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1、财经管理信息系统及其应用实验指导手册财经管理信息系统及其应用实验指导手册（2011-2012学年第1学期使用）（修订日期：2011-10-26，增加阳光公司的演示截图）目 录引言 实验目的和要求- 1 -实验一 管理信息系统的初步认识- 2 -实验二 ERP的使用- 3 - 课程综合实验ERP的使用- 54 -实验三 在线银行- 59 -实验四 电子商务- 60 -引言 实验目的和要求管理信息系统的学习都离不开上机实践这一重要环节，财经管理信息系统也不例外。学习者应当培养使用和掌握常用的信息系统的主要功能的能力。财经管理信息系统应配有16学时的上机时间，与理论授课时间的比例为2:1，这样能够较
2、好地培养学习者的动手能力和上机实践技能实验的目的不仅仅是为了验证理论课所学习内容的正确性，重要的在于：熟悉计算机系统的操作方法。通过学习，可以为学习其他的计算机知识打下良好的基础；巩固、加强对理论课的理解。对理论书上的一些信息系统主要是介绍其主要功能，通过实践能有一个更直观和清楚的认识；培养发现和解决问题的能力。在上机实践中不可避免地会遇到一些问题，这些问题的解决可以帮助学习者了解更多的知识和掌握相关的技能；通过实践可以使学习者了解信息系统最新的发展方向和一个具体的信息系统开发的主要过程和功能要求，对信息系统开发有更全面和深刻的理解。对于每一次上机实验，一般要求按以下步骤进行：准备工作，上机前
3、明确本次实验的主要内容和实验要达到的目的，并准备相关的资料。实践操作，在上机中对相应的信息系统进行实际使用和详细操作；对本次实验的经验和出现的问题进行分析和总结。实验一 管理信息系统的初步认识一、目的和要求1. 了解一般管理信息系统的安装、使用方法。2. 学会通过使用软件分析其基本功能。二、实验内容1. 利用搜索工具或软件下载网站自行下载一个任意的管理信息系统。供参考的管理信息系统列表：（1）金蝶智慧记软件：http:/ 安装下载的软件，并进行使用。3. 熟悉该软件的各项功能，理解管理信息系统的主要作用。4. 撰写实验报告。实验二 ERP的使用（说明：该部分实验在实验课中完成，由任课教师指导，
4、不需要撰写实验报告）一、目的及要求1. 熟练ERP软件的基本原理；2. 掌握建立账套的方法和系统基础数据的设置；3. 掌握总账系统的会计科目、明细权限、凭证类别、项目目录设置和录入期初余额的方法；4. 凭证的输入、审核、银行对账和月末结账的使用方法；5. UFO报表制作的一般步骤，学会制作资产负债表。二、实验内容1.了解用友ERP-U8软件的基本结构。2.熟悉系统操作流程：安装软件启动系统管理模块设置操作员新建账套启动其他系统。3.增加操作员。以系统管理员登录，增加三个操作员：陈明（编号：001，口令：1，所属部门：财务部，账套主管），王晶（编号：002，口令：2，所属部门：财务部，总账会计）
5、，张小（财务部，口令：3，出纳）。关键操作步骤示例（1）点击权限菜单中的用户（2）增加新用户注意选择正确的角色建立后好所有的用户4.建立一个新账套。账套信息如下：阳光信息技术有限公司（简称：阳光公司）（账套名：阳光公司；账套号：888），执行股份有限公司会计制度，启用日期为当年01月01日。会计期间：1月1日-12月31日。记账本位币为人民币（RMB）。账套主管为陈明，建账时按行业性质预留会计科目，核算数量、单价等，小数位为2位。地址：北京海淀区中关村路甲999号，法定代表人：肖剑，邮政编码：100888，联系电话及传真：010-62898899，电子邮件：，纳税登记号：11010820071
6、1013。进行经济业务处理时，需要对客户，供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分类编码级次223，供应商分类编码级次223，部门编码级次122，结算方式编码级次12，会计科目编码级次42222。关键操作步骤（1）点击建立账套（2）输入相关信息输入阳光公司详细信息注意选择行业性质为 股份制 注意设置分类信息注意设置科目编码方案启用总账，启用日期设置为2011-1-1.5.设置部门档案及职员档案。进入 企业应用平台 ，以 陈明 登入系统进行初始数据设置。操作员为 001，账套为 888 阳光公司。打开 基础设置进入 基础档案，设置企业的部门档案和人员档案。双击【部门档案】设置部门档案数据；双击【
