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1、精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 夜审工作流程夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员 夜间审核的工 作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据 报表等资料 其工作 目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入 保证当天酒店收益的真实正 确 合理和合法 夜审需具有发现错弊 查找根源的能力 以及一丝不苟的工 作态度 本酒店夜间审核主要分为两个部分 客房收入和餐饮收入 其工作内容包括 其工作内容包括 一 审核各消费点的营业收入 并编制酒店营业收入报表 二 完成前厅 餐饮的夜审清机以及 POS 机当日结算 三 不
2、定时抽查各收银点备用金 其操作程序包括 其操作程序包括 一 客房收入的夜间审核 一 客房收入的夜间审核 11 时时 30 分分 3 时时 30 分分 一 11 30 核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单 1 将前厅收银员交来的 入账明细 与电脑核对是否相符 如不符查明原因 并将详情记录在 交班本 上 2 核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的 客房入帐 明细报表 是否相符 如不符应逐一查对 把未交和缺失帐单的收银员名字 和缺失帐单详情记录在 交班本 上 留给次日由日审审阅调查 二 0 00 核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1 核查入住和离店时间 房租是否全部计入
3、应收半天房租或全天房租是否已 经计收 免收半天或全天房租是否有规定的批准手续 钟点房房租是否与入 住时间相符 在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价 如不一致是 否有房价变更单或折单 2 核查结帐单后所附单据是否齐全 押金单必须连号 如有押金单缺失是否 注明原因 核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理 签字担保 且单号 金额等是否与电脑相符 3 核查临时入住登记单 押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符 例 房号 房价等 洗衣单 迷你吧单 商场单及商务中心的消费是否 输入电脑 押金单号 金额是否与 预收订金 一致 核对迷你吧 单单号是否与电脑一致 最后查看签字手续是否齐全 4 核
4、查房价是否合理 调房是否有人签字 房价由高调低手续是否齐全 5 核查挂帐 招待是否有客人与授权人签字 挂帐帐单签字是否为协议单位 授权人 6 核查贵宾卡结帐是否有印卡号 所印卡号与结帐卡号是否一致 7 核查协议房价是否准确 客人签字是否是协议单位授权的人员 检查协 议房价帐单后是否有 RC 单以及是否有销售部人员签名 并核对 RC 单上的 明细是否与结帐单相符 9 核查所有的收入调减是否合理 是否有授权人签名 10 帐单审核完毕后 将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对 11 核查消费 赔偿等收费是否符合酒店规定的标准 12 核对网络定房是否有传真单 团队 会议定房是否有团队联系单 查看
5、精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 会务费 联系人签字 房价 结算方式等 13 核对客人资料单的明细项目 客人姓名 房价 抵离日期 客人签 字等 14 核对今日余额 上日余额 净差额 今日余额 是否与电脑相符 15 将有问题的帐单做标记并在 交班本 上登记 并将所有帐单按结 帐方式分类归集装订 把 AR 帐 ENT 帐 S 帐 前台帐以及赠送 和退菜明细表挑出做好登记 16 统计宴请 招待 消费品项 统计后待做营业收入报表时在相应品 项中做冲减 17 核对所开发票是否与帐单一致 并检查消费金额与发票金额 发票 金额不能大于消费金额 三
