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1、主要编制人员韩玉林 高级经济师陈景福 高级工程师刘 铮 高级经济师于 萍 高级工程师丁丕丛 助理工程师李 颖 助理工程师刘 滨 助理工程师目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 可行性研究的依据及范围1第三节 研究结论2第四节 主要技术经济指标3第二章 项目提出的背景及建设的必要性4第一节 项目提出的背景4第二节 建设的必要性13第三章 承办单位概况15第四章 未来客源分析及预测16第一节 市场需求竞争性分析16第二节呼雷汤温泉旅游资源优势分析18第三节 市场定位19第四节 市场细分20第五节 市场规模预测20第六节 市场营销分析20第五章 建设条件与选址1第一节 承办企业的基本情况1第
2、二节 建设地概况2第六章 项目建设的主要内容7第一节 建设内容7第二节 建筑工程10第三节 公用工程13第七章 企业组织与劳动定员17第一节 企业组织17第二节 劳动定员18第三节 人员培训19第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防20第一节环境保护20第二节 劳动安全卫生21第三节 消 防22第九章 节 能24第一节 用能标准及节能规范24第二节 能耗状况和能耗指标分析24第三节 节能措施和节能效果分析25第十章 项目实施进度27第十一章 招标方案28第十二章 投资估算及资金筹措30第一节 投资估算30第二节 资金筹措31第十三章 财务评价32第十四章 社会效益分析37附 件1、自有资金证明2
3、、企业营业执照（复印件）3、近三年财务报表4、供水、供电证明5、合作协议书6、董事会决议7、其他证明材料附 图1、景区总平面图2、景区地理位置图38 / 68第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称威海新东阳呼雷汤温泉开发项目一期二、项目承办单位英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司三、项目建设地点山东省文登市高村镇四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东省工程咨询院2、工程咨询资格证书编号：工咨甲118200700513、资格等级：甲级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、国家、山东省有关政策、法规、规划；2、国家计委、建设部建设项目经济评价
4、方法与参数(第三版)；3、现行有关技术规范、标准、规定；4、项目承担单位提供的有关基础资料、数据；5、项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告的技术委托书。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、对项目提出的背景、必要性、未来客源分析及预测进行分析；2、对项目的建设条件、地点选择和交通运输条件进行研究；3、对建设内容、建设规模和工程设计方案进行分析研究；4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；5、对项目实施进度、实施方案、劳动定员的确定；6、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论
5、；7、进行社会效益分析；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第三节 研究结论随着我国经济的快速稳定发展、人民生活水平的稳步提高和城市化进程的明显加快，我国必然将重现欧美等发达国家社会发展进程中出现的旅游消费热潮。国家以及地方经济的发展，需要开发建设具有地方特色和基础条件的旅游休闲景区，满足人民日益增长的消费需求和享受生活的需要。温泉养生国际文化博览园是集自然风光、人为景观及温泉疗养高度密集的一个优秀区域，地理位置优越，环境优美，温泉资源丰富，具有很大的开发和利用价值。通过对风景区资源条件、开发现状以及基础设施的仔细分析和研究，认为在呼雷汤温泉进行本项目是十分迫切的，也是十分必要的，能起到事半功
6、倍的效果。该项目的实施，不仅能够充分开发利用风景区内自然资源，促进和提升景区品位，进而促进威海市地方旅游事业的发展，改善当地投资环境。该旅游区的建设符合国家产业政策和投资方向。建设条件较好，市场前景乐观，具有较好的财务盈利能力和社会效益。该项目市场前景广、经济效益较好、项目建设有利于威海及胶东半岛旅游资源的开发和山东旅游事业发展，是必须和可行的。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1总占地面积亩1582总建设规模平方米520001.1温泉会所酒店区平方米250801.2泉眼地景广场平方米45001.3温泉度假主题乐园119451.4商业街区广场平方米10475
7、2项目总投资万元20556折合2937万美圆2.1其中：固定资产投资万元204062.2铺底流动资金万元1503流动资金万元5004项目定员人8005设备装机容量千瓦18706项目年用电量万度9607项目年用水量万立方米10.228营业收入万元1233220年平均9总成本万元/年694020年平均10利 税万元/年125820年平均11利 润万元/年486420年平均12投资利润率%25.420年平均133投资利税率%20.820年平均14财务内部收益率%税前%23.52税后%20.7815财务净现值万元税前万元16071税后万元1193516投资回收期年6.49含建设期17盈亏平衡点%50.