7、人员档案】项，设置职员档案数据。具体数据如下表所示。（1）部门档案部门编号部门名称负责人部门属性1综合部肖剑管理部门101总经理办公室肖剑综合管理102财务部陈明财务管理2市场部赵斌购销管理3开发部孙健技术开发注意：部门负责人需输入职员档案后再输入关键操作结果图示：（2）人员档案职员编号职员名称所属部门性别职员属性101肖剑总经理办公室男总经理102陈明财务部男账套主管103王晶财务部女总账会计104张小财务部女出纳201赵斌市场部男部门经理202宋佳市场部女职员301孙健开发部男部门经理302王华开发部女职员303白雪开发部女职员关键操作演示设置后的人员情况设置好人员档案后再到部门档案中修改
8、部门负责人信息。6.结算方式设置。进入基础设置，单击基础设置中的收付结算并选择【结算方式】项，设置结算方式。数据如下表所示。结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票102转账支票2其他设置结果图：7.记账本位币设置。进入基础设置，单击基础设置中 财务 的【外币设置】项，设置外币为美元，并设置汇率为固定汇率，2011年1月份记账汇率为6.50。8.客户分类设置。在 基础档案 客商信息中 设置客户分类数据。分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户9.供应商分类设置。设置供应商分类数据。分类编码分类名称01工业02商业03事业10.客户及供应商档案数据录入，分别设置客户和
9、供应商档案。（1）客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码邮编税号开户银行银行账号电话001北京世纪学校世纪学校02100077工行777766666666002天津海达公司海达公司03200088222222222工行666655555555关键操作：完成后的结果：（2）供应商档案客户编号客户名称客户简称所属分类码邮编税号开户银行银行账号电话001北京万科有限公司万科021000111111111111工行111166666667关键操作：完成后结果：11.总账系统参数设置。进入 业务参数财务会计-总账，进行相应参数设置。（1）取消 制单序时控制（2）取消 可以使用存货受控科目。（3）在权
10、限中设置12.设置基础档案财务-会计科目。会计科目表说明：系统中已有科目不需要删除，操作时核对所有已有科目的属性，不完整的补充完整。没有的科目需要自行增加到系统中。所有科目的 受控系统 保持为空。注：指定科目的操作方法（1）（2）（3）修改科目举例：如1131：新增科目举例：如100202科目名称账类方向币别/计量现金（1001）指定科目、日记借银行存款（1002）指定科目借工行存款（100201）日、银借中行存款（100202）日、银借美元应收账款（1131）客户往来借坏账准备（1132）贷其他应收款（1191）个人往来借库存商品（1241）借多媒体教程（124101）数量金额借册多媒体课件
11、（124102）数量金额借套待摊费用（1301）借报刊费（130101）借固定资产（1501）借累计折旧（1502）贷无形资产（1701）借短期借款（2101）贷应付账款（2121）供应商往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷应交税金（2171）贷应交增值税（217101）贷进项税额（21710101）贷销项税额（21710102）贷转出多交增值税（21710103）贷转出未交增值税（21710104）贷未交增值税（217102）贷其他应付款（2181）贷预提费用（2191）贷短期借款利息（219101）贷股本（3101）贷本年利润（3131）贷利润分配（3141）贷未分配利润（
12、314107）贷生产成本（4101）借直接材料（410101）项目核算借直接工资（410102）项目核算借制造费用（410103）项目核算借制造费用（4105）借主营业务收入（5101）贷多媒体教程（510101）数量金额贷册多媒体课件（510105）数量金额贷套主营业务成本（5401）借多媒体教程（540101）数量金额借册多媒体课件（540105）数量金额借套营业费用（5502）借管理费用（5503）借工资费用（550301）部门核算借办公费用（550303）部门核算借其他费用（550305）部门核算借财务费用（5504）借利息支出（550401）借设置好会计科目后的结果：13.设置凭证类别。（1）凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证（2）限制条件：设置“收款凭证”的限制条件为：借方必有1001，100201，100202。设置“付款凭证”的
