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1、Comment Alvin1 页 1 请首先在 属性 中的 标题 栏输入本文档的中文名称 之后 更新域 页眉中的相关信息将随 之更新 文档号 文档号 TB MM 000TB MM 000 V1 V1 山东健康药业 山东健康药业 版本号 版本号 1 01 0 Comment Alvin2 页 2 如是业务方面的文档 需前三位 人员确认 此时应将第四行的内 容清空 有关网络 硬件方面的 文档 需李军确认 此时应将前 三行的内容清空 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 2 文档号 TB MM 000V1 0 文档修改记录文档修改记录 文档状态文档
2、状态最后修改日期最后修改日期 初稿2016 年 1 月 12 日 确认和批准确认和批准 该文档需要以下人员确认 该文档需要以下人员确认 姓名姓名签名签名日期日期 毛善平 2003 10 10 该文档需要以下人员批准 该文档需要以下人员批准 姓名姓名签名签名日期日期 存档存档 该文档存档在太太药业股份有限公司 神州数码管理系统有限公司保留复印件 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 3 文档号 TB MM 000V1 0 目录目录 1 业务背景 4 2 将来业务流程模式 5 系统目标与评估指标 5 变革需求 5 流程综述 5 3 物料管理模块将
3、来流程清单 6 4 业务流程汇总分析 7 5 组织结构 10 组织机构定义说明 10 仓库组织结构 11 6 主数据 13 物料主数据 13 物料描述定义规则 13 物料价值评估 13 物料主数据字段的选择 14 批次管理 15 7 物料管理业务活动 16 库存管理 16 基本库存管理 16 库存管理模块客户化参数 17 主要库存事务的FI CO 凭 证 17 库房的盘点 18 8 权限管理 19 9 相关报表 单证 20 10 1 标准信息系统 20 10 术语与名词解释 21 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 4 文档号 TB MM
4、000V1 0 1 1 业务背景业务背景 为提升企业的整体管理水平 提高企业的核心竞争力 构建一个完善的 信息化平台 继 2002 年 8 月和 2003 年 8 月成功实施了 SAP 一期 二期项目后 于 2003 年 10 月开始对山东健康药业有限公司进行 ERP 的项目实施 实施过程 采用循序渐进的方式 第一阶段的首先对需要由太太医贸销售的成品纳入到集 团的 ERP 管理平台中 实施的范围包括 销售管理 成品物料的库存管理及相 关的财务管理 物料管理模块实施的策略为在参考二期珠海健康的业务处理流 程的基础上 根据目前山东健康药业有限公司的业务运作的实际情况进行业务 流程的优化 以实现整个
5、集团的业务流程的标准化和信息系统的集成化 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 5 文档号 TB MM 000V1 0 2 2 将来业务流程模式将来业务流程模式 系统目标与评估指标系统目标与评估指标 标准化和规范化商品管理流程 与财务 销售有机的集成 并为管理者提供物 流及供应链管理的相关信息 变革需求变革需求 由目前无系统的管理的状态过渡到系统管理 实现库存管理流程的标准化 及与销售 财务的集成 包括成品库存管理的所有交易活动 流程综述流程综述 商品管理主要包括成品的库存管理 库存管理系统负责对现有由太太医贸销售的成品的库存管理 直到它们被
6、 消耗 其基本目标就是要能帮助太太药业集团维持准确的库存数 它支持 各种物品库存状况 库存变化历史以及发展趋势的联机查循 并能从多层 次去查看库存状况 此外 该管理系同能提供基本的库存分析报告 帮助 评价库存管理的绩效 库存管理 IM 是 MM 物料管理模块的一部分 并完全地与整个后勤系统结 成一体 SAP 库存管理系统允许你 按数量和价值管理你的库存 计划 输入和检查货物移动 进行实地盘存 进行批号管理 与销售 分销 SD 的集成 一旦你输入一个销售订单 你可以初始化现 有库存的动态可用性检查 在创建交货时 即将提交的数量被标记为 计 划交货 在记录发货时这个数量从总库存中减掉 创建销售订单
7、库存也 是可能的 与财务会计 FI 的集成 按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收 货或发货更新物料主记录中的库存值 而且更新财务会计中相应的科目 这通过自动的科目分配来完成 系统通过这个科目分配程序确定与给定货 物移动相关的科目 与管理会计 CO 的集成 在物料消耗 例如当物料为不同的科目分配 对象如订单或成本中心发出时 的例子中与成本会计系统的接口被激活 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 6 文档号 TB MM 000V1 0 作为控制参考 当收货直接分配给成本中心时 成本会计也包含其中 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程
8、说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 7 文档号 TB MM 000V1 0 3 3 物料管理模块将来流程清单物料管理模块将来流程清单 山东健康药业流程 山东健康药业流程 TB MM 010 主数据维护流程 TB MM 020 无生产订单 成品 的收货流程 TB MM 030 物料状态更改流程 TB MM 040 物料在不同库位间的转移流程 TB MM 050 向成本中心发货流程 TB MM 060 报废流程 TB MM 070 盘点流程 TB MM 080 成品发货流程 TB MM 090 成品退货流程 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业
