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1、 秘密秘密 管理分析报告 内部资料 仅供参考 负责人 撰稿人 报告期间 2006 12 01 生成时间 2008 01 11 10 09 30 第 2 页 共 2020 页 目目 录录 1利润趋势情况利润趋势情况 3 2本期预算执行情况本期预算执行情况 4 3收入分析收入分析 4 3 1收入结构分析 4 3 2主营业务收入同比分析 5 3 3其他业务收入同比分析 5 3 4主营利润的区域贡献情况 6 3 5利润贡献部门排行榜 7 4费用分析费用分析 9 4 1管理费用 TOP10 分析 9 4 2管理费用变化最大 TOP10 10 5本期应收分析本期应收分析 11 5 1应收趋势分析 11 5
2、 2应收区域分析 11 5 3应收变化最大分析 12 5 4应收TOP10 13 6本期应付分析本期应付分析 15 6 1应付趋势分析 15 6 2应付区域分析 15 6 3应付变化最大分析 16 6 4应付TOP10 17 7常用指标分析常用指标分析 19 第 3 页 共 2020 页 1利润趋势情况利润趋势情况 净利润 2006 年的值是 2 402 1 01 月的值是 186 3 02 月的值是 551 23 03 月的值是 133 29 04 月的值是 843 63 05 月的值是 270 94 06 月的值是 1 044 52 07 月的值是 1 077 49 08 月的值是 548
3、 49 09 月的值是 1 822 37 10 月的值是 409 55 11 月的值是 278 92 12 月的值是 1 110 52 净利润趋势分析 15 000 000 00 10 000 000 00 5 000 000 00 0 00 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 净利润 第 4 页 共 2020 页 2本期预算执行情况本期预算执行情况 预预算算值值实实际际发发生生值值差差异异值值完完成成率率 营营业业额额1 913 17
4、5 000 00137 446 016 871 775 728 983 137 18 成成本本1 759 710 000 00143 208 383 721 616 501 616 298 14 毛毛利利153 465 000 005 762 366 84159 227 366 843 75 毛毛利利率率8 024 1912 2152 27 销销售售费费用用28 762 545 006 406 740 2422 355 804 7622 27 销销售售费费用用率率1 504 663 16310 05 平平台台费费用用8 337 755 251 017 238 587 320 516 6812
5、20 平平台台费费用用率率0 440 740 30169 82 资资金金成成本本27 731 250 005 981 252 7221 749 997 2821 57 资资金金成成本本费费率率1 454 352 90300 22 应应收收计计提提2 741 250 001 399 638 551 341 611 4551 06 应应收收计计提提费费率率0 141 020 88710 71 库库存存计计提提2 475 000 000 002 475 000 000 00 库库存存计计提提费费率率0 130 000 130 00 税税金金29 158 350 001 094 849 7030 25
6、3 199 703 75 税税金金费费率率1 520 802 3252 27 管管理理费费分分摊摊20 250 000 005 062 500 0015 187 500 0025 00 管管理理费费分分摊摊费费率率1 063 682 62347 99 费费用用合合计计119 456 150 2518 772 520 39100 683 629 8715 71 费费用用率率6 2413 667 41218 74 利利润润34 008 849 7524 534 887 2358 543 736 9872 14 利利润润率率1 7817 8519 631 004 19 3收入分析收入分析 3 1 收
7、入结构分析收入结构分析 本期此项目总计 188 120 610 29 其中 其他业务收入占 15 28 营业外收入占 01 主营业务 收入 data 占 0 代理产品销售收入占 82 37 增值服务收入占 2 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 其其他他业业务务收收入入28 744 642 6915 28 营营业业外外收收入入 12 418 960 01 主主营营业业务务收收入入 d da at ta a 0 000 00 代代理理产产品品销销售售收收入入154 947 988 5582 37 增增值值服服务务收收入入4 415 560 102 35 总总计计188 120 610 2910
8、0 00 第 5 页 共 2020 页 15 0 0 83 2 其他业务收入 营业外收入 主营业务收入 data 代理产品销售收入 增值服务收入 3 2 主营业务收入同比分析主营业务收入同比分析 本期 主营业务收入 data 值为 0 与上期的 0 相比 基本不变 代理产品销售收入值为 154 947 988 54 与上期的 333 625 704 5 相比 下降了 53 56 增值服务收入值为 4 415 560 1 与 上期的 4 423 943 72 相比 下降了 19 在所有因素中 虽然 主营业务收入 data 上升了 0 但是因为代理产品销售收入下降了 178 677 715 95
