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1、帝都大酒店财务运作手册帝 都 大 酒 店KING S HOTE财务部运作手册文件编号 001-10-2009 版本/版次A/0制定日期2009 /10/05 页 次1/126财务部运作手册目 录1. 财务部组织架构 1-12. 财务部管理职能与职责 2-73. 财务管理制度 8-164. 职能描述 17-175. 财务部工作岗位职责 18-396. 日记账、总账账务处理工作流程 40-407. 记账凭证账务处理工作流程 41-418. 汇总记账凭证账务处理工作流程 42-429. 科目汇总表账务处理工作流程式 43-4310.现金收款工作流程式 44-4411.部门日常费用核算工作流程 45-
2、4512.账务预测管理工作流程 46-4613.账务预算编制管理工作流程 47-4714.账务计划预测管理工作流程 48-4815.账务预算报批管理工作流程 49-4916.年度经营目标确定工作流程 50-5017.现支收支账务处理工作流程 51-5118.现金清查、账务处理工程流程 52-5219银行付款管理工作流程 53-5320.固定资产管理工作流程 54-5421.固定资产减损管理工作流程 55-5522.固定资产折旧、报废管理工作流程 56-5623.财务审计管理工作流程 57-5724.费用计划审批管理工作流程 58-5825.应收账款管理工作流程 59-5926.应收票据账务处理
3、工作流程 60-6027.坏账处理工作流程 61-6128.财务报表类别 62-6229.财务盘点管理 63-6330.盘点管理工作流程 64-6431.市场价格调查程序 65-6532.发票、收据管理制度与程序 66-7033.仓库管理运作程序 71-7434.采购管理运作程序 75-7835.供应商管理程序 79-8036.商品销售订价流程 81-8137.收银员管理程序 82-8738.营业收入稽核程序标准 88-8839.宾客分户账开立标准 89-8940.成本管理程序 90-9241.差旅费报销制度 93-9442.管理人员招待制度 95-9543.合同审批管理流程 96-9744.
4、固定资产低值易耗品管理制度 98-9845.信用卡使用管理制度 99-9946.缴纳个人所得税制度 100-10147.借支垫支及报销程序 102-10248.公司锁匙管理政策与程序 103-10549.公司宴请政策与程序 106-10650.公司资产管理政策与程序 107-10951.房务门卡管理政策与程序 110-11052.公司紧急开仓政策与程序 111-11153.公司紧急开仓政策与程序 112-11254.公司投款安全政策与程序 113-11355.度假村预算编制程序 114-11456.电脑维护管理程序 115-11557.废品管理程序 116-11658.奖售品、赠品、样品、小费
5、处理程 117-11759.家具、用具财务管理制度 118-11860.收取押金、订金政策与程序 119-11961.外币兑换政策与程序 120-12163.信贷政策与程序 122-12364.公司资金支付政策与程序 124-12465.公司营业管理与程序 125-126帝 都 大 酒 店KING S HOTE财务部运作手册文件编号 001-001-2009 版本/版次A/0制定日期2009/10/05 页 次2/1262.1 公司财务部工作任务博罗帝都大酒店财务部是总经理对整个公司经营管理工作的参谋和管家的职能机构，担负公司的经济效益核算，指导业务部门增加营业收入、节约成本费用的咨询任务。并负责公司财务工作业务检查与监督。 2.2 财务部的具体职责2.2.1 参谋职责 公司财务部搜集、综合各分公司经营活动情况、资金动态、营业收支费用的资料，定期向总经理报告。了解同行业信息和市场动态，提出改善经营理念提高经济效益的建议及措施，供董事会及总经理作决策的参考。2.2.2 计划职责 组织各