9、内部使用 8 文档号 TB MM 000V1 0 4 4 业务流程汇总分析业务流程汇总分析 流程名称流程名称现有状态现有状态主要问题主要问题将来流程将来流程主要变化主要变化 TB MM 010 主数据维 护流程 需求部门填写创 建主数据申请表 由部门经理审批 交主数据维护小 组执行 通过主数据的维 护实现集团数据 的集成 数据小 组统一对需求部 门申请的主数据 格式及内容进行 要求 达到主数 据具有可操作性 及集团共享的目 的 需求部门申 请由部门经理审 批 部门经理对 主数据建立的必 要性进行把关 杜绝了随意性 TB MM 020 无生产订 单 成品 的收货流 程 在没有生产管理 模块的情况
10、下 通过对无生产订 单的收货进行系 统管理 及时将生产结果 录入系统 方便 对库存量的及时 控制与查询 TB MM 030 变更物料 状态 系统每天根据质保 组对各物料的检验 结果和相应标签 通过仓管员对检验 结果在系统内及时 更改相应的物料状 态 并根据检验结 果对物料作相应标 识 合格在物料卡 上贴绿色标识 不 合格用红色标识 并对检验结果进行 存档 通过将不同的物 料状态信息反映 到系统中 可有 效地将该信息分 享给各个模块 进而及时有效的 对其他模块产生 相应的影响 如 对生产计划和采 购计划的影响等 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部
11、使用 9 文档号 TB MM 000V1 0 TB MM 040 物料在不 同库区间 的转移 相关部门填写物料 移动通知单 限额 领料单 发货通知 单等 仓库搬运 工移动货物 仓管 员在系统内移动货 物 便于相关部门在 系统中实时了解 物料库存情况 TB MM 050 向成本中 心发货流 程 各需求部门若需领 用共用物品 礼品 样品物料等 首先 填写相关领料单 申请单等 相关部 门经理审批过的申 请单 领料单交仓 库发货 仓管员在 系统内过帐 加强了对生产性 物料以外的物料 控制 对各成本 中心的物料费用 统计更及时准确 发料后费用直接 记到各相关部门 成本中心 剩去财务重复记 帐的工作 TB
12、 MM 060 物料的报 废 储运部仓管员填写 不合格品处理反馈 单 注明报废处理 意见 部门经理审 核签字 将不合格 品处理单交生产部 品质部 总经理室 财务审批 若审核 通过则由储运部负 责实施报废 储运 部仓管员根据不合 格品处理单在系统 内发货过帐并存档 财务部门不需重 复录入数据 TB MM 070 盘点流程 财务部制定盘点计 划 相关部门创建 并打印盘点表 相 关部门按照盘点表 对照实物进行盘点 并填写盘点数量 相关部门将盘点结 果输入系统中 然 后在系统内分析盘 盘点表在系统内 有选择的进行创 建 打印 帐务 由手工调整差异 帐改变为系统内 快速过帐 盘点 结果更真实 更 加客观
13、 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 10 文档号 TB MM 000V1 0 点结果并进行差异 过帐 TB MM 080 成品发货 流程 首先由客帐部 销 售部创建发货通知 单 储运部在系统 内根据发货通知单 发货 储运部装车 发货 储运部根据 实际的发货数量过 帐 仓库的实时库存 情况 销售部门 生产管理部门可 随时掌握 TB MM 090 接收成品 退货流程 客帐部在系统内创 建退货订单 储运 部根据退货通知单 接收退货 储运部 仓管员在系统内收 货过帐 提高了分部退货 的过帐速度 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书
14、物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 11 文档号 TB MM 000V1 0 5 5 组织结构组织结构 组织机构定义说明 组织机构定义说明 公司代码 公司代码 在外部会计中 公司代码是能够设立独立会计部门的最小组织单位 一个公司代码代表了一个独立核算的单位 工厂 工厂 从生产 购买 工厂维护和物料管理的角度来看 一个工厂是一个规划 企业的后勤组织单位 一个工厂是一家公司的制造单位或分支 仓储场所 仓储场所 工厂中的一个组织单位 它允许存储不同的物料 在工厂的仓储场 所中 库存管理是基于数量进行的 库存盘点是在仓储场所级执行的 在库存 地之下 我们可以得到库存地下所有商品的库存统计数据 山东健
15、康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 12 文档号 TB MM 000V1 0 仓库组织结构 仓库组织结构 实际的库存地与系统中的设置保持一致 以保证系统与实际相一致 不同类型的物料存放在不同的位置 目前仓库也是按照该原则进行物料的存放 管理的 每个仓库通过不同的物料的状态对应检验区 合格区 不合格区 可以在地点层次 仓库层次出具各自的业务报表 进行统计 目前共有三个地方存放物品 但不同地方的物品的转移完全由仓储部门负责 不涉及到销售部门 所有物品均直接发到客户 零售业务的处理 山东健康药业公司存在零售情况 每次销量很小 但次数较 多 如果每次采用
16、建立销售单 外向交货单的方法 会浪费大量的时间 故建 议建立一个虚拟的仓库 济南成品二仓 对每次零售发货 先采用仓库转移的 方法 转移到济南成品二仓 到月底汇总后 一次性建立销售单 外向交货单 这样 可以减少工作量 山东健康仓库组织结构及系统编码 山东健康仓库组织结构及系统编码 一一一 一一一 7300 一一一 一一一 一一 7400 7401 7402 7403 一一一 7410 7411 7412 7413 山东健康工厂 7000 山东健康公司 7000 一一一一 一一一一 一一一一一 一一一 一一 58一一 一 山东健康陪送工厂 7100 山东健康外地工厂 7200 一一一 一一一 7301 一一一 一一一 一一 7303 一一一 一一一 一 7302 山东健康药业有限公司 ERP 项目 业务流程说明书 物料管理 密件 仅供太太药业内部使用 13 文档号 TB MM 000V1 0 6 6 主数据主数据 在实施山东健康药业有限公司 ERP 项目时 我们建议沿用一 二期实施时有关 主数据的一些基本策略 以保持整个集团的主数据的一致性 并针对山东健康药业 有限公司的现状建议进行如下的