9、所以总的来说 结果下降了 178 686 099 57 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 主主营营业业务务收收入入 d da at ta a 0 000 000 000 00 代代理理产产品品销销售售收收入入154 947 988 55333 625 704 50178 677 715 9553 56 增增值值服服务务收收入入4 415 560 104 423 943 728 383 620 19 总总计计159 363 548 65338 049 648 22178 686 099 5752 86 0 00 50 000 000 00 100 000 000 00 150
10、 000 000 00 200 000 000 00 250 000 000 00 300 000 000 00 350 000 000 00 主营业务收入 data 代理产品销售收入 增值服务收入 本期 上期 3 3 其他业务收入同比分析其他业务收入同比分析 本期其他业务收入值为 28 744 642 69 与上期的 71 790 98 相比 上升了 39 939 35 第 6 页 共 2020 页 在所有因素中 主要是因为其他业务收入上升了 28 672 851 71 致使结果上升了 28 672 851 71 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 其其他他业业务务收收入入
11、28 744 642 6971 790 9828 672 851 7139939 35 总总计计28 744 642 6971 790 9828 672 851 7139939 35 0 00 5 000 000 00 10 000 000 00 15 000 000 00 20 000 000 00 25 000 000 00 30 000 000 00 其他业务收入 本期 上期 3 4 主营利润的区域贡献情况主营利润的区域贡献情况 本期主营业务利润北区值为 5 761 926 7 与上期的 1 565 489 38 相比 上升了 468 06 主营业 务利润东区 NJ 值为 5 914 1
12、62 01 与上期的 8 574 488 18 相比 下降了 31 03 主营业务利润东区 SH 值为 6 829 482 1 与上期的 1 009 075 15 相比 上升了 776 81 主营业务利润东区 WH 值为 2 102 292 34 与上期的 8 309 802 91 相比 下降了 74 7 主营业务利润空白值为 0 与上期的 0 相 比 基本不变 主营业务利润南区值为 4 633 495 34 与上期的 712 550 84 相比 上升了 550 27 主营业务利润西区值为 4 967 338 12 与上期的 915 131 98 相比 上升了 642 8 主营业务利润总 部值
13、为 0 与上期的 0 相比 上升了 100 在所有因素中 虽然主营业务利润东区 WH 下降了 6 207 510 57 但是因为主营业务利润东区 SH 上升了 7 838 557 25 所以总的来说 结果仍然上升了 16 101 551 18 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区5 761 926 701 565 489 387 327 416 08468 06 东东区区N NJ J5 914 162 018 574 488 182 660 326 1731 03 东东区区S SH H6 829 482 111 009 075 157 838
14、557 25776 81 东东区区W WH H2 102 292 348 309 802 916 207 510 5774 70 空空白白0 000 000 000 00 南南区区4 633 495 34712 550 843 920 944 49550 27 西西区区4 967 338 13915 131 985 882 470 10642 80 总总部部0 000 000 000 00 总总计计30 208 696 6114 107 145 4316 101 551 18114 14 主主营营业业务务利利润润 第 7 页 共 2020 页 2 000 000 00 0 00 2 000 0
15、00 00 4 000 000 00 6 000 000 00 8 000 000 00 10 000 000 00 北区 东区NJ 东区SH 东区WH 空白 南区 西区 总部 主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润 本期 上期 3 5 利润贡献部门排行榜利润贡献部门排行榜 本期此项目总计 365 135 985 7 其中 排行前 10 位的分别是 北京大客户部占 15 37 北京 abc 分销部占 14 42 北京 hij 分销部占 11 83 上海 abc 分销部占 7 74 南京 abc 分销部占 6 1 杭 州 abc 分销部占 3 23 武汉 hij 分销部占 3 06 广
16、州 abc 分销部占 2 77 深圳 abc 分销部占 2 18 总公司财务部占 2 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 北北京京大大客客户户部部56 136 730 6515 37 北北京京a ab bc c分分销销部部52 667 675 4614 42 北北京京h hi ij j分分销销部部43 178 140 0011 83 上上海海a ab bc c分分销销部部28 244 165 427 74 南南京京a ab bc c分分销销部部22 255 038 506 10 杭杭州州a ab bc c分分销销部部11 810 584 333 23 武武汉汉h hi ij j分分销销部部11 181 180 963 06 广广州州a ab bc c分分销销部部10 127 165 072 77 深深圳圳a ab bc c分分销销部部7 967 429 122 18 总总公公司司财财务务部部7 298 751 862 00 总总计计365 135 985 70100 00 第 8 页 共 2020 页 23 21 17 11 9 5 4 4 3 3 北京大客户部 北京abc分销部 北