8、78第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景一、旅游业已成为世界经济中最大和发展最快的行业之一20世纪50年代以来，旅游业得到了蓬勃的发展。从1950年接待2530万人次增长到2005年的8.08亿人次，国际旅游收入也从21亿美元增加到5550亿欧元，增长了200多倍。据世界旅行旅游理事会提供的数据，国际旅游业每年的产值达4.5万亿美元，占世界国内生产总值的11%；国际旅游业从业者多达2.07亿人，占世界就业人数的8.2%。世界旅行与旅游理事组织公布，2005年国际旅游者人数达到808亿人次，超过了2004年的763亿人次，增长率为55。同期世界旅游收入增长11，达到5550
9、亿欧元。其中美国的旅游收入最高，达745亿欧元，其次为西班牙452亿欧元，法国340亿欧元。各大洲的旅游人数去年都呈增加趋势，欧洲仍拔旅游人数头筹，达到4439亿人次，年增43。在中国旅游市场的强力带动下，亚太地区虽经历多次天灾病灾，但旅游人数出人意料地增加了74，达到1562亿人次；美洲旅游人数达到1331亿人次，中东旅游人数为3840万人次。非洲去年旅游人数增加了101，达到3670万人次。在旅游首选目的地排名上，法国仍排第一名，西班牙、美国、中国和意大利紧随其后。今后一段时期，世界经济将继续保持平稳增长的态势，国际旅游消费将进一步活跃。据世界旅游组织预测，未来五年，国际旅游消费年均增长6
10、.7%，大大高于世界经济的增长率，全球旅游业继续保持强劲增长势头，其中亚太地区将成为旅游热点和全球旅游业发展最快的地区。二、我国将成为旅游强国进入21世经以来，我国旅游业继续保持高速发展的势头，国际旅游稳居亚洲第一，国内旅游增长势头强劲。加入WTO后给我国旅游业的发展带来新的机遇。据世界旅游组织预测，到2020年，我国将跃升为全球首位旅游目的地，入境旅客人数将由2000年的3100增到2020年的1.3亿。出境旅客人数将达到1亿，成为世界第4大旅客来源地，仅次于德国、日本、和美国。从国内看，当前我国已经进入全在建设小康社会、加快社会主义现代化建设的新的发展阶段。宏观经济形势继续好转，国家实施积
11、极的财政政策，努力扩大内需，将为旅游业提供更好的发展条件和更广阔的发展空间。随着经济的发展、人民收入的增加、闲暇时间的增多和观念的更新，假日旅游渐成时尚，国内旅游需求开始全面释放。党中央、国务院明确把旅游作为国民经济新的增长点，出台了一系列鼓励旅游消费、扶持旅游业发展的政策措施，旅游发展的政策环境越来越好。近年来，我国旅游业全面振兴并有突破性发展，其主要包括入境游、国内游、出境游三大市场。2007年,全年共接待入境游客13187.33万人次,实现国际旅游外汇收入419.19亿美元，分别比上年增长5.5%和23.5%；国内旅游人数16.10亿人次，收入7770.62亿元人民币，分别比上年增长15
12、.5%和24.7%；中国公民出境人数达到4095.40万人次，比上年增长18.6%；旅游业总收入10957亿元人民币，比上年增长22.6%。 近七年来（003年除外），旅游各项指标，如旅游总人次数、旅游总收入、入境人数、外汇收入，以及总花费和人均花费等方面，均有较大的提高，这表明随着全球经济一体化的快速发展，我国国内和入境旅游取得了长足的发展（见表31）。从平均出游率、总花费和人均花费看，近年来，随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们逐渐将旅游纳入到日常生活中，积极参与旅游活动，各项指标呈现增长的趋势。表31：20002007年全国旅游总体情况统计表总人次数（亿人次）入境人数（亿人次
13、）外汇收入（亿美元）出游率（%）总花费（亿元）人均花费（元）2000年7.40.83162.2449.13175.54426.62001年7.840.89177.9262.23522.37449.52002年8.780.98203.8569.23878.36441.82003年*8.700.92174.0667.93442.27395.72004年11.021.09257.3484.84710.71427.52005年12.121.20292.9692.75285.86436.12006年13.941.25339.491066229.74446.9备注*：2003年由于“非典”的影响，导致旅游各项指标有所下滑。资料来源：国家旅游局统计资料1、入境游市场分析从20002006年我国入境旅游统计数据看，总体情况为入境旅游者总人数逐年增加（2003年除外）。通过对前10位主要国家入境人数的比较分析，超过100万入境人数的国家有韩国、日本、俄罗斯、美国。2004年之前，日本一直是我国入境人数最大的客源国，而2005年，韩国后来居上占据首位，2006年仍保持首位。同时，马来西亚、新加坡，菲律宾，以及欧美等一些国家，均有较大的增幅。由此可知，我国入境旅游的客源地
