNG、CNG的发展也受到了一定制约。目前云南省主要LNG汽车为城市公交，且集中在KM市、保山市、大理市、普洱市等区域。潜在LNG汽车用户包括目前未建LNG加注站的城市公交、正处于规划期的主要高速沿线LNG客运（旅游客运）大巴，以及具备使用可能性的LNG重卡运输车辆。云南省客运大巴（含城际客运大巴及旅游大巴）数量（23.5万辆），每辆按年工作330天，每天行驶300km，每百公里LNG燃耗按25L计算，每辆客运汽车LNG日用量为75L（折算天然气45Nm3），气化率按10%-40
9、%，预计2020-2030年，需求量为10-42万方每天。2.4.3 城镇燃气用户云南省16个州市129区县，目前具备使用管道天然气区域主要为中缅主管道、丽江支线沿线44区县（瑞丽、芒市、龙陵、腾冲、施甸、保山、永平、巍山、大理、弥渡、祥云、古城、玉龙、鹤庆、南华、楚雄、禄丰、牟定、玉溪市2区8县、KM市5区1市7县、马龙、曲靖、富源）；以及未来5年内具备管道气使用条件的红河文山支线、曲靖昭通支线沿线11区县（建水、开远、个旧、蒙自、文山、弥勒、泸西、沾益、宣威、会泽、昭通）；其余74区县均不具备管道气供气条件，且用气量较小，不足以支撑管道支线建设。具备管道气通气条件55区县中，部分区县目前尚
10、在建设管道支线，目前采用LNG作为过渡气源(如巍山、牟定、姚安、华宁、新平等)；不具备管道气通气条件74区县中，部分区县已经建设LNG供气设施并将永久使用(如陇川、盈江、泸水、兰坪、凤庆、景洪、丘北、师宗等)，同时部分区县正在建设或拟建设LNG供气设施（如思茅区、临翔区、云龙、华坪、宁洱县等）。根据市场调研，已建永久使用类共计12个区县，需求量5-15万方每天；已建过渡使用类共计8个区县，需求量3-7万方每天；拟建或在建使用类共计14个区县，需求量6-15万方每天；未建使用类共计42个区县，需求量15-45万方每天。2.4.4 云南省LNG需求量预测2015年，云南中石油昆仑燃气LNG用量（外
11、购LNG，主要由四川和广西提供）为18万方每天；2016年约25万方每天；2017年，仅云南中石油昆仑天然气工业开发有限公司日用LNG约15万方；因此，KMLNG应急调峰储配站建成后即有较好的下游市场，且将逐年递增。初步估算云南省2017-2030年，云南省LNG需求总量为65-180万方/天，考虑其他因素，KMLNG应急调峰储配站拟建设规模为液化能力30-60万方/天。2.5市场竞争LNG市场竞争主要受气源价格及运输成本影响，目前，云南省内LNG主要来自川渝地区LNG液化工厂及北海LNG接收站。云南省内煤制LNG因较为严重的环境污染原因被关停，焦炉煤气制LNG受产量影响停产，因此，KMLNG
12、应急调峰储配站建成投产后将作为云南第一家管道天然气液化工厂，填补省内LNG市场空白。川渝地区的LNG工厂气源价格低于云南，每方约低0.1元（每吨LNG约145元）；但川渝地区的LNG运输至KM或云南其他地区的成本较高，到KM的运输距离在1000公里左右，约需要48小时，运输成本均在800-1000元每吨，反应到终端市场每方天然气气增加约0.70元。广西北海LNG接受站受出站价格及运输成本影响，至KM价格高于四川LNG工厂价格。因此，KMLNG应急调峰储配站建成投产后有较大的价格竞争优势。2.6建设投资项目将于2017年12月5日开始土建施工，12月份内通过招拍挂程序取得土地使用手续，预计于20
13、18年内建成投产。项目建设投资约3.5亿元，其中土地成本1.3亿元（征地面积203亩），设备购置1.06亿元，土建工程0.6亿元，安装工程0.31亿元，其他费用0.23亿元（包括设计费、预备费等）。二期预留用地（约50亩）将建设仓库、应急抢险及培训中心，此项目为云南中石油昆仑燃气公司以租代购项目，建成后将成为云南中石油昆仑燃气公司面向全省的应急抢险基地、物资调配仓储中心及综合培训基地，目前，云南昆仑燃气公司已委托云南省城乡规划设计研究院完成可研及方案编制工作。2.7项目收益项目收益按每年生产330天，气损率3%，液化率1450标方每吨，2018年底投产后达产80%，2020年达产100%，原料
14、气价格参照2017年门站价格1.61元（含税），销售价格参照2017年KMLNG价格4000元每吨（LNG价格为市场价，参照2015-2017年KM地区LNG价格，每年59月份约3700元/吨，10月次年4月超过5500元/吨）计算。2019年消耗原料气7920万方，成本为每年15358万元（其中原料气成本12751万元、冷剂成本205万元、耗电耗水成本1312万元、人员工资420万元、修理维护费用380万元、管理费用140万元、其他营业成本150万元。营业税及附加由固定资产投资进行部分抵扣）。生产LNG约52982吨，销售收入约21192万元。税前利润总额5834万元，税后净利润4376万元
15、。2020-2048年消耗原料气9900万方，成本为18901万元每年。（其中原料气成本15939万元、冷剂成本65万元、耗电耗水成本1630万元、人员工资420万元、修理费用380万元、管理费用140万元、其他营业成本190万元。营业税及附加137万元）生产LNG约66227吨，销售收入约26491万元。税前利润总额7590万元，税后净利润5692万元。2018年二期预留用地建设仓库及应急抢险中心租赁收取中石油昆仑燃气有限公司建设费用0.8亿元；2019-2020年每年收取租赁费用0.5亿元。累计收入1.8亿元（包括50亩地征地成本约5000万元，建设及各项成本摊销1.3亿元）。三：西翥燃气下乡项目3.1 西翥街道概况KM市五华区西翥街道办事处位于KM市西北部，属于五华区行政区域，辖区总面积270.79平方公里，下辖11个社区居民委员会，117个居民小组，2015年总人口36228人。距离KM市区16公里，东与嵩明、盘龙区相接，南接普吉街道办事处，西北与富民县交接。根据西翥街道控制性详细规划，西翥街道拟打造沙朗、厂口、桃园三个城镇中心，规划沙朗国际商务会议、大假休闲组团，桃园高科技产业组团，落水洞康体休闲和高品质居住组团，厂口新能源材料组团和厂口、陡坡（
