员工职责及管理规章制度

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1、深圳裕华电气设备有限公司员工职责及规章制度第一章 总则为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据中华人民共和国劳动法的有关规定，与结合云南嘉瑞电气设备有限公司的实际状况,特制定本规定。本规定适用于深圳裕华电气设备有限公司部所有员工。第二章 公司机构设置与岗位职责及制度公 司 的 股 东 有 ：陈 丽 芳 、何 舒 雅 、詹 国 根 ;陈 丽 芳 任 总 经 理 ,何 舒 雅 任 监 事 ,詹 国 根 任 总 工 程 师 ; 股 东 享 受 公 司 章 程 规 定 的 权 益 和 承 担 相 应 的 义 务 。公 司 机 构 设 置 ：总 经 理 、总工程师、财务部、

2、业务部、采购部、行政部、生产部等主要职位与部门；1.总 经 理 岗 位 职 责由股东会聘任，对公 司 全 体 股 东 负 责 ， 具 体 职 责 如 下 ：1）主持公司的全面管理工作，组织实施股东会的决议、公司年度工作计划和中长期发展方案；2）严格依照法律、法规和公司的管理制度，有效地实施公司经营计划， 确保公司在政府部门、有关企事业单位等重要层面有良好的沟通，树立公司良好的社会形象；3） 主 持 经 理 办 公 会 议 、 全 公 司 员 工 会 议 ， 听 取 部 门 负 责 人 汇 报 工 作 和 员 工 意 见 反 馈 ；总经理财务部 总工程师 采购部业务部 行政部生产部4） 组 织

3、制 定 并 实 施 公 司 的 各 项 管 理 办 法 ；5）决定聘任或解聘除应由股东会决定聘任或解聘以外的公司管理人员，并保障公司人力资源的有效储备；6） 审 批 公 司 的 日 常 财 务 开 支 、 部 门 薪 金 方 案 ， 执 行 股 东 会 讨 论 通 过 的 年 度 经 营 预 算 ；7）管理公司日常财务，保障公司财务安全的同时，满足公司正常业务的开展；8）对 公 司 年 度 工 作 计 划 的 完 成 情 况 负 责 ， 对 部 门 及 相 关 人 员 进 行 综 合 评 分 考 核 ；9）完成股东会赋予的其它职责。2.监 事 岗 位 职 责由股东会聘任，对公 司 全 体 股

4、东 负 责 ， 具 体 职 责 如 下 ：1） 负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2） 负责检查公司业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料；3） 负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；4） 有权建议召开临时股东大会；5） 有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6） 负责对各级人员进行监督、检查、考核；7） 负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核；8） 负责对各驻外机构管理进行检查、监督；9） 有权对公司的管理提出建议和意见；10） 有权对公司发生

5、的问题提出质疑；11） 负责股东会决议交办其他重要工作；12） 对所承担的工作全面负责。13）按照公司规定，监事每月都要到公司上班执行各种相关职责；3. 总 工 程 师 岗 位 职 责接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1） 负 责 对 公 司 中 长 期 发 展 方 向 和 拟 下 达 公 司 中 长 期 发 展 规 划 提 供 全 面 的 技 术 支 持 ；2） 负 责 对 公 司 年 度 工 作 计 划 提 出 技 术 方 面 的 实 施 意 见 并 有 效 执 行 ；3） 负 责 主 持 全 公 司 员 工 专 业 技 术 培 训 ，每 年 有针对性地培养 3-4 名能胜任技术

6、咨询服务的专业技术人员；4） 对公司所销售产品的正确性最后把关，对 相 关 部 门 的 专 业 技 术 提 供 指 导 和 支 持 ；5） 监 督 执 行 公 司 技 术 档 案 管 理 办 法 ；6）负责项目工程相关专业造价计价依据和相关法规的收集和整理工作；7）负责领导实施公司的技术咨询服务，如：编制组价方案、企业定额、补充定额、定制单价分析表的算法、公司软件产品以外的公路软件的代理及制作招投标文件、资审文件、竣工资料等技术方面的工作。8）总工程师要严格培训生产车间技术人员安全生产常识，节约使用材料，规范生产工艺、质量，以及严禁带电操作等；4. 销 售 岗 位 职 责 及 制 度接受总经理

7、直接领导并对其负责，具体职责如下：1） 熟练并掌握电气设备生产行业专业知识（包括生产工艺、准确报价等）；2） 平时要求着装整洁、得体大方、工作中熟练运用文明礼貌用语：您好、请、谢谢时刻牢记维护公司整体形象;3） 通 过 网 络 、 电 话 等 方 式 主 动 寻 找 客 户 ， 开 拓 市 场 ， 了 解 并 掌 握 市 场 信 息 ;4） 每 个 新 发 展 的 客 户 要 有 完 善 的 客 户 档 案 存 公 司 备 份 ；5） 和 客 户 洽 谈 之 前 要 充 分 做 好 准 备 工 作 （ 包 括 客 户 基 本 资 料 、 嗜 好 、 客 户 所 在 行 业 动 态 和 自 身必