6、2 30 迷你吧 商场 商务中心的审核 1 将迷你吧 商场 商务中心 洗衣单与电脑中的 入帐明细 进行 核对 检查是否有错收或漏收现象 在把迷你吧 商场 商务中心 迷你吧单与出品联进行核对 2 审核迷你吧 商场 商务中心 各个品项汇总数与迷你吧 商场商 务中心 酒水销售日报表 显示数额是否一致 在迷你吧 商场 商务中心的 酒水销售日报表 上签章后再与营业日报核对确认无 误后转交成本部 如不一致查明原因后按实际数核定 并在更改处 签章 3 将迷你吧 商场 商务中心的酒水单与电脑逐一核对 核查计价是 否正确 数量是否相符 发现问题及时查明原因并将详情记录在 交班本 上交由日审处理 二 餐饮收入的夜
7、间审核 凌晨二 餐饮收入的夜间审核 凌晨 3 时时 30 分分 5 时时 一 3 30 核查餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单 1 将餐饮收银员交来的 营业收入班别表 与电脑核对是否相符 如 不符查明原因 并将详情记录在 交班本 上 2 核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的 入账明细表 是 否相符 如不符应逐一查对 把未交和缺失帐单的收银员名字和缺 失帐单详情记录 在 交班本 上 留给次日由日审审阅调查 二 4 00 核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1 将餐饮收银员上交的帐单分类汇总 与 营业收入班别表 核对金 额是否相符 2 核查结帐单后所附单据 酒水单 加菜单
8、 海鲜单 退菜单 井源 点菜单 所有消费品项 数量 金额与结账单是否一致 海鲜单是 否标明斤两 数量是否与结账单一致 3 核查结账单后所附的加菜单 海鲜单 退菜单 井源点菜单 餐厅 消费单与后厨出品联进行核对 并检查是否加盖收银章 4 核查结账单后所附会议 宴会通知单应收款项与结账单是否相符 5 核查所有的收入调减是否合理 退单是否有授权人签字 理由是否 充分 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 6 核查打折权限是否准确 例 餐饮部经理有全单 8 折权限 酒水香 烟海鲜除外 餐饮主管有 8 8 折权限 香烟 酒水 海鲜除外 等 7 核查
9、挂帐 前台帐 宴请 招待 是否有客人与授权人签字 挂帐帐 单签字是否为协议单位授权人 8 核查贵宾卡结帐是否拓印卡号 所拓印卡号与结帐卡号是否一致 9 核对早餐券 自助餐券 消费券 抵扣券面值是否与帐单相符 日 期是否有效 有无过期 涂改等现象 10 核查消费 赔偿等收费是否符合酒店规定的标准 11 核对开出发票是否与帐单一致 12 检查开出发票登记表 开出发票张数 金额是否正确 13 将赠送明细挑出来 次日转交成本部 14 将 ENT 帐单独挑出来 放在所有餐饮帐单的最上面 15 将餐饮赔偿项目及金额登记 次日转交成本部 16 将餐饮酒水与 酒水销售日报表 核对 次日由日审复核 确认后 转交
10、成本部 17 将有问题的账单做标记并在 交班本 上登记 并将所有帐单按结 账方式分类归集 18 冲减当日的早餐券 即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房 务收入当中予以扣除 然后手工加在当天的餐饮收入中 19 统计招待消费品项 统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲 减 三 制出酒店经营业相关报表 凌晨三 制出酒店经营业相关报表 凌晨 5 时时 7 时时 5 00 所有营业部门的帐单审核无误后 夜审要将收银员上交的帐单按部 门分类汇总 统计出准确的各类消费总数及收入总额 并根据打印出来的各种 报表 数据 制出酒店经营情况 晨报 和其他相关报表 1 统计出客房房费 电话服务费 洗衣 迷你吧
11、精品店 商场 商务 中心 行政酒廊 其他收入 客帐 净差额等 制出 夜审试算平衡 表 2 统计出中餐 西餐 大堂吧 景盛吧消费人数 食品 酒水 香烟 会议租金 杂项及班次等制出 每日餐饮收入报表 3 将 夜审试算平衡表 及 每日餐饮收入报表 所统计的数据按照一 定的比例分成 制作出 NIGHT AUDITOR D REPORT 报表 4 根据 客房销售来源分析日报和客房营业日报 按房类 作出晨报 5 统计出当天宴请单据与高职膳食制作出 ENT 报表 6 夜审时统计出前厅 AR 帐帐单与餐饮 AR 帐帐单制作出 每日 AR 帐 报表 7 根据审核系统中 S 帐明细加以备注 制作出 S 帐明细列表 8 根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出 冲销和退菜以及赠送明细表 9 在审核报表系统中打印出 现金收入表 10 对 POS 机进行每日结算 审核完毕后投入投款箱