8、 备 的 专 业 工 具 等 ；6） 要 有 计 划 性 的 开 展 日 常 工 作 ， 选 择 有 价 值 的 优 良 客 户 分 类 管 理 ,并 服 务 好 他 们 ； 不 良 客 户经 部 门 讨 论 后 再 递 交 总 经 理 审 批 ， 应 适 时 放 弃 ；7） 计 划 性 的 维 护 、 发 展 企 业 老 客 户 、 培 养 客 户 忠 诚 度 ；8） 制 订 销 售 计 划 ， 努 力 争 取 完 成 公 司 下 达 的 销 售 任 务 或 超 越 任 务 ；9） 根 据 客 户 的 需 求 签 订 合 同 ， 成 功 签 订 了 合 同 后 ， 必 须 带 回 签 订 的

9、 合 同 书 ， 存 入 公 司 合 同档 案 库 ；10） 配 合 财 务 部 工 作 、 防 止 呆 帐 、 坏 帐 及 帐 款 回 收 ， 分 析 客 户 信 誉 度 ， 及 时 汇 报 总 经 理 及 财 务 部 ，做 好 挽 救 准 备 ； 每 月 统 计 销 售 部 门 工 作 中 所 存 在 的 欠 缺 ， 但 凡 由 于 销 售 代 表 个 人 原 因 导 致 货 款 不能 回 收 的 ， 应 追 究 其 工 作 失 职 责 任 ；11） 每 年 度 都 会 进 行 销 售 业 绩 的 考 核 及 评 估 ， 制 定 考 查 评 估 体 系 （ 包 括 业 绩 考 核 指 标

10、建 立 ， 奖励 机 制 建 立 和 提 成 机 制 的 执 行 等 等 ） ；12） 严 禁 销 售 部 成 员 泄 露 企 业 一 切 商 业 机 密 (含 客 户 信 息 、 客 户 档 案 、 公 司 管 理 模 式 等 等 );5. 财 务 岗 位 职 责 及 制 度接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：会计职责 1） 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2） 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3） 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的

11、保存和管理工作； 4） 完成部门主管或相关领导交办的其他工作；5）稽核人员应严格审核各项经济业务的会计凭证,如发现涂改、伪造、挖补等不符合规定的凭证,应及时向出纳提出并报告领导; 出纳职责 1） 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证； 2） 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库； 3） 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；4）对于生效合同款项，应及时催收货款；5）财务、会计不得外泄公司材务现金情况，包括公司员工之间的工资、福利等情况；6）要明确公司的奖罚制度；现金管理制度 1） 所有现金收支由公司出纳负责。 2） 建立和健全现金日记帐簿，出

12、纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3） 库存现金超过 3000 元时必须存入银行。 4） 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5） 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6） 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。7） 不 得 用 转

13、帐 支 票 套 换 现 金 ， 不 得 编 造 用 途 套 取 现 金 ， 不 得 互 相 借 用 现 金 ， 不 得 利 用 帐 户 替 其他 单 位 和 个 人 套 取 现 金 ， 不 得 将 单 位 的 现 金 收 入 按 个 人 储 蓄 方 式 存 入 银 行 ， 不 得 保 留 帐 外 公 款 、不 得 擅 自 坐 支 现 金 ；8） 确 保 现 金 及 各 种 有 价 证 券 安 全 。 下 班 及 休 息 时 间 现 金 须 放 入 保 险 柜 妥 善 保 管 ， 出 纳 人 员 须 妥善 保 管 所 管 印 章 ， 严 格 按 照 规 定 用 途 使 用 ， 出 纳 不 得 保

14、 管 其 他 财 务 印 鉴 章 ；9） 发 现 现 金 短 缺 或 多 余 应 及 时 查 明 原 因 ， 并 报 请 领 导 处 理 论 ；支票管理 1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2）建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3）出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4）支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5）所开出支票必须封填收款单位名称

15、。 6）所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。报销制度及内容1） 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。2）业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费，报公司总经理审批后方可报销；3）严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审

16、核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 4）加强报销管理，当月帐，当月了，25 日以后帐最迟不得超过下月 3 日。 5）为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。6）对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。7）不属于公司资产所发生的其它费用，公司不以报销；6. 采 购 岗 位 职 责 及 制 度接受总经理直接领导并对其负责，具体职责如下：1） 每 个 部 门 需 要 采 购 相 关 物 品 时 ， 必 须 按 照 请 购 单 要 素 填 写 完 整 、 清 晰 ， 由 公 司 领 导 审 核批 准 后 方 可 报 采 购 部 门 采 购 ；2） 遇 公 司 生 产 、 生 活 急 需 的 物 资 ， 公 司 领 导 不 在 的 情 况 ， 可 以 电 话 或 其 他 形 式 请 示 ， 征 得 同 意后 提 报 采 购 部 门 ， 签 字 确 认 手 续 后 补 ；3） 请 购 单 的 更 改 和 补 充 应 以 书 面